财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(012735)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 153,601,393.44 | 26.16 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 1,400,000 | 139,894,196.72 | 23.83 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 123,496,010.96 | 21.03 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,751,147.54 | 17.33 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 52,010,737.70 | 8.86 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 3,300,000 | 347,394,435.62 | 42.29 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 2,000,000 | 202,580,218.58 | 24.66 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 1,400,000 | 142,345,671.23 | 17.33 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 122,886,279.45 | 14.96 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 52,345,315.07 | 6.37 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 2,800,000 | 291,251,320.55 | 29.34 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 207,495,945.21 | 20.91 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,900,000 | 195,751,534.25 | 19.72 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 172,370,824.66 | 17.37 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 150,294,221.31 | 15.14 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 11,300,000 | 1,171,616,197.26 | 44.95 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,700,000 | 385,427,986.30 | 14.79 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 2,400,000 | 252,901,479.45 | 9.70 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 153,821,095.89 | 5.90 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,675,410.96 | 4.32 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 15,800,000 | 1,632,799,271.23 | 54.57 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 3,500,000 | 361,841,698.63 | 12.09 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 2,400,000 | 252,132,493.15 | 8.43 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 186,854,301.37 | 6.24 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,303,912.33 | 3.75 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 8,300,000 | 854,038,164.38 | 17.11 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 6,800,000 | 714,725,830.14 | 14.32 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 6,100,000 | 624,765,676.71 | 12.52 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 5,600,000 | 580,248,986.30 | 11.63 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 4,500,000 | 451,318,315.07 | 9.04 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 8,000,000 | 811,033,863.01 | 16.00 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 5,600,000 | 575,332,493.15 | 11.35 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 4,800,000 | 500,108,712.33 | 9.86 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 2,000,000 | 204,911,287.67 | 4.04 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 183,516,164.38 | 3.62 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 2,500,000 | 248,375,000.00 | 22.58 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 2,000,000 | 201,260,000.00 | 18.30 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 1,500,000 | 154,140,000.00 | 14.02 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 151,575,000.00 | 13.78 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 1,300,000 | 130,598,000.00 | 11.87 |
