十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
2,000,000 |
205,314,191.78 |
12.89 |
2 |
190409 |
19农发09 |
1,000,000 |
101,254,918.03 |
6.36 |
3 |
210011 |
21附息国债11 |
1,000,000 |
101,177,486.34 |
6.35 |
4 |
230015 |
23附息国债15 |
1,000,000 |
99,971,475.41 |
6.28 |
5 |
230017 |
23附息国债17 |
1,000,000 |
99,779,945.36 |
6.27 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190409 |
19农发09 |
1,000,000 |
104,019,424.66 |
6.57 |
2 |
112320040 |
23广发银行CD040 |
1,000,000 |
99,183,680.59 |
6.26 |
3 |
2303672 |
23进出672 |
800,000 |
79,990,523.08 |
5.05 |
4 |
2122017 |
21招联消费金融债01 |
600,000 |
61,049,606.56 |
3.85 |
5 |
102280606 |
22京国资MTN001 |
600,000 |
60,939,895.08 |
3.85 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112320040 |
23广发银行CD040 |
1,000,000 |
98,470,213.92 |
6.28 |
2 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
81,439,386.30 |
5.19 |
3 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
700,000 |
71,579,253.70 |
4.56 |
4 |
2122017 |
21招联消费金融债01 |
600,000 |
62,665,939.73 |
4.00 |
5 |
102280606 |
22京国资MTN001 |
600,000 |
60,170,314.75 |
3.84 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
81,048,482.19 |
4.63 |
2 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
700,000 |
71,159,771.51 |
4.06 |
3 |
2122017 |
21招联消费金融债01 |
600,000 |
61,982,021.92 |
3.54 |
4 |
102280606 |
22京国资MTN001 |
600,000 |
61,410,266.30 |
3.51 |
5 |
152389 |
20豫辉债 |
500,000 |
51,646,720.55 |
2.95 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112112160 |
21北京银行CD160 |
1,000,000 |
99,725,892.60 |
5.97 |
2 |
200202 |
20国开02 |
800,000 |
80,689,424.66 |
4.83 |
3 |
2228020 |
22兴业银行02 |
700,000 |
71,899,815.34 |
4.31 |
4 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
700,000 |
70,968,500.82 |
4.25 |
5 |
102280606 |
22京国资MTN001 |
600,000 |
61,679,628.49 |
3.69 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
800,000 |
81,528,219.18 |
4.94 |
2 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
700,000 |
72,605,630.14 |
4.40 |
3 |
2228020 |
22兴业银行02 |
700,000 |
70,922,009.32 |
4.30 |
4 |
112203014 |
22农业银行CD014 |
700,000 |
68,974,170.71 |
4.18 |
5 |
102280606 |
22京国资MTN001 |
600,000 |
60,808,990.68 |
3.68 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
800,000 |
81,047,342.47 |
4.97 |
2 |
188106 |
21华泰G4 |
500,000 |
51,921,975.34 |
3.19 |
3 |
152389 |
20豫辉债 |
500,000 |
51,029,802.74 |
3.13 |
4 |
184109 |
21开泰01 |
500,000 |
50,906,424.66 |
3.12 |
5 |
102102259 |
21靖江港MTN002 |
500,000 |
50,847,832.88 |
3.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
800,000 |
79,872,000.00 |
4.93 |
2 |
188106 |
21华泰G4 |
500,000 |
51,180,000.00 |
3.16 |
3 |
152389 |
20豫辉债 |
500,000 |
50,880,000.00 |
3.14 |
4 |
184109 |
21开泰01 |
500,000 |
50,355,000.00 |
3.11 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
500,000 |
50,335,000.00 |
3.10 |