汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012694)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7609

累计净值:0.7609 净值更新日期:2022-10-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.079亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-28

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 100 2,956.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 900 93,591.00 0.94
2 600196 复星医药 1,200 52,908.00 0.53
3 603392 万泰生物 300 46,590.00 0.47
4 688180 君实生物 400 30,136.00 0.30
5 688363 华熙生物 200 28,436.00 0.29
6 603127 昭衍新药 200 22,760.00 0.23
7 600161 天坛生物 800 19,424.00 0.19
8 600867 通化东宝 1,400 14,476.00 0.15
9 603087 甘李药业 200 9,594.00 0.10
10 603658 安图生物 200 9,778.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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