中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082) 重仓股_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.6678

累计净值：0.6678

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄稚

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.704亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-08-26

业绩比较基准： 95％×中证基建工程指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	12,568,575	69,504,219.75	9.49
2	601668	中国建筑	12,568,575	69,504,219.75	9.49
3	601390	中国中铁	9,680,600	66,021,692.00	9.01
4	601390	中国中铁	9,680,600	66,021,692.00	9.01
5	601186	中国铁建	5,436,100	47,457,153.00	6.48
6	601186	中国铁建	5,436,100	47,457,153.00	6.48
7	601669	中国电建	8,140,493	43,551,637.55	5.95
8	601669	中国电建	8,140,493	43,551,637.55	5.95
9	601800	中国交建	4,198,239	38,455,869.24	5.25
10	601800	中国交建	4,198,239	38,455,869.24	5.25
11	601868	中国能建	15,324,759	34,633,955.34	4.73
12	601868	中国能建	15,324,759	34,633,955.34	4.73
13	601117	中国化学	4,330,763	33,693,336.14	4.60
14	601117	中国化学	4,330,763	33,693,336.14	4.60
15	601618	中国中冶	8,436,600	30,962,322.00	4.23
16	601618	中国中冶	8,436,600	30,962,322.00	4.23
17	600039	四川路桥	3,089,011	26,781,725.37	3.66
18	600039	四川路桥	3,089,011	26,781,725.37	3.66
19	600170	上海建工	7,348,600	20,208,650.00	2.76
20	600170	上海建工	7,348,600	20,208,650.00	2.76

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601390	中国中铁	11,065,500	83,876,490.00	9.28
2	601390	中国中铁	11,065,500	83,876,490.00	9.28
3	601668	中国建筑	14,366,775	82,465,288.50	9.13
4	601668	中国建筑	14,366,775	82,465,288.50	9.13
5	601186	中国铁建	6,213,800	61,205,930.00	6.78
6	601186	中国铁建	6,213,800	61,205,930.00	6.78
7	601669	中国电建	9,305,193	53,411,807.82	5.91
8	601669	中国电建	9,305,193	53,411,807.82	5.91
9	601800	中国交建	4,798,839	52,355,333.49	5.80
10	601800	中国交建	4,798,839	52,355,333.49	5.80
11	601117	中国化学	4,950,263	40,988,177.64	4.54
12	601868	中国能建	17,517,259	40,990,386.06	4.54
13	601868	中国能建	17,517,259	40,990,386.06	4.54
14	601117	中国化学	4,950,263	40,988,177.64	4.54
15	601618	中国中冶	9,643,600	38,285,092.00	4.24
16	601618	中国中冶	9,643,600	38,285,092.00	4.24
17	600039	四川路桥	3,530,931	34,638,433.11	3.83
18	600039	四川路桥	3,530,931	34,638,433.11	3.83
19	600170	上海建工	8,400,000	22,596,000.00	2.50
20	600170	上海建工	8,400,000	22,596,000.00	2.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601390	中国中铁	14,794,100	101,783,408.00	10.20
2	601390	中国中铁	14,794,100	101,783,408.00	10.20
3	601668	中国建筑	15,399,475	89,316,955.00	8.95
4	601668	中国建筑	15,399,475	89,316,955.00	8.95
5	601669	中国电建	10,051,393	71,666,432.09	7.18
6	601669	中国电建	10,051,393	71,666,432.09	7.18
7	601186	中国铁建	6,712,100	60,476,021.00	6.06
8	601186	中国铁建	6,712,100	60,476,021.00	6.06
9	601800	中国交建	5,140,839	54,287,259.84	5.44
10	601800	中国交建	5,140,839	54,287,259.84	5.44
11	601117	中国化学	5,347,263	49,622,600.64	4.97
12	601117	中国化学	5,347,263	49,622,600.64	4.97
13	601868	中国能建	18,921,959	45,601,921.19	4.57
14	601868	中国能建	18,921,959	45,601,921.19	4.57
15	601618	中国中冶	10,416,900	40,625,910.00	4.07
16	601618	中国中冶	10,416,900	40,625,910.00	4.07
17	600039	四川路桥	2,724,822	37,602,543.60	3.77
18	600039	四川路桥	2,724,822	37,602,543.60	3.77
19	000032	深桑达A	664,000	21,951,840.00	2.20
20	000032	深桑达A	664,000	21,951,840.00	2.20

