中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)C类(013084)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7729

 累计净值：0.7729 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄稚 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-26

业绩比较基准： 95％×中证智能家居指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 2,296 678,146.56 1.38
2 688169 石头科技 2,296 678,146.56 1.38
3 603728 鸣志电器 9,600 661,344.00 1.35
4 603728 鸣志电器 9,600 661,344.00 1.35
5 002456 欧菲光 100,800 645,120.00 1.32
6 002456 欧菲光 100,800 645,120.00 1.32
7 603160 汇顶科技 10,000 612,000.00 1.25
8 603160 汇顶科技 10,000 612,000.00 1.25
9 002993 奥海科技 16,100 587,811.00 1.20
10 002993 奥海科技 16,100 587,811.00 1.20
11 600996 贵广网络 50,400 565,992.00 1.15
12 600996 贵广网络 50,400 565,992.00 1.15
13 002508 老板电器 20,944 564,440.80 1.15
14 603801 志邦家居 24,320 562,035.20 1.15
15 002508 老板电器 20,944 564,440.80 1.15
16 603801 志邦家居 24,320 562,035.20 1.15
17 603816 顾家家居 13,700 554,713.00 1.13
18 001323 慕思股份 15,400 554,246.00 1.13
19 603816 顾家家居 13,700 554,713.00 1.13
20 001323 慕思股份 15,400 554,246.00 1.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603728 鸣志电器 9,500 762,850.00 1.44
2 603728 鸣志电器 9,500 762,850.00 1.44
3 601138 工业富联 26,500 667,800.00 1.26
4 601138 工业富联 26,500 667,800.00 1.26
5 000063 中兴通讯 13,900 633,006.00 1.20
6 000063 中兴通讯 13,900 633,006.00 1.20
7 002851 麦格米特 16,400 598,108.00 1.13
8 002851 麦格米特 16,400 598,108.00 1.13
9 002139 拓邦股份 45,100 588,555.00 1.11
10 002139 拓邦股份 45,100 588,555.00 1.11
11 603583 捷昌驱动 27,100 583,734.00 1.10
12 603583 捷昌驱动 27,100 583,734.00 1.10
13 605117 德业股份 3,904 583,843.20 1.10
14 605117 德业股份 3,904 583,843.20 1.10
15 002475 立讯精密 17,721 575,046.45 1.09
16 002475 立讯精密 17,721 575,046.45 1.09
17 600363 联创光电 15,300 567,630.00 1.07
18 603801 志邦家居 17,200 567,944.00 1.07
19 600363 联创光电 15,300 567,630.00 1.07
20 603801 志邦家居 17,200 567,944.00 1.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688256 寒武纪 6,626 1,232,104.70 2.21
2 688256 寒武纪 6,626 1,232,104.70 2.21
3 688521 芯原股份 9,113 883,049.70 1.59
4 688521 芯原股份 9,113 883,049.70 1.59
5 002230 科大讯飞 13,258 844,269.44 1.52
6 002230 科大讯飞 13,258 844,269.44 1.52
7 601138 工业富联 47,600 819,672.00 1.47
8 601138 工业富联 47,600 819,672.00 1.47
9 002236 大华股份 35,800 809,438.00 1.45
10 002236 大华股份 35,800 809,438.00 1.45
11 600839 四川长虹 156,800 738,528.00 1.33
12 600839 四川长虹 156,800 738,528.00 1.33
13 002351 漫步者 49,700 719,159.00 1.29
14 002351 漫步者 49,700 719,159.00 1.29
15 603728 鸣志电器 15,100 639,032.00 1.15
16 603728 鸣志电器 15,100 639,032.00 1.15
17 003021 兆威机电 8,000 631,920.00 1.13
18 003021 兆威机电 8,000 631,920.00 1.13
19 600060 海信视像 31,000 611,630.00 1.10
20 600060 海信视像 31,000 611,630.00 1.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600996 贵广网络 44,400 661,116.00 1.29
2 600996 贵广网络 44,400 661,116.00 1.29
3 603728 鸣志电器 17,000 566,610.00 1.11
4 603728 鸣志电器 17,000 566,610.00 1.11
5 300413 芒果超媒 18,400 552,368.00 1.08
6 300413 芒果超媒 18,400 552,368.00 1.08
7 002475 立讯精密 16,521 524,541.75 1.02
8 002475 立讯精密 16,521 524,541.75 1.02
9 002242 九阳股份 31,100 512,528.00 1.00
10 002415 海康威视 14,850 514,998.00 1.00
11 603833 欧派家居 4,200 510,426.00 1.00
12 603833 欧派家居 4,200 510,426.00 1.00
13 300679 电连技术 13,800 510,600.00 1.00
14 002415 海康威视 14,850 514,998.00 1.00
15 002242 九阳股份 31,100 512,528.00 1.00
16 300679 电连技术 13,800 510,600.00 1.00
17 300770 新媒股份 13,500 508,410.00 0.99
18 000333 美的集团 9,845 509,971.00 0.99
19 300770 新媒股份 13,500 508,410.00 0.99
20 000333 美的集团 9,845 509,971.00 0.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603728 鸣志电器 33,500 1,084,730.00 2.16
2 603728 鸣志电器 33,500 1,084,730.00 2.16
3 605117 德业股份 2,480 1,042,120.80 2.08
4 605117 德业股份 2,480 1,042,120.80 2.08
5 002851 麦格米特 24,300 701,784.00 1.40
6 002851 麦格米特 24,300 701,784.00 1.40
