鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)C类(012808)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.0340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.212亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-19

业绩比较基准： 中证A股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 250,100 4,714,385.00 2.66
2 600546 山煤国际 250,100 4,714,385.00 2.66
3 000933 神火股份 265,600 4,536,448.00 2.56
4 000933 神火股份 265,600 4,536,448.00 2.56
5 601666 平煤股份 427,500 4,407,525.00 2.48
6 601666 平煤股份 427,500 4,407,525.00 2.48
7 002353 杰瑞股份 136,800 4,362,552.00 2.46
8 002353 杰瑞股份 136,800 4,362,552.00 2.46
9 000807 云铝股份 272,900 4,120,790.00 2.32
10 000807 云铝股份 272,900 4,120,790.00 2.32
11 000975 银泰黄金 283,920 4,040,181.60 2.28
12 000975 银泰黄金 283,920 4,040,181.60 2.28
13 601600 中国铝业 638,117 4,007,374.76 2.26
14 601600 中国铝业 638,117 4,007,374.76 2.26
15 000630 铜陵有色 1,229,035 3,920,621.65 2.21
16 000630 铜陵有色 1,229,035 3,920,621.65 2.21
17 600938 中国海油 184,900 3,908,786.00 2.20
18 600938 中国海油 184,900 3,908,786.00 2.20
19 600985 淮北矿业 277,700 3,873,915.00 2.18
20 600985 淮北矿业 277,700 3,873,915.00 2.18
21 688657 浩辰软件 397 41,049.80 0.02
22 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
23 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
24 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
25 688657 浩辰软件 397 41,049.80 0.02
26 301487 盟固利 867 29,729.43 0.02
27 301293 三博脑科 173 11,006.26 0.01
28 688361 中科飞测 180 13,714.20 0.01
29 688361 中科飞测 180 13,714.20 0.01
30 301293 三博脑科 173 11,006.26 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 258,300 3,737,601.00 2.08
2 600546 山煤国际 258,300 3,737,601.00 2.08
3 601088 中国神华 120,850 3,716,137.50 2.07
4 601088 中国神华 120,850 3,716,137.50 2.07
5 600188 兖矿能源 123,824 3,704,814.08 2.06
6 600188 兖矿能源 123,824 3,704,814.08 2.06
7 601899 紫金矿业 320,826 3,647,791.62 2.03
8 600549 厦门钨业 191,566 3,645,500.98 2.03
9 601899 紫金矿业 320,826 3,647,791.62 2.03
10 600549 厦门钨业 191,566 3,645,500.98 2.03
11 601958 金钼股份 324,800 3,621,520.00 2.02
12 600362 江西铜业 190,740 3,620,245.20 2.02
13 601600 中国铝业 659,317 3,619,650.33 2.02
14 601958 金钼股份 324,800 3,621,520.00 2.02
15 601600 中国铝业 659,317 3,619,650.33 2.02
16 600362 江西铜业 190,740 3,620,245.20 2.02
17 601225 陕西煤业 198,621 3,612,915.99 2.01
18 600111 北方稀土 150,205 3,601,915.90 2.01
19 601225 陕西煤业 198,621 3,612,915.99 2.01
20 600111 北方稀土 150,205 3,601,915.90 2.01
21 688502 茂莱光学 789 140,907.51 0.08
22 688502 茂莱光学 789 140,907.51 0.08
23 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
24 688603 天承科技 730 40,150.00 0.02
25 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
26 688631 莱斯信息 1,136 36,681.50 0.02
27 688603 天承科技 730 40,150.00 0.02
28 688631 莱斯信息 1,136 36,681.50 0.02
29 301297 富乐德 936 21,069.36 0.01
30 301297 富乐德 936 21,069.36 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 503,557 5,302,455.21 2.69