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	21,563,574	117,090,206.82	9.46
2	601668	中国建筑	21,563,574	117,090,206.82	9.46
3	601390	中国中铁	20,716,000	115,180,960.00	9.31
4	601390	中国中铁	20,716,000	115,180,960.00	9.31
5	601669	中国电建	15,468,993	109,520,470.44	8.85
6	601669	中国电建	15,468,993	109,520,470.44	8.85
7	601186	中国铁建	9,398,800	72,652,724.00	5.87
8	601186	中国铁建	9,398,800	72,652,724.00	5.87
9	601868	中国能建	26,489,359	60,660,632.11	4.90
10	601868	中国能建	26,489,359	60,660,632.11	4.90
11	601117	中国化学	7,487,663	59,452,044.22	4.81
12	601117	中国化学	7,487,663	59,452,044.22	4.81
13	601800	中国交建	7,198,639	57,949,043.95	4.68
14	601800	中国交建	7,198,639	57,949,043.95	4.68
15	601618	中国中冶	14,586,600	46,385,388.00	3.75
16	601618	中国中冶	14,586,600	46,385,388.00	3.75
17	600039	四川路桥	3,815,422	42,427,492.64	3.43
18	600039	四川路桥	3,815,422	42,427,492.64	3.43
19	600170	上海建工	10,913,100	28,374,060.00	2.29
20	600170	上海建工	10,913,100	28,374,060.00	2.29

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	29,206,174	150,411,796.10	10.52
2	601668	中国建筑	29,206,174	150,411,796.10	10.52
3	601669	中国电建	19,488,193	135,832,705.21	9.50
4	601669	中国电建	19,488,193	135,832,705.21	9.50
5	601390	中国中铁	24,773,900	129,567,497.00	9.06
6	601390	中国中铁	24,773,900	129,567,497.00	9.06
7	601186	中国铁建	11,722,500	81,705,825.00	5.71
8	601186	中国铁建	11,722,500	81,705,825.00	5.71
9	601117	中国化学	9,350,363	74,896,407.63	5.24
10	601117	中国化学	9,350,363	74,896,407.63	5.24
11	601868	中国能建	33,046,659	74,024,516.16	5.18
12	601868	中国能建	33,046,659	74,024,516.16	5.18
13	601800	中国交建	8,978,355	63,836,104.05	4.46
14	601800	中国交建	8,978,355	63,836,104.05	4.46
15	601618	中国中冶	18,192,800	54,396,472.00	3.80
16	601618	中国中冶	18,192,800	54,396,472.00	3.80
17	600039	四川路桥	4,896,522	50,042,454.84	3.50
18	600039	四川路桥	4,896,522	50,042,454.84	3.50
19	002541	鸿路钢构	1,054,770	34,976,173.20	2.45
20	002541	鸿路钢构	1,054,770	34,976,173.20	2.45

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	31,696,174	168,623,645.68	9.14
2	601668	中国建筑	31,696,174	168,623,645.68	9.14
3	601669	中国电建	21,176,593	166,659,786.91	9.03
4	601669	中国电建	21,176,593	166,659,786.91	9.03
5	601390	中国中铁	26,886,000	165,080,040.00	8.95
6	601390	中国中铁	26,886,000	165,080,040.00	8.95
7	601186	中国铁建	12,721,900	100,503,010.00	5.45
8	601186	中国铁建	12,721,900	100,503,010.00	5.45
9	601117	中国化学	10,135,063	95,370,942.83	5.17
10	601117	中国化学	10,135,063	95,370,942.83	5.17
11	601800	中国交建	9,743,755	90,422,046.40	4.90
12	601800	中国交建	9,743,755	90,422,046.40	4.90
13	601868	中国能建	35,864,059	84,997,819.83	4.61
14	601868	中国能建	35,864,059	84,997,819.83	4.61
15	601618	中国中冶	19,743,900	69,103,650.00	3.74
16	601618	中国中冶	19,743,900	69,103,650.00	3.74
17	600039	四川路桥	5,313,922	55,955,598.66	3.03
18	600039	四川路桥	5,313,922	55,955,598.66	3.03
19	600170	上海建工	14,771,500	44,757,645.00	2.43
20	600170	上海建工	14,771,500	44,757,645.00	2.43

