十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
90,000 |
9,361,932.79 |
20.64 |
2 |
102282776 |
22东航MTN001 |
40,000 |
4,167,772.05 |
9.19 |
3 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
40,000 |
4,116,168.31 |
9.07 |
4 |
012300233 |
23广东建工SCP001 |
40,000 |
4,056,226.85 |
8.94 |
5 |
102001968 |
20河钢集MTN013 |
30,000 |
3,112,034.96 |
6.86 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
100,000 |
10,602,391.78 |
6.04 |
2 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
100,000 |
10,498,777.53 |
5.98 |
3 |
132100073 |
21京能源GN001(碳中和债) |
100,000 |
10,289,562.19 |
5.86 |
4 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
100,000 |
10,256,688.52 |
5.84 |
5 |
230203 |
23国开03 |
100,000 |
10,213,898.63 |
5.82 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
90,000 |
9,022,352.05 |
19.31 |
2 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
40,000 |
4,197,320.55 |
8.98 |
3 |
102000836 |
20紫坪铺MTN001 |
40,000 |
4,146,136.55 |
8.87 |
4 |
102001026 |
20鞍钢MTN004 |
40,000 |
4,145,046.58 |
8.87 |
5 |
101800808 |
18衡阳城投MTN003 |
40,000 |
4,134,269.59 |
8.85 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,477,849.32 |
18.96 |
2 |
220312 |
22进出12 |
60,000 |
6,082,693.15 |
11.01 |
3 |
042280040 |
22万华化学CP002 |
50,000 |
5,117,294.52 |
9.26 |
4 |
220203 |
22国开03 |
50,000 |
5,093,397.26 |
9.22 |
5 |
102100012 |
21济南高新MTN001 |
40,000 |
4,196,567.01 |
7.59 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100491 |
21锡产业MTN001 |
50,000 |
5,198,121.92 |
7.61 |
2 |
102001983 |
20浙国贸MTN001 |
40,000 |
4,231,696.44 |
6.19 |
3 |
102100012 |
21济南高新MTN001 |
40,000 |
4,203,413.48 |
6.15 |
4 |
102100427 |
21赣国资MTN001 |
40,000 |
4,187,167.12 |
6.13 |
5 |
102100453 |
21余杭城建MTN001 |
40,000 |
4,157,095.89 |
6.08 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
140,000 |
14,417,890.41 |
22.12 |
2 |
180211 |
18国开11 |
40,000 |
4,204,269.59 |
6.45 |
3 |
102001532 |
20越秀交通MTN002 |
40,000 |
4,168,824.33 |
6.40 |
4 |
012280598 |
22建发SCP003 |
40,000 |
4,038,718.90 |
6.20 |
5 |
012280874 |
22象屿SCP004 |
40,000 |
4,038,485.48 |
6.20 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012103252 |
21海尔金控SCP005 |
40,000 |
4,069,248.44 |
6.91 |
2 |
012103545 |
21江苏港口SCP003 |
40,000 |
4,053,613.15 |
6.88 |
3 |
012280315 |
22沪国际SCP002 |
40,000 |
4,015,969.75 |
6.82 |
4 |
012280780 |
22苏农垦SCP002 |
40,000 |
4,007,156.16 |
6.80 |
5 |
042100612 |
21渭南城投CP003 |
30,000 |
3,051,186.41 |
5.18 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,211,000.00 |
17.95 |
2 |
102001092 |
20铜陵建投MTN001 |
40,000 |
4,050,400.00 |
7.12 |
3 |
101900623 |
19川高速MTN001 |
40,000 |
4,037,200.00 |
7.10 |
4 |
012104031 |
21上海医药SCP007 |
40,000 |
4,002,400.00 |
7.04 |
5 |
012103545 |
21江苏港口SCP003 |
40,000 |
4,002,000.00 |
7.03 |
6 |
012105066 |
21象屿SCP012 |
40,000 |
4,002,000.00 |
7.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
200,000 |
20,012,000.00 |
36.94 |
2 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,053,000.00 |
18.56 |
3 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,976,000.00 |
18.41 |
4 |
012102594 |
21高速地产SCP009 |
40,000 |
4,010,000.00 |
7.40 |
5 |
012103353 |
21环球租赁SCP012 |
40,000 |
4,000,000.00 |
7.38 |