中欧兴利债券型证券投资基金C类(012897)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23农发01 | 2,100,000 | 213,121,002.74 | 5.31 |
| 2 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 2,000,000 | 205,969,972.60 | 5.13 |
| 3 | 230404 | 23农发04 | 1,700,000 | 173,704,142.08 | 4.33 |
| 4 | 115412 | 23北电02 | 1,200,000 | 120,988,175.34 | 3.01 |
| 5 | 122374 | 14招商债 | 1,000,000 | 105,205,183.56 | 2.62 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23农发01 | 2,100,000 | 212,181,353.42 | 5.29 |
| 2 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 2,000,000 | 204,398,958.90 | 5.10 |
| 3 | 230404 | 23农发04 | 1,700,000 | 172,728,825.14 | 4.31 |
| 4 | 115412 | 23北电02 | 1,200,000 | 120,009,665.75 | 2.99 |
| 5 | 122374 | 14招商债 | 1,000,000 | 104,790,832.88 | 2.61 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 202,809,041.10 | 5.10 |
| 2 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 2,000,000 | 201,302,630.14 | 5.06 |
| 3 | 122374 | 14招商债 | 1,000,000 | 107,731,616.44 | 2.71 |
| 4 | 102101020 | 21胶州城投MTN001 | 1,000,000 | 103,286,126.03 | 2.60 |
| 5 | 2180393 | 21鄂科投债02 | 1,000,000 | 103,581,589.04 | 2.60 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 2,000,000 | 202,460,986.30 | 5.20 |
| 2 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,821,369.86 | 5.18 |
| 3 | 122374 | 14招商债 | 1,000,000 | 107,119,534.25 | 2.75 |
| 4 | 102101020 | 21胶州城投MTN001 | 1,000,000 | 101,912,865.75 | 2.62 |
| 5 | 185664 | 22鲁资01 | 1,000,000 | 101,094,602.74 | 2.60 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 2,000,000 | 206,489,972.60 | 5.19 |
| 2 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,033,972.60 | 5.06 |
| 3 | 122374 | 14招商债 | 1,000,000 | 107,845,183.56 | 2.71 |
| 4 | 102102069 | 21四川路桥MTN001 | 1,000,000 | 105,625,528.77 | 2.66 |
| 5 | 102281018 | 22鄂州城投MTN001 | 1,000,000 | 103,360,575.34 | 2.60 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 2,000,000 | 202,358,958.90 | 5.08 |
| 2 | 122374 | 14招商债 | 1,000,000 | 106,440,832.88 | 2.67 |
| 3 | 2180393 | 21鄂科投债02 | 1,000,000 | 104,587,402.74 | 2.62 |
| 4 | 102102069 | 21四川路桥MTN001 | 1,000,000 | 104,235,331.51 | 2.61 |
| 5 | 210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 101,960,438.36 | 2.56 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122374 | 14招商债 | 1,000,000 | 109,111,616.44 | 2.75 |
| 2 | 102101020 | 21胶州城投MTN001 | 1,000,000 | 104,136,126.03 | 2.62 |
| 3 | 102000004 | 20杭金投MTN001 | 1,000,000 | 102,588,027.40 | 2.58 |
| 4 | 102102069 | 21四川路桥MTN001 | 1,000,000 | 102,643,397.26 | 2.58 |
| 5 | 2180393 | 21鄂科投债02 | 1,000,000 | 102,381,589.04 | 2.58 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 110,033,000.00 | 2.77 |
| 2 | 102000004 | 20杭金投MTN001 | 1,000,000 | 102,940,000.00 | 2.59 |
| 3 | 102101020 | 21胶州城投MTN001 | 1,000,000 | 101,520,000.00 | 2.56 |
| 4 | 101900352 | 19威高MTN001 | 1,000,000 | 101,060,000.00 | 2.55 |
| 5 | 102102069 | 21四川路桥MTN001 | 1,000,000 | 101,160,000.00 | 2.55 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 1,500,000 | 152,700,000.00 | 3.87 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 110,066,000.00 | 2.79 |
| 3 | 102000004 | 20杭金投MTN001 | 1,000,000 | 101,990,000.00 | 2.58 |
| 4 | 102100791 | 21苏沙钢MTN001 | 1,000,000 | 101,330,000.00 | 2.57 |
| 5 | 101900352 | 19威高MTN001 | 1,000,000 | 100,740,000.00 | 2.55 |