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	33,757,274	183,639,570.56	10.77
2	601668	中国建筑	33,757,274	183,639,570.56	10.77
3	601390	中国中铁	28,339,383	170,886,479.49	10.02
4	601390	中国中铁	28,339,383	170,886,479.49	10.02
5	601669	中国电建	21,255,893	154,955,459.97	9.09
6	601669	中国电建	21,255,893	154,955,459.97	9.09
7	601186	中国铁建	12,769,100	97,811,306.00	5.73
8	601186	中国铁建	12,769,100	97,811,306.00	5.73
9	601800	中国交建	9,792,655	92,540,589.75	5.43
10	601800	中国交建	9,792,655	92,540,589.75	5.43
11	601868	中国能建	36,044,159	87,947,747.96	5.16
12	601868	中国能建	36,044,159	87,947,747.96	5.16
13	601117	中国化学	8,488,263	81,826,855.32	4.80
14	601117	中国化学	8,488,263	81,826,855.32	4.80
15	601618	中国中冶	19,896,000	74,610,000.00	4.37
16	601618	中国中冶	19,896,000	74,610,000.00	4.37
17	600039	四川路桥	3,980,922	41,600,634.90	2.44
18	600039	四川路桥	3,980,922	41,600,634.90	2.44
19	600170	上海建工	12,371,400	40,330,764.00	2.36
20	600170	上海建工	12,371,400	40,330,764.00	2.36

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601669	中国电建	15,525,693	125,447,599.44	9.69
2	601669	中国电建	15,525,693	125,447,599.44	9.69
3	601668	中国建筑	24,656,874	123,284,370.00	9.52
4	601668	中国建筑	24,656,874	123,284,370.00	9.52
5	601390	中国中铁	20,665,183	119,651,409.57	9.24
6	601390	中国中铁	20,665,183	119,651,409.57	9.24
7	601117	中国化学	6,199,963	74,399,556.00	5.74
8	601117	中国化学	6,199,963	74,399,556.00	5.74
9	601186	中国铁建	9,338,900	72,843,420.00	5.62
10	601186	中国铁建	9,338,900	72,843,420.00	5.62
11	601868	中国能建	26,327,259	71,873,417.07	5.55
12	601868	中国能建	26,327,259	71,873,417.07	5.55
13	601800	中国交建	7,152,755	61,370,637.90	4.74
14	601800	中国交建	7,152,755	61,370,637.90	4.74
15	601618	中国中冶	14,493,700	55,510,871.00	4.29
16	601618	中国中冶	14,493,700	55,510,871.00	4.29
17	600039	四川路桥	2,907,722	35,008,972.88	2.70
18	600039	四川路桥	2,907,722	35,008,972.88	2.70
19	600170	上海建工	9,036,300	32,530,680.00	2.51
20	600170	上海建工	9,036,300	32,530,680.00	2.51

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601669	中国电建	21,003,393	177,898,738.71	11.31
2	601669	中国电建	21,003,393	177,898,738.71	11.31
3	601390	中国中铁	22,294,683	126,187,905.78	8.02
4	601390	中国中铁	22,294,683	126,187,905.78	8.02
5	601668	中国建筑	24,567,174	117,922,435.20	7.50
6	601668	中国建筑	24,567,174	117,922,435.20	7.50
7	601868	中国能建	36,884,259	111,390,462.18	7.08
8	601868	中国能建	36,884,259	111,390,462.18	7.08
9	601186	中国铁建	12,647,600	99,916,040.00	6.35
10	601186	中国铁建	12,647,600	99,916,040.00	6.35
11	601618	中国中冶	19,642,200	85,443,570.00	5.43
12	601618	中国中冶	19,642,200	85,443,570.00	5.43
13	601800	中国交建	9,666,255	79,649,941.20	5.06
14	601800	中国交建	9,666,255	79,649,941.20	5.06
15	601117	中国化学	6,698,663	72,345,560.40	4.60
16	601117	中国化学	6,698,663	72,345,560.40	4.60
17	600170	上海建工	12,234,800	50,162,680.00	3.19
18	600170	上海建工	12,234,800	50,162,680.00	3.19
19	600039	四川路桥	3,967,022	33,481,665.68	2.13
20	600039	四川路桥	3,967,022	33,481,665.68	2.13

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