国泰价值领航股票C (013005) 重仓股

单位净值： 0.7215	累计净值：0.7215	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王阳	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.321亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-09-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+银行活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

0.7215

累计净值：0.7215

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王阳

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.321亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-09-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	186,509	37,866,922.27	6.59
2	600885	宏发股份	885,020	29,692,421.00	5.17
3	002139	拓邦股份	2,561,638	27,255,828.32	4.74
4	603345	安井食品	218,471	27,090,404.00	4.72
5	603179	新泉股份	474,399	23,549,166.36	4.10
6	300415	伊之密	1,198,701	22,475,643.75	3.91
7	002960	青鸟消防	1,182,123	19,682,347.95	3.43
8	603915	国茂股份	1,103,040	19,292,169.60	3.36
9	600690	海尔智家	804,843	18,994,294.80	3.31
10	06078	海吉亚医疗	468,000	18,852,891.88	3.28

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	186,509	42,671,394.11	6.66
2	002139	拓邦股份	2,865,138	37,390,050.90	5.84
3	603345	安井食品	235,371	34,552,462.80	5.39
4	600885	宏发股份	906,120	28,859,922.00	4.50
5	688598	金博股份	164,820	28,266,630.00	4.41
6	300415	伊之密	1,198,701	23,015,059.20	3.59
7	603179	新泉股份	520,599	22,849,090.11	3.57
8	603728	鸣志电器	273,700	21,978,110.00	3.43
9	603915	国茂股份	1,035,040	21,922,147.20	3.42
10	002960	青鸟消防	1,182,123	21,526,459.83	3.36

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	103,616	42,073,276.80	6.05
2	603345	安井食品	235,371	38,513,756.73	5.54
3	002139	拓邦股份	2,865,138	36,530,509.50	5.26
4	603997	继峰股份	1,904,523	28,434,528.39	4.09
5	600885	宏发股份	844,320	27,516,388.80	3.96
6	300373	扬杰科技	496,473	27,306,015.00	3.93
7	002068	黑猫股份	1,969,400	24,696,276.00	3.55
8	600009	上海机场	427,600	23,830,148.00	3.43
9	002352	顺丰控股	428,700	23,741,406.00	3.42
10	603179	新泉股份	520,599	22,646,056.50	3.26

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	103,616	40,764,606.72	5.75
2	603345	安井食品	244,671	39,607,341.48	5.59
3	300373	扬杰科技	686,473	36,108,479.80	5.09
4	603997	继峰股份	2,127,323	32,505,495.44	4.59
5	300014	亿纬锂能	350,200	30,782,580.00	4.34
6	002068	黑猫股份	2,496,200	29,879,514.00	4.22
7	002139	拓邦股份	2,865,138	29,711,481.06	4.19
8	601888	中国中免	124,613	26,920,146.39	3.80
9	600885	宏发股份	780,920	26,090,537.20	3.68
10	002463	沪电股份	2,102,010	25,013,919.00	3.53

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	103,616	41,538,618.24	5.85
2	603345	安井食品	244,671	37,992,512.88	5.35
3	300373	扬杰科技	694,273	34,290,143.47	4.83
4	603179	新泉股份	861,099	31,412,891.52	4.42
5	002139	拓邦股份	2,865,138	29,568,224.16	4.17
6	300014	亿纬锂能	350,200	29,626,920.00	4.17
7	600885	宏发股份	780,920	27,199,443.60	3.83
8	002068	黑猫股份	1,803,500	24,960,440.00	3.52
9	601888	中国中免	124,613	24,704,527.25	3.48
10	600309	万华化学	264,320	24,343,872.00	3.43

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	95,116	50,791,944.00	5.97
2	603345	安井食品	244,671	41,072,920.77	4.83
3	300373	扬杰科技	514,673	36,670,451.25	4.31
4	002139	拓邦股份	2,865,138	35,155,243.26	4.13
5	600885	宏发股份	780,920	32,681,502.00	3.84
6	000887	中鼎股份	1,769,300	32,272,032.00	3.79
7	300496	中科创达	243,323	31,748,785.04	3.73
8	603799	华友钴业	324,480	31,026,777.60	3.65
9	601888	中国中免	124,613	29,026,106.09	3.41
10	600309	万华化学	292,920	28,410,310.80	3.34

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002139	拓邦股份	2,689,638	29,263,261.44	3.90
2	300373	扬杰科技	394,773	29,225,045.19	3.89
3	300776	帝尔激光	123,240	29,207,880.00	3.89
4	600460	士兰微	579,700	28,115,450.00	3.74
5	689009	九号公司	624,629	27,352,503.91	3.64
6	603345	安井食品	244,671	26,987,211.30	3.59
7	600885	宏发股份	557,800	26,344,894.00	3.51
8	600486	扬农化工	214,300	25,874,582.00	3.45
9	000887	中鼎股份	1,717,000	25,772,170.00	3.43
10	300750	宁德时代	49,216	25,213,356.80	3.36

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	689009	九号公司	624,629	43,767,754.03	4.43
2	600111	北方稀土	695,633	31,859,991.40	3.23
3	300776	帝尔激光	123,240	31,537,116.00	3.19
4	688036	传音控股	193,525	30,364,072.50	3.08
5	603345	安井食品	172,771	29,505,831.38	2.99
6	002352	顺丰控股	428,700	29,546,004.00	2.99
7	600486	扬农化工	214,300	28,116,160.00	2.85
8	601888	中国中免	124,613	27,341,338.33	2.77
9	002831	裕同科技	809,018	27,255,816.42	2.76
10	600887	伊利股份	647,800	26,857,788.00	2.72