汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A (013127) 重仓股

单位净值： 0.6573	累计净值：0.6573	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：乐无穹	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：基金型
最新规模：3.597亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-10-26
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率95%+商业银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.6573

累计净值：0.6573

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：乐无穹

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：基金型

最新规模：3.597亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-10-26

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1024 HK	快手	1,600	92,276.87	0.02
2	9988 HK	阿里巴巴	1,200	94,258.95	0.02
3	9618 HK	京东集团	800	84,495.37	0.02
4	700 HK	腾讯控股	300	84,293.49	0.02
5	3690 HK	美团-W	800	84,128.32	0.02
6	2015 HK	理想汽车	700	88,835.76	0.02
7	1810 HK	小米集团	9,000	101,911.99	0.02
8	9999 HK	网易	500	73,180.99	0.02
9	981 HK	中芯国际	3,000	55,195.44	0.01
10	9888 HK	百度	450	55,085.33	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2015 HK	理想汽车	700	87,449.80	0.02
2	1024 HK	快手	1,400	69,120.84	0.01
3	9988 HK	阿里巴巴	1,000	74,864.78	0.01
4	9888 HK	百度	400	48,975.58	0.01
5	981 HK	中芯国际	2,000	37,616.78	0.01
6	9618 HK	京东集团	600	73,242.09	0.01
7	700 HK	腾讯控股	200	61,145.71	0.01
8	3690 HK	美团-W	700	78,930.71	0.01
9	1810 HK	小米集团	7,800	77,092.28	0.01
10	9999 HK	网易	300	42,208.24	0.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团-W	20	2,512.43	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1024 HK	快手	8,500	539,468.08	0.14
2	1810 HK	小米集团	46,600	455,392.62	0.12
3	3690 HK	美团-W	3,000	468,162.81	0.12
4	9988 HK	阿里巴巴	5,900	454,562.77	0.12
5	700 HK	腾讯控股	1,600	477,363.49	0.12
6	9618 HK	京东集团	2,200	432,735.72	0.11
7	6618 HK	京东健康	4,450	283,619.92	0.07
8	9999 HK	网易	2,700	276,154.42	0.07
9	981 HK	中芯国际	16,500	246,435.33	0.06
10	9888 HK	百度	2,350	234,478.91	0.06

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团-W	157,300	23,559,649.03	8.01
2	3690 HK	美团-W	157,300	23,559,649.03	8.01
3	700 HK	腾讯控股	89,900	21,660,759.16	7.37
4	700 HK	腾讯控股	89,900	21,660,759.16	7.37
5	9988 HK	阿里巴巴	305,700	21,552,185.66	7.33
6	9988 HK	阿里巴巴	305,700	21,552,185.66	7.33
7	9618 HK	京东集团	117,850	21,168,427.24	7.20
8	9618 HK	京东集团	117,850	21,168,427.24	7.20
9	1810 HK	小米集团	2,566,400	20,797,547.15	7.07
10	1810 HK	小米集团	2,566,400	20,797,547.15	7.07
11	1024 HK	快手	428,000	19,722,761.30	6.71
12	1024 HK	快手	428,000	19,722,761.30	6.71
13	9999 HK	网易	164,300	17,609,039.80	5.99
14	9999 HK	网易	164,300	17,609,039.80	5.99
15	981 HK	中芯国际	1,025,000	14,832,816.00	5.04
16	981 HK	中芯国际	1,025,000	14,832,816.00	5.04
17	9888 HK	百度	134,000	13,828,344.94	4.70
18	9888 HK	百度	134,000	13,828,344.94	4.70
19	6690 HK	海尔智家	558,400	12,146,195.07	4.13
20	6690 HK	海尔智家	558,400	12,146,195.07	4.13

