华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C类(012798)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0470

 累计净值：1.0470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王正,庄皓亮 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,686 4,830,905.30 8.17
2 300750 宁德时代 10,640 2,160,239.20 3.65
3 000858 五粮液 10,800 1,685,880.00 2.85
4 000333 美的集团 26,600 1,475,768.00 2.50
5 601857 中国石油 184,800 1,474,704.00 2.49
6 601318 中国平安 26,500 1,279,950.00 2.17
7 000568 泸州老窖 5,400 1,169,910.00 1.98
8 601939 建设银行 183,600 1,156,680.00 1.96
9 002475 立讯精密 36,900 1,100,358.00 1.86
10 601988 中国银行 267,600 1,008,852.00 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,686 4,542,026.00 7.41
2 300750 宁德时代 10,640 2,434,325.60 3.97
3 000858 五粮液 10,800 1,766,556.00 2.88
4 000333 美的集团 26,600 1,567,272.00 2.56
5 601857 中国石油 184,800 1,380,456.00 2.25
6 601318 中国平安 26,500 1,229,600.00 2.01
7 002475 立讯精密 36,900 1,197,405.00 1.95
8 601939 建设银行 183,600 1,149,336.00 1.88
9 000568 泸州老窖 5,400 1,131,678.00 1.85
10 000970 中科三环 85,700 1,098,674.00 1.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,486 4,524,520.00 7.14
2 300750 宁德时代 5,800 2,355,090.00 3.72
3 000858 五粮液 10,600 2,088,200.00 3.30
4 000333 美的集团 26,100 1,404,441.00 2.22
5 000568 泸州老窖 5,300 1,350,387.00 2.13
6 601318 中国平安 26,000 1,185,600.00 1.87
7 002129 TCL中环 23,400 1,133,964.00 1.79
8 000970 中科三环 84,000 1,100,400.00 1.74
9 002475 立讯精密 36,200 1,097,222.00 1.73
10 600809 山西汾酒 4,000 1,089,600.00 1.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,386 4,120,622.00 7.00
2 300750 宁德时代 5,600 2,203,152.00 3.74
3 000858 五粮液 10,300 1,861,107.00 3.16
4 000333 美的集团 25,600 1,326,080.00 2.25
5 601318 中国平安 25,400 1,193,800.00 2.03
6 000568 泸州老窖 5,100 1,143,828.00 1.94
7 002475 立讯精密 35,400 1,123,950.00 1.91
8 000970 中科三环 82,400 1,123,936.00 1.91
9 600809 山西汾酒 3,900 1,111,461.00 1.89
10 601939 建设银行 176,500 993,695.00 1.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,286 4,280,535.00 6.85
2 300750 宁德时代 5,500 2,204,895.00 3.53
3 000858 五粮液 9,700 1,641,531.00 2.63
4 000333 美的集团 24,100 1,188,371.00 1.90
5 000568 泸州老窖 5,000 1,153,300.00 1.85
6 600809 山西汾酒 3,600 1,090,404.00 1.75
7 000970 中科三环 76,900 1,064,296.00 1.70
8 600048 保利发展 58,200 1,047,600.00 1.68
9 600438 通威股份 21,800 1,023,728.00 1.64
10 601225 陕西煤业 44,700 1,017,819.00 1.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,286 4,674,870.00 6.87
2 300750 宁德时代 5,500 2,937,000.00 4.31
3 000858 五粮液 9,700 1,958,721.00 2.88
4 000333 美的集团 24,100 1,455,399.00 2.14
5 000970 中科三环 76,900 1,444,182.00 2.12
6 600438 通威股份 21,800 1,304,948.00 1.92
7 002129 TCL中环 21,300 1,254,357.00 1.84
8 000568 泸州老窖 5,000 1,232,700.00 1.81
9 688005 容百科技 9,400 1,216,736.00 1.79
10 600809 山西汾酒 3,600 1,169,280.00 1.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,486 4,273,434.00 5.09
2 300750 宁德时代 4,000 2,049,200.00 2.44
3 000333 美的集团 32,800 1,869,600.00 2.23
4 600900 长江电力 79,700 1,753,400.00 2.09
5 603259 药明康德 14,752 1,657,829.76 1.97
6 600036 招商银行 33,300 1,558,440.00 1.86
7 601939 建设银行 230,000 1,446,700.00 1.72
8 601318 中国平安 28,100 1,361,445.00 1.62
9 600926 杭州银行 95,900 1,351,231.00 1.61
10 601668 中国建筑 224,000 1,218,560.00 1.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,986 6,121,300.00 5.35
2 600036 招商银行 57,800 2,815,438.00 2.46
3 600030 中信证券 94,000 2,482,540.00 2.17
4 002056 横店东磁 130,900 2,470,083.00 2.16
5 600809 山西汾酒 7,400 2,336,772.00 2.04
6 300014 亿纬锂能 19,690 2,326,964.20 2.03
7 600115 中国东航 416,800 2,150,688.00 1.88
8 000970 中科三环 132,600 2,128,230.00 1.86
9 601985 中国核电 247,300 2,052,590.00 1.80
10 601318 中国平安 40,700 2,051,687.00 1.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,586 8,392,380.00 4.26
2 000932 华菱钢铁 1,159,000 7,684,170.00 3.90
3 600036 招商银行 89,600 4,520,320.00 2.29
4 600030 中信证券 145,700 3,683,296.00 1.87
5 600809 山西汾酒 11,300 3,565,150.00 1.81
6 600438 通威股份 60,600 3,086,964.00 1.57
7 000725 京东方A 607,300 3,066,865.00 1.56
8 600115 中国东航 646,100 3,043,131.00 1.55
9 601318 中国平安 63,100 3,051,516.00 1.55
10 300014 亿纬锂能 30,390 3,009,521.70 1.53

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