2 600489 中金黄金 503,557 5,302,455.21 2.69
3 603993 洛阳钼业 852,557 5,106,816.43 2.59
4 603993 洛阳钼业 852,557 5,106,816.43 2.59
5 601899 紫金矿业 393,226 4,872,070.14 2.47
6 601899 紫金矿业 393,226 4,872,070.14 2.47
7 000807 云铝股份 350,900 4,775,749.00 2.42
8 000807 云铝股份 350,900 4,775,749.00 2.42
9 601168 西部矿业 369,900 4,686,633.00 2.38
10 601168 西部矿业 369,900 4,686,633.00 2.38
11 601600 中国铝业 842,017 4,647,933.84 2.36
12 601600 中国铝业 842,017 4,647,933.84 2.36
13 600362 江西铜业 229,440 4,540,617.60 2.30
14 600362 江西铜业 229,440 4,540,617.60 2.30
15 600028 中国石化 784,045 4,406,332.90 2.23
16 600028 中国石化 784,045 4,406,332.90 2.23
17 000630 铜陵有色 1,356,235 4,367,076.70 2.21
18 000960 锡业股份 293,728 4,364,798.08 2.21
19 000630 铜陵有色 1,356,235 4,367,076.70 2.21
20 000960 锡业股份 293,728 4,364,798.08 2.21
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.18
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.18
23 688172 燕东微 6,348 140,036.88 0.07
24 688172 燕东微 6,348 140,036.88 0.07
25 688502 茂莱光学 789 132,488.88 0.07
26 688502 茂莱光学 789 132,488.88 0.07
27 688141 杰华特 2,237 105,877.21 0.05
28 688141 杰华特 2,237 105,877.21 0.05
29 301141 中科磁业 1,650 67,980.00 0.03
30 301141 中科磁业 1,650 67,980.00 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000630 铜陵有色 1,433,435 4,472,317.20 2.28
2 000630 铜陵有色 1,433,435 4,472,317.20 2.28
3 000960 锡业股份 310,428 4,377,034.80 2.24
4 000960 锡业股份 310,428 4,377,034.80 2.24
5 600489 中金黄金 532,257 4,359,184.83 2.23
6 600489 中金黄金 532,257 4,359,184.83 2.23
7 688122 西部超导 45,218 4,281,692.42 2.19
8 688122 西部超导 45,218 4,281,692.42 2.19
9 002532 天山铝业 552,500 4,265,300.00 2.18
10 002532 天山铝业 552,500 4,265,300.00 2.18
11 600362 江西铜业 242,440 4,225,729.20 2.16
12 600362 江西铜业 242,440 4,225,729.20 2.16
13 601899 紫金矿业 415,626 4,156,260.00 2.12
14 601899 紫金矿业 415,626 4,156,260.00 2.12
15 000807 云铝股份 370,900 4,124,408.00 2.11
16 000807 云铝股份 370,900 4,124,408.00 2.11
17 002240 盛新锂能 109,500 4,105,155.00 2.10
18 002240 盛新锂能 109,500 4,105,155.00 2.10
19 603993 洛阳钼业 901,057 4,099,809.35 2.09
20 603993 洛阳钼业 901,057 4,099,809.35 2.09
21 688041 海光信息 4,790 187,528.50 0.10
22 688041 海光信息 4,790 187,528.50 0.10
23 688373 盟科药业 15,677 133,881.58 0.07
24 688373 盟科药业 15,677 133,881.58 0.07
25 688172 燕东微 6,348 114,010.08 0.06
26 688172 燕东微 6,348 114,010.08 0.06
27 688035 德邦科技 1,892 92,367.44 0.05
28 688141 杰华特 2,237 98,181.93 0.05
29 688035 德邦科技 1,892 92,367.44 0.05
30 688141 杰华特 2,237 98,181.93 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000629 钒钛股份 1,202,700 5,556,474.00 2.79
2 000629 钒钛股份 1,202,700 5,556,474.00 2.79
3 600988 赤峰黄金 266,500 5,404,620.00 2.72
4 600988 赤峰黄金 266,500 5,404,620.00 2.72
5 000975 银泰黄金 417,420 5,368,021.20 2.70
6 000975 银泰黄金 417,420 5,368,021.20 2.70
7 600188 兖矿能源 99,524 4,993,119.08 2.51
8 600188 兖矿能源 99,524 4,993,119.08 2.51
9 600256 广汇能源 383,453 4,708,802.84 2.37
10 600256 广汇能源 383,453 4,708,802.84 2.37
