长城恒利纯债债券型证券投资基金A类(013186)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149664 | 21湘路08 | 1,000,000 | 103,572,164.38 | 7.06 |
| 2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,000,000 | 102,876,010.93 | 7.02 |
| 3 | 102100745 | 21成都产投MTN001 | 1,000,000 | 102,283,191.26 | 6.98 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,000,000 | 102,240,327.87 | 6.97 |
| 5 | 102100664 | 21福州建发MTN001 | 1,000,000 | 102,227,857.92 | 6.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001444 | 20渝两江MTN001 | 1,000,000 | 103,450,000.00 | 7.09 |
| 2 | 149664 | 21湘路08 | 1,000,000 | 103,036,328.77 | 7.06 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1,000,000 | 102,311,311.48 | 7.01 |
| 4 | 149745 | 21金街06 | 1,000,000 | 101,966,241.10 | 6.99 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,000,000 | 101,746,557.38 | 6.97 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100664 | 21福州建发MTN001 | 1,000,000 | 104,419,545.21 | 7.23 |
| 2 | 102001444 | 20渝两江MTN001 | 1,000,000 | 102,732,000.00 | 7.11 |
| 3 | 102002232 | 20太原国投MTN001 | 1,000,000 | 102,493,835.62 | 7.10 |
| 4 | 149664 | 21湘路08 | 1,000,000 | 102,058,273.97 | 7.07 |
| 5 | 149745 | 21金街06 | 1,000,000 | 100,902,038.36 | 6.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100664 | 21福州建发MTN001 | 1,000,000 | 103,303,764.38 | 7.24 |
| 2 | 102001444 | 20渝两江MTN001 | 1,000,000 | 101,922,000.00 | 7.14 |
| 3 | 102002232 | 20太原国投MTN001 | 1,000,000 | 101,096,164.38 | 7.08 |
| 4 | 149664 | 21湘路08 | 1,000,000 | 100,848,000.00 | 7.07 |
| 5 | 149745 | 21金街06 | 1,000,000 | 99,605,024.66 | 6.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102002232 | 20太原国投MTN001 | 1,000,000 | 106,098,767.12 | 7.26 |
| 2 | 149664 | 21湘路08 | 1,000,000 | 104,522,164.38 | 7.15 |
| 3 | 102100664 | 21福州建发MTN001 | 1,000,000 | 103,641,632.88 | 7.09 |
| 4 | 149745 | 21金街06 | 1,000,000 | 102,287,632.88 | 6.99 |
| 5 | 102001444 | 20渝两江MTN001 | 1,000,000 | 101,856,000.00 | 6.97 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280405 | 12豫铁投债 | 1,500,000 | 158,163,476.71 | 7.80 |
| 2 | 102002232 | 20太原国投MTN001 | 1,000,000 | 105,001,369.86 | 5.18 |
| 3 | 102001444 | 20渝两江MTN001 | 1,000,000 | 104,520,000.00 | 5.15 |
| 4 | 149664 | 21湘路08 | 1,000,000 | 103,406,328.77 | 5.10 |
| 5 | 102100664 | 21福州建发MTN001 | 1,000,000 | 102,469,501.37 | 5.05 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280405 | 12豫铁投债 | 1,500,000 | 156,734,720.55 | 7.82 |
| 2 | 2180532 | 21渝城投01 | 1,500,000 | 148,237,890.41 | 7.40 |
| 3 | 102100664 | 21福州建发MTN001 | 1,000,000 | 104,719,545.21 | 5.22 |
| 4 | 102001444 | 20渝两江MTN001 | 1,000,000 | 103,432,000.00 | 5.16 |
| 5 | 149664 | 21湘路08 | 1,000,000 | 102,088,273.97 | 5.09 |
