华富安盈一年持有期债券C (013212) 重仓股

单位净值： 0.8981	累计净值：0.8981	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：尹培俊	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.798亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-08-26
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率90%+沪深300指数收益率5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

单位净值：

0.8981

累计净值：0.8981

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：尹培俊

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.798亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-08-26

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188607	21沪盛01	500,000	50,343,726.03	4.82
2	019694	23国债01	410,000	41,564,272.33	3.98
3	2180023	21沪建债01	400,000	41,034,301.37	3.93
4	188228	21中企01	400,000	40,582,334.25	3.88
5	175526	20神木01	300,000	30,959,794.52	2.96

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152826	21浦集01	600,000	60,820,661.92	5.21
2	102101415	21东浩兰生MTN001(权益出资)	500,000	51,779,421.92	4.43
3	188494	21中航G1	500,000	51,453,652.06	4.41
4	149562	21广发05	500,000	51,456,536.99	4.41
5	152984	21赣铁02	500,000	51,456,550.69	4.41

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188607	21沪盛01	700,000	71,199,876.71	5.32
2	152826	21浦集01	600,000	61,999,019.18	4.63
3	102101323	21萧山国资MTN001	500,000	51,332,391.78	3.84
4	149530	21赣水01	500,000	51,420,109.59	3.84
5	102101415	21东浩兰生MTN001(权益出资)	500,000	51,212,293.15	3.83

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188607	21沪盛01	800,000	80,825,972.60	5.50
2	152826	21浦集01	700,000	71,874,139.73	4.89
3	149530	21赣水01	500,000	50,812,931.51	3.46
4	149562	21广发05	500,000	50,710,682.19	3.45
5	102101323	21萧山国资MTN001	500,000	50,714,871.23	3.45

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188607	21沪盛01	800,000	81,181,961.64	5.15
2	152826	21浦集01	700,000	72,133,289.31	4.57
3	188173	21松建01	500,000	51,282,186.30	3.25
4	149530	21赣水01	500,000	51,233,038.36	3.25
5	108903	农发2101	500,000	51,080,369.87	3.24

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101803	21浙交投MTN001(乡村振兴)	800,000	82,343,561.64	4.38
2	188607	21沪盛01	800,000	82,209,950.69	4.37
3	102101888	21中电投MTN010	700,000	72,134,002.74	3.84
4	152826	21浦集01	700,000	71,412,438.90	3.80
5	132100066	21福新能源GN003(蓝债)	700,000	70,420,076.71	3.74

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101803	21浙交投MTN001(乡村振兴)	800,000	81,360,876.71	4.51
2	188607	21沪盛01	800,000	81,243,287.67	4.50
3	152826	21浦集01	700,000	72,626,189.04	4.02
4	132100066	21福新能源GN003(蓝债)	700,000	71,842,246.58	3.98
5	102101888	21中电投MTN010	700,000	71,400,172.60	3.96

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,500,000	153,165,000.00	8.07
2	188607	21沪盛01	800,000	80,280,000.00	4.23
3	102101803	21浙交投MTN001(乡村振兴)	800,000	80,336,000.00	4.23
4	152826	21浦集01	700,000	70,931,000.00	3.74
5	102101888	21中电投MTN010	700,000	70,392,000.00	3.71