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1810 HK	小米集团	1,793,600	20,921,970.21	7.82
2	1810 HK	小米集团	1,793,600	20,921,970.21	7.82
3	9988 HK	阿里巴巴	216,900	20,756,410.56	7.75
4	9988 HK	阿里巴巴	216,900	20,756,410.56	7.75
5	9618 HK	京东集团	89,750	19,403,234.87	7.25
6	9618 HK	京东集团	89,750	19,403,234.87	7.25
7	1024 HK	快手	256,200	19,149,311.86	7.15
8	1024 HK	快手	256,200	19,149,311.86	7.15
9	3690 HK	美团-W	109,400	18,168,922.04	6.79
10	3690 HK	美团-W	109,400	18,168,922.04	6.79
11	700 HK	腾讯控股	59,200	17,942,296.69	6.70
12	700 HK	腾讯控股	59,200	17,942,296.69	6.70
13	2382 HK	舜宇光学科技	126,400	13,825,480.45	5.17
14	2382 HK	舜宇光学科技	126,400	13,825,480.45	5.17
15	9999 HK	网易	107,300	13,222,887.92	4.94
16	9999 HK	网易	107,300	13,222,887.92	4.94
17	981 HK	中芯国际	793,500	12,336,825.56	4.61
18	981 HK	中芯国际	793,500	12,336,825.56	4.61
19	6690 HK	海尔智家	432,000	10,732,292.42	4.01
20	6690 HK	海尔智家	432,000	10,732,292.42	4.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	9988 HK	阿里巴巴	149,200	13,564,401.77	8.98
2	9988 HK	阿里巴巴	149,200	13,564,401.77	8.98
3	1810 HK	小米集团	1,055,200	11,929,541.86	7.90
4	1810 HK	小米集团	1,055,200	11,929,541.86	7.90
5	3690 HK	美团-W	89,300	11,269,048.83	7.46
6	3690 HK	美团-W	89,300	11,269,048.83	7.46
7	700 HK	腾讯控股	35,900	10,894,929.92	7.21
8	700 HK	腾讯控股	35,900	10,894,929.92	7.21
9	1024 HK	快手	174,700	10,512,911.77	6.96
10	1024 HK	快手	174,700	10,512,911.77	6.96
11	9618 HK	京东集团	53,838	10,217,178.59	6.76
12	9618 HK	京东集团	53,838	10,217,178.59	6.76
13	2382 HK	舜宇光学科技	81,100	8,293,964.08	5.49
14	2382 HK	舜宇光学科技	81,100	8,293,964.08	5.49
15	9999 HK	网易	70,000	8,163,626.66	5.40
16	9999 HK	网易	70,000	8,163,626.66	5.40
17	981 HK	中芯国际	509,000	7,075,462.10	4.68
18	981 HK	中芯国际	509,000	7,075,462.10	4.68
19	992 HK	联想集团	822,000	5,679,859.87	3.76
20	992 HK	联想集团	822,000	5,679,859.87	3.76

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2382 HK	舜宇光学科技(集团)有限公司	25,000	5,040,504.00	7.91
2	2382 HK	舜宇光学科技(集团)有限公司	25,000	5,040,504.00	7.91
3	700 HK	腾讯控股有限公司	12,900	4,817,887.87	7.56
4	700 HK	腾讯控股有限公司	12,900	4,817,887.87	7.56
5	1810 HK	小米集团	306,400	4,734,688.90	7.43
6	1810 HK	小米集团	306,400	4,734,688.90	7.43
7	3690 HK	美团	24,800	4,570,318.59	7.17
8	3690 HK	美团	24,800	4,570,318.59	7.17
9	9988 HK	阿里巴巴集团控股有限公司	46,500	4,520,387.76	7.10
10	9988 HK	阿里巴巴集团控股有限公司	46,500	4,520,387.76	7.10
11	1024 HK	快手科技	69,500	4,094,111.56	6.43
12	1024 HK	快手科技	69,500	4,094,111.56	6.43
13	9618 HK	京东集团股份有限公司	17,450	3,909,190.88	6.14
14	9618 HK	京东集团股份有限公司	17,450	3,909,190.88	6.14
15	981 HK	中芯国际集成电路制造有限公司	180,000	2,746,154.88	4.31
16	981 HK	中芯国际集成电路制造有限公司	180,000	2,746,154.88	4.31
17	9999 HK	网易公司	20,700	2,665,580.40	4.18
18	9999 HK	网易公司	20,700	2,665,580.40	4.18
19	6690 HK	海尔智家股份有限公司	96,200	2,591,620.30	4.07
20	6690 HK	海尔智家股份有限公司	96,200	2,591,620.30	4.07