汇添富价值领先混合 (012820) 重仓股

单位净值： 0.7095	累计净值：0.7095	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡昕炜,郑慧莲	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：32.506亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-17
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.7095

累计净值：0.7095

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡昕炜,郑慧莲

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：32.506亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-17

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	130,000	233,811,500.00	9.55
2	00700	腾讯控股	650,000	182,635,898.90	7.46
3	00883	中国海洋石油	13,000,000	164,384,238.20	6.72
4	000568	泸州老窖	750,000	162,487,500.00	6.64
5	03690	美团-W	1,100,000	115,676,437.80	4.73
6	000858	五粮液	700,000	109,270,000.00	4.46
7	00941	中国移动	1,800,000	108,518,923.80	4.43
8	600809	山西汾酒	400,080	95,819,160.00	3.92
9	603198	迎驾贡酒	1,200,000	88,260,000.00	3.61
10	600079	人福医药	3,500,002	84,665,048.38	3.46

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	140,000	236,740,000.00	9.30
2	00700	腾讯控股	769,400	235,227,560.22	9.24
3	000568	泸州老窖	800,000	167,656,000.00	6.59
4	03690	美团-W	1,150,000	129,671,877.10	5.09
5	00883	中国海洋石油	12,000,000	123,914,112.00	4.87
6	000858	五粮液	700,000	114,499,000.00	4.50
7	00941	中国移动	1,600,000	94,484,510.40	3.71
8	603198	迎驾贡酒	1,300,000	82,940,000.00	3.26
9	600809	山西汾酒	400,080	74,042,805.60	2.91
10	02331	李宁	1,700,000	66,064,476.90	2.60

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	140,000	254,800,000.00	8.69
2	000568	泸州老窖	900,000	229,311,000.00	7.82
3	00700	腾讯控股	670,000	226,281,229.26	7.71
4	000596	古井贡酒	500,058	148,017,168.00	5.05
5	03690	美团-W	1,150,000	144,464,535.25	4.92
6	000858	五粮液	700,000	137,900,000.00	4.70
7	600809	山西汾酒	500,080	136,221,792.00	4.64
8	00883	中国海洋石油	12,000,000	122,487,367.20	4.18
9	02331	李宁	2,200,000	119,213,333.80	4.06
10	00941	中国移动	1,700,000	94,649,329.20	3.23
11	600941	中国移动	199,977	17,991,930.69	0.61

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	160,000	276,320,000.00	9.43
2	000568	泸州老窖	1,000,000	224,280,000.00	7.65
3	00700	腾讯控股	600,000	179,011,308.00	6.11
4	300750	宁德时代	449,964	177,024,836.88	6.04
5	600809	山西汾酒	600,080	171,016,799.20	5.83
6	000596	古井贡酒	600,058	160,155,480.20	5.46
7	02331	李宁	2,500,000	151,297,606.25	5.16
8	00883	中国海洋石油	13,000,000	115,892,849.80	3.95
9	000858	五粮液	600,000	108,414,000.00	3.70
10	03690	美团-W	600,000	93,632,561.40	3.19

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	150,000	280,875,000.00	9.39
2	000568	泸州老窖	1,000,000	230,660,000.00	7.71
3	03690	美团-W	1,300,000	194,707,843.20	6.51
4	02331	李宁	3,400,000	184,813,269.60	6.18
5	300750	宁德时代	449,964	180,386,067.96	6.03
6	600809	山西汾酒	550,080	166,613,731.20	5.57
7	000596	古井贡酒	600,058	163,185,773.10	5.45
8	00883	中国海洋石油	11,000,000	93,618,584.40	3.13
9	002594	比亚迪	350,017	88,207,784.17	2.95
10	002335	科华数据	1,800,040	75,961,688.00	2.54
11	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	160,000	327,200,000.00	9.34
2	600809	山西汾酒	800,080	259,865,984.00	7.41
3	000568	泸州老窖	1,000,000	246,540,000.00	7.03
4	02331	李宁	3,800,000	236,254,789.40	6.74
5	03690	美团-W	1,400,000	232,509,057.20	6.63
6	603259	药明康德	1,700,000	176,783,000.00	5.04
7	600436	片仔癀	450,000	160,528,500.00	4.58
8	300750	宁德时代	300,000	160,200,000.00	4.57
9	000596	古井贡酒	600,100	149,820,966.00	4.27
10	002594	比亚迪	400,017	133,401,669.33	3.81

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	140,000	240,660,000.00	7.65
2	600809	山西汾酒	750,080	191,195,392.00	6.07
3	000568	泸州老窖	1,000,000	185,880,000.00	5.91
4	603259	药明康德	1,600,000	179,808,000.00	5.71
5	03690	美团-W	1,200,000	151,431,787.20	4.81
6	000799	酒鬼酒	899,500	133,036,050.00	4.23
7	300750	宁德时代	250,000	128,075,000.00	4.07
8	600436	片仔癀	400,000	126,892,000.00	4.03
9	02331	李宁	2,200,000	120,613,407.20	3.83
10	000596	古井贡酒	649,999	111,383,828.64	3.54
11	02359	药明康德	950,000	95,922,207.75	3.05

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	500,000	294,000,000.00	7.16
2	600519	贵州茅台	140,000	287,000,000.00	6.99
3	000568	泸州老窖	800,000	203,096,000.00	4.94
4	000799	酒鬼酒	900,000	191,250,000.00	4.66
5	600809	山西汾酒	600,040	189,480,631.20	4.61
6	603259	药明康德	1,500,000	177,870,000.00	4.33
7	600436	片仔癀	400,000	174,860,000.00	4.26
8	300059	东方财富	4,000,040	148,441,484.40	3.61
9	002594	比亚迪	550,017	147,470,558.04	3.59
10	601012	隆基股份	1,700,031	146,542,672.20	3.57
11	02359	药明康德	1,100,000	121,413,600.00	2.96