11 688122 西部超导 43,445 4,643,836.05 2.33
12 688122 西部超导 43,445 4,643,836.05 2.33
13 601225 陕西煤业 201,621 4,590,910.17 2.31
14 601225 陕西煤业 201,621 4,590,910.17 2.31
15 600985 淮北矿业 263,200 4,434,920.00 2.23
16 600985 淮北矿业 263,200 4,434,920.00 2.23
17 600549 厦门钨业 195,566 4,425,658.58 2.22
18 600549 厦门钨业 195,566 4,425,658.58 2.22
19 600497 驰宏锌锗 821,620 4,280,640.20 2.15
20 600497 驰宏锌锗 821,620 4,280,640.20 2.15
21 688041 海光信息 4,790 245,152.20 0.12
22 688041 海光信息 4,790 245,152.20 0.12
23 688035 德邦科技 1,892 128,845.20 0.06
24 688035 德邦科技 1,892 128,845.20 0.06
25 688373 盟科药业 15,677 100,959.88 0.05
26 688373 盟科药业 15,677 100,959.88 0.05
27 688253 英诺特 3,499 70,154.95 0.04
28 688253 英诺特 3,499 70,154.95 0.04
29 688409 富创精密 886 62,011.14 0.03
30 688409 富创精密 886 62,011.14 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 47,000 5,865,600.00 2.34
2 002466 天齐锂业 47,000 5,865,600.00 2.34
3 600338 西藏珠峰 201,700 5,788,790.00 2.31
4 600338 西藏珠峰 201,700 5,788,790.00 2.31
5 600392 盛和资源 256,600 5,799,160.00 2.31
6 600392 盛和资源 256,600 5,799,160.00 2.31
7 002460 赣锋锂业 38,400 5,710,080.00 2.28
8 002460 赣锋锂业 38,400 5,710,080.00 2.28
9 603799 华友钴业 59,583 5,697,326.46 2.27
10 603799 华友钴业 59,583 5,697,326.46 2.27
11 002240 盛新锂能 92,400 5,577,264.00 2.22
12 002240 盛新锂能 92,400 5,577,264.00 2.22
13 603993 洛阳钼业 966,357 5,537,225.61 2.21
14 603993 洛阳钼业 966,357 5,537,225.61 2.21
15 000629 攀钢钒钛 1,411,700 5,364,460.00 2.14
16 000629 攀钢钒钛 1,411,700 5,364,460.00 2.14
17 002192 融捷股份 34,300 5,271,910.00 2.10
18 002192 融捷股份 34,300 5,271,910.00 2.10
19 000831 五矿稀土 160,900 5,028,125.00 2.00
20 000831 五矿稀土 160,900 5,028,125.00 2.00
21 301175 中科环保 29,246 111,719.72 0.04
22 301175 中科环保 29,246 111,719.72 0.04
23 301239 普瑞眼科 3,256 109,564.40 0.04
24 301239 普瑞眼科 3,256 109,564.40 0.04
25 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03
26 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03
27 301238 瑞泰新材 720 23,090.40 0.01
28 301238 瑞泰新材 720 23,090.40 0.01
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000960 锡业股份 344,128 7,206,040.32 2.60
2 000960 锡业股份 344,128 7,206,040.32 2.60
3 600547 山东黄金 330,537 7,106,545.50 2.56
4 600988 赤峰黄金 391,900 7,105,147.00 2.56
5 600547 山东黄金 330,537 7,106,545.50 2.56
6 600988 赤峰黄金 391,900 7,105,147.00 2.56
7 601899 紫金矿业 621,626 7,049,238.84 2.54
8 601899 紫金矿业 621,626 7,049,238.84 2.54
9 000807 云铝股份 508,200 6,952,176.00 2.51
10 000807 云铝股份 508,200 6,952,176.00 2.51
11 601168 西部矿业 485,100 6,674,976.00 2.41
12 601168 西部矿业 485,100 6,674,976.00 2.41
13 000630 铜陵有色 1,790,835 6,661,906.20 2.40
14 000630 铜陵有色 1,790,835 6,661,906.20 2.40
15 000975 银泰黄金 704,720 6,560,943.20 2.37
16 000975 银泰黄金 704,720 6,560,943.20 2.37
17 600497 驰宏锌锗 1,259,220 6,484,983.00 2.34
18 600497 驰宏锌锗 1,259,220 6,484,983.00 2.34
19 601212 白银有色 2,257,700 6,457,022.00 2.33
20 601212 白银有色 2,257,700 6,457,022.00 2.33
21 688105 诺唯赞 1,863 165,434.40 0.06
