华泰柏瑞恒利混合C (012954) 重仓股

单位净值： 1.0827	累计净值：1.0827	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何子建,董辰	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.304亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-09-14
业绩比较基准：上证国债指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

单位净值：

1.0827

累计净值：1.0827

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何子建,董辰

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.304亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-09-14

业绩比较基准：上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000975	银泰黄金	1,587,576	22,591,206.48	2.02
2	600489	中金黄金	2,008,495	21,972,935.30	1.96
3	600547	山东黄金	734,320	18,438,775.20	1.65
4	600048	保利发展	995,443	12,681,943.82	1.13
5	001979	招商蛇口	1,008,305	12,492,898.95	1.12
6	000932	华菱钢铁	1,654,440	9,893,551.20	0.88
7	601985	中国核电	861,400	6,288,220.00	0.56
8	002318	久立特材	267,000	5,153,100.00	0.46
9	600938	中国海油	228,200	4,824,148.00	0.43
10	000598	兴蓉环境	793,000	4,250,480.00	0.38

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000975	银泰黄金	1,775,376	20,771,899.20	1.89
2	600489	中金黄金	1,539,595	15,904,016.35	1.45
3	600547	山东黄金	654,420	15,365,781.60	1.40
4	002155	湖南黄金	1,001,038	12,212,663.60	1.11
5	001979	招商蛇口	771,305	10,050,104.15	0.92
6	600048	保利发展	770,643	10,041,478.29	0.92
7	601985	中国核电	769,700	5,426,385.00	0.49
8	002318	久立特材	271,500	4,623,645.00	0.42
9	002738	中矿资源	81,240	4,138,365.60	0.38
10	002460	赣锋锂业	61,300	3,736,848.00	0.34

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600489	中金黄金	1,874,100	19,734,273.00	2.14
2	000975	银泰黄金	1,283,476	16,903,378.92	1.83
3	600547	山东黄金	550,920	12,142,276.80	1.32
4	002155	湖南黄金	673,838	10,208,645.70	1.11
5	001979	招商蛇口	647,205	8,814,932.10	0.96
6	600048	保利发展	555,843	7,854,061.59	0.85
7	601985	中国核电	732,700	4,681,953.00	0.51
8	600150	中国船舶	188,163	4,403,014.20	0.48
9	002299	圣农发展	139,900	3,449,934.00	0.37
10	000932	华菱钢铁	546,800	3,045,676.00	0.33

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600489	中金黄金	2,551,200	20,894,328.00	1.88
2	002155	湖南黄金	1,355,600	17,555,020.00	1.58
3	600547	山东黄金	747,220	14,316,735.20	1.29
4	000975	银泰黄金	1,149,476	12,690,215.04	1.14
5	600048	保利发展	591,043	8,942,480.59	0.81
6	001979	招商蛇口	698,205	8,818,329.15	0.79
7	000932	华菱钢铁	1,443,700	6,785,390.00	0.61
8	600383	金地集团	635,400	6,500,142.00	0.59
9	002353	杰瑞股份	184,800	5,157,768.00	0.46
10	601985	中国核电	849,800	5,098,800.00	0.46

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000975	银泰黄金	1,410,976	18,145,151.36	1.47
2	600489	中金黄金	2,271,500	16,786,385.00	1.36
3	600547	山东黄金	942,920	16,152,219.60	1.31
4	002155	湖南黄金	1,320,900	15,864,009.00	1.28
5	600048	保利发展	466,443	8,395,974.00	0.68
6	001979	招商蛇口	471,405	7,702,757.70	0.62
7	002353	杰瑞股份	202,500	6,607,575.00	0.53
8	002371	北方华创	16,800	4,677,120.00	0.38
9	600150	中国船舶	190,763	4,320,781.95	0.35
10	601808	中海油服	271,900	3,901,765.00	0.32

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000975	银泰黄金	1,961,980	19,109,685.20	1.67
2	600547	山东黄金	898,220	16,670,963.20	1.46
3	601975	招商南油	3,590,575	14,470,017.25	1.27
4	600150	中国船舶	595,363	11,299,989.74	0.99
5	301073	君亭酒店	144,050	9,988,427.00	0.87
6	600489	中金黄金	1,232,400	9,107,436.00	0.80
7	601872	招商轮船	1,505,210	8,670,009.60	0.76
8	002353	杰瑞股份	192,400	7,753,720.00	0.68
9	601717	郑煤机	481,800	6,942,738.00	0.61
10	600048	保利发展	379,843	6,632,058.78	0.58

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000975	银泰黄金	2,686,680	25,012,990.80	2.51
2	600547	山东黄金	1,018,860	21,905,490.00	2.20
3	002155	湖南黄金	1,024,763	10,882,983.06	1.09
4	002353	杰瑞股份	207,400	8,741,910.00	0.88
5	600048	保利发展	462,643	8,188,781.10	0.82
6	601872	招商轮船	1,683,120	7,944,326.40	0.80
7	600150	中国船舶	367,363	6,348,032.64	0.64
8	601717	郑煤机	466,000	6,402,840.00	0.64
9	301073	君亭酒店	109,900	5,802,720.00	0.58
10	002318	久立特材	368,400	5,426,532.00	0.54

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000975	银泰黄金	2,504,980	21,993,724.40	2.38
2	600547	山东黄金	786,260	14,797,413.20	1.60
3	600048	保利发展	583,900	9,126,357.00	0.99
4	603916	苏博特	286,228	7,373,233.28	0.80
5	600150	中国船舶	294,163	7,292,300.77	0.79
6	601872	招商轮船	1,696,420	6,955,322.00	0.75
7	601899	紫金矿业	709,746	6,884,536.20	0.74
8	600030	中信证券	253,400	6,692,294.00	0.72
9	002353	杰瑞股份	152,200	6,088,000.00	0.66
10	601111	中国国航	566,400	5,171,232.00	0.56