7 002384 东山精密 27,450 635,467.50 1.27
8 002384 东山精密 27,450 635,467.50 1.27
9 601231 环旭电子 40,400 609,232.00 1.22
10 600363 联创光电 24,500 612,255.00 1.22
11 603008 喜临门 19,000 613,320.00 1.22
12 603008 喜临门 19,000 613,320.00 1.22
13 601231 环旭电子 40,400 609,232.00 1.22
14 600363 联创光电 24,500 612,255.00 1.22
15 000810 创维数字 36,700 586,466.00 1.17
16 000810 创维数字 36,700 586,466.00 1.17
17 603801 志邦家居 24,000 560,400.00 1.12
18 603801 志邦家居 24,000 560,400.00 1.12
19 300115 长盈精密 51,260 549,507.20 1.10
20 300115 长盈精密 51,260 549,507.20 1.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 1,880 526,193.20 1.22
2 605117 德业股份 1,880 526,193.20 1.22
3 603728 鸣志电器 24,500 520,135.00 1.21
4 603728 鸣志电器 24,500 520,135.00 1.21
5 600171 上海贝岭 20,600 515,618.00 1.20
6 600171 上海贝岭 20,600 515,618.00 1.20
7 603008 喜临门 13,900 510,130.00 1.19
8 603008 喜临门 13,900 510,130.00 1.19
9 603005 晶方科技 17,392 493,758.88 1.15
10 603005 晶方科技 17,392 493,758.88 1.15
11 603068 博通集成 11,800 471,646.00 1.10
12 603801 志邦家居 17,600 474,848.00 1.10
13 603801 志邦家居 17,600 474,848.00 1.10
14 603068 博通集成 11,800 471,646.00 1.10
15 002851 麦格米特 17,900 470,054.00 1.09
16 002851 麦格米特 17,900 470,054.00 1.09
17 603833 欧派家居 3,100 467,108.00 1.09
18 603833 欧派家居 3,100 467,108.00 1.09
19 002384 东山精密 20,150 462,039.50 1.08
20 002384 东山精密 20,150 462,039.50 1.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000810 创维数字 56,100 792,132.00 1.98
2 000810 创维数字 56,100 792,132.00 1.98
3 603801 志邦家居 22,100 559,793.00 1.40
4 603801 志邦家居 22,100 559,793.00 1.40
5 000156 华数传媒 64,900 525,690.00 1.32
6 000156 华数传媒 64,900 525,690.00 1.32
7 688550 瑞联新材 5,000 483,150.00 1.21
8 300661 圣邦股份 1,475 481,617.00 1.21
9 688550 瑞联新材 5,000 483,150.00 1.21
10 300661 圣邦股份 1,475 481,617.00 1.21
11 002217 合力泰 146,646 478,065.96 1.20
12 600637 东方明珠 61,550 478,859.00 1.20
13 600637 东方明珠 61,550 478,859.00 1.20
14 002217 合力泰 146,646 478,065.96 1.20
15 603008 喜临门 16,200 469,476.00 1.18
16 603008 喜临门 16,200 469,476.00 1.18
17 002465 海格通信 45,300 463,419.00 1.16
18 002465 海格通信 45,300 463,419.00 1.16
19 002583 海能达 85,830 459,190.50 1.15
20 002583 海能达 85,830 459,190.50 1.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603801 志邦家居 21,700 660,114.00 1.30
2 603801 志邦家居 21,700 660,114.00 1.30
3 603008 喜临门 15,900 620,577.00 1.22
4 603008 喜临门 15,900 620,577.00 1.22
5 300413 芒果超媒 10,500 600,810.00 1.18
6 300413 芒果超媒 10,500 600,810.00 1.18
7 002475 立讯精密 11,821 581,593.20 1.15
8 002475 立讯精密 11,821 581,593.20 1.15
9 600637 东方明珠 60,250 569,362.50 1.12
10 600637 东方明珠 60,250 569,362.50 1.12
11 002384 东山精密 20,250 548,775.00 1.08
12 002384 东山精密 20,250 548,775.00 1.08
13 000156 华数传媒 63,600 538,056.00 1.06
14 000810 创维数字 54,900 540,765.00 1.06
15 000156 华数传媒 63,600 538,056.00 1.06
16 688127 蓝特光学 23,400 537,966.00 1.06
17 000810 创维数字 54,900 540,765.00 1.06
18 688127 蓝特光学 23,400 537,966.00 1.06
19 002508 老板电器 14,844 534,680.88 1.05
20 002508 老板电器 14,844 534,680.88 1.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 3,175 1,056,417.75 1.71
2 300661 圣邦股份 3,175 1,056,417.75 1.71
3 600171 上海贝岭 26,600 951,748.00 1.54
4 600171 上海贝岭 26,600 951,748.00 1.54
5 300183 东软载波 41,500 908,020.00 1.47
6 300183 东软载波 41,500 908,020.00 1.47
7 300672 国科微 7,400 898,360.00 1.46
8 300672 国科微 7,400 898,360.00 1.46
9 300679 电连技术 20,800 890,448.00 1.44
10 300679 电连技术 20,800 890,448.00 1.44
11 002049 紫光国微 4,200 868,560.00 1.41
12 002049 紫光国微 4,200 868,560.00 1.41
13 300223 北京君正 6,500 835,250.00 1.35
14 300223 北京君正 6,500 835,250.00 1.35
15 002079 苏州固锝 56,300 819,165.00 1.33
16 300079 数码视讯 96,000 820,800.00 1.33
17 002079 苏州固锝 56,300 819,165.00 1.33
18 300079 数码视讯 96,000 820,800.00 1.33
19 000988 华工科技 27,800 812,038.00 1.32
20 000988 华工科技 27,800 812,038.00 1.32

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