22 688105 诺唯赞 1,863 165,434.40 0.06
23 688048 长光华芯 1,535 124,028.00 0.04
24 301268 铭利达 3,478 99,123.00 0.04
25 688295 中复神鹰 3,700 108,521.00 0.04
26 301151 冠龙节能 3,465 106,791.30 0.04
27 301151 冠龙节能 3,465 106,791.30 0.04
28 301268 铭利达 3,478 99,123.00 0.04
29 688048 长光华芯 1,535 124,028.00 0.04
30 688295 中复神鹰 3,700 108,521.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601212 白银有色 2,108,600 6,431,230.00 2.49
2 601212 白银有色 2,108,600 6,431,230.00 2.49
3 688122 西部超导 65,517 6,351,217.98 2.46
4 688122 西部超导 65,517 6,351,217.98 2.46
5 000960 锡业股份 321,428 6,277,488.84 2.43
6 000960 锡业股份 321,428 6,277,488.84 2.43
7 601168 西部矿业 453,100 6,166,691.00 2.39
8 601168 西部矿业 453,100 6,166,691.00 2.39
9 601600 中国铝业 995,617 6,063,307.53 2.35
10 601600 中国铝业 995,617 6,063,307.53 2.35
11 600219 南山铝业 1,289,045 6,071,401.95 2.35
12 600219 南山铝业 1,289,045 6,071,401.95 2.35
13 000629 攀钢钒钛 1,549,600 6,027,944.00 2.34
14 000629 攀钢钒钛 1,549,600 6,027,944.00 2.34
15 600497 驰宏锌锗 1,176,020 5,868,339.80 2.27
16 600489 中金黄金 711,257 5,853,645.11 2.27
17 600497 驰宏锌锗 1,176,020 5,868,339.80 2.27
18 600489 中金黄金 711,257 5,853,645.11 2.27
19 000630 铜陵有色 1,672,535 5,820,421.80 2.26
20 000630 铜陵有色 1,672,535 5,820,421.80 2.26
21 688148 芳源股份 8,232 279,888.00 0.11
22 688148 芳源股份 8,232 279,888.00 0.11
23 688789 宏华数科 863 223,396.18 0.09
24 688789 宏华数科 863 223,396.18 0.09
25 688105 诺唯赞 1,863 173,799.27 0.07
26 688105 诺唯赞 1,863 173,799.27 0.07
27 688167 炬光科技 777 137,272.59 0.05
28 688167 炬光科技 777 137,272.59 0.05
29 688227 品高股份 3,071 94,463.96 0.04
30 688227 品高股份 3,071 94,463.96 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 70,960 12,736,610.40 3.87
2 603260 合盛硅业 70,960 12,736,610.40 3.87
3 000629 攀钢钒钛 2,420,300 11,593,237.00 3.52
4 000629 攀钢钒钛 2,420,300 11,593,237.00 3.52
5 600111 北方稀土 244,005 10,802,101.35 3.28
6 600111 北方稀土 244,005 10,802,101.35 3.28
7 600256 广汇能源 1,221,153 10,599,608.04 3.22
8 600256 广汇能源 1,221,153 10,599,608.04 3.22
9 600673 东阳光 1,196,880 10,185,448.80 3.09
10 600673 东阳光 1,196,880 10,185,448.80 3.09
11 601600 中国铝业 1,058,017 8,199,631.75 2.49
12 601600 中国铝业 1,058,017 8,199,631.75 2.49
13 600188 兖州煤业 279,824 8,112,097.76 2.46
14 600188 兖州煤业 279,824 8,112,097.76 2.46
15 600985 淮北矿业 504,400 7,656,792.00 2.32
16 600985 淮北矿业 504,400 7,656,792.00 2.32
17 000630 铜陵有色 1,932,835 7,557,384.85 2.29
18 000630 铜陵有色 1,932,835 7,557,384.85 2.29
19 002460 赣锋锂业 43,100 7,022,714.00 2.13
20 002460 赣锋锂业 43,100 7,022,714.00 2.13
21 688148 芳源股份 8,232 151,057.20 0.05
22 688148 芳源股份 8,232 151,057.20 0.05
23 688789 宏华数科 863 146,494.25 0.04
24 688789 宏华数科 863 146,494.25 0.04
25 688718 唯赛勃 3,072 56,739.84 0.02
26 688296 和达科技 1,585 58,708.40 0.02
27 688728 格科微 3,071 75,147.37 0.02
28 688296 和达科技 1,585 58,708.40 0.02
29 688718 唯赛勃 3,072 56,739.84 0.02
30 688728 格科微 3,071 75,147.37 0.02

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