十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210204 |
21国开04 |
200,000 |
21,157,561.64 |
16.15 |
2 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,477,040.55 |
8.00 |
3 |
2020002 |
20杭州银行永续债 |
100,000 |
10,428,947.95 |
7.96 |
4 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,402,147.54 |
7.94 |
5 |
230205 |
23国开05 |
100,000 |
10,318,453.55 |
7.88 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210204 |
21国开04 |
200,000 |
20,984,164.38 |
12.28 |
2 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,411,232.88 |
11.94 |
3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,644,600.55 |
6.23 |
4 |
102102265 |
21晋能装备MTN007 |
100,000 |
10,560,035.62 |
6.18 |
5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,411,633.97 |
6.09 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
200,000 |
20,928,000.00 |
8.60 |
2 |
143572 |
18南京01 |
200,000 |
20,763,643.84 |
8.53 |
3 |
210204 |
21国开04 |
200,000 |
20,614,630.14 |
8.47 |
4 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,418,295.08 |
8.39 |
5 |
2128027 |
21招商银行小微债03 |
200,000 |
20,393,128.77 |
8.38 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210204 |
21国开04 |
300,000 |
31,747,438.36 |
9.19 |
2 |
210203 |
21国开03 |
300,000 |
31,433,547.95 |
9.10 |
3 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
31,104,854.79 |
9.01 |
4 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
30,729,657.53 |
8.90 |
5 |
175584 |
20光证G7 |
300,000 |
30,244,569.86 |
8.76 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
52,283,356.16 |
6.99 |
2 |
149650 |
21广发16 |
500,000 |
51,664,876.71 |
6.91 |
3 |
185285 |
22海通01 |
500,000 |
51,250,531.51 |
6.86 |
4 |
220205 |
22国开05 |
500,000 |
50,931,164.38 |
6.81 |
5 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
40,837,786.30 |
5.46 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,492,465.75 |
6.86 |
2 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
51,208,054.80 |
6.82 |
3 |
149650 |
21广发16 |
500,000 |
51,232,328.77 |
6.82 |
4 |
2128014 |
21渤海银行01 |
500,000 |
51,031,794.52 |
6.80 |
5 |
185285 |
22海通01 |
500,000 |
50,614,197.26 |
6.74 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128014 |
21渤海银行01 |
500,000 |
52,197,767.12 |
7.21 |
2 |
149650 |
21广发16 |
500,000 |
50,788,178.08 |
7.01 |
3 |
012105025 |
21港兴港投SCP007 |
500,000 |
50,785,917.81 |
7.01 |
4 |
185285 |
22海通01 |
500,000 |
49,940,975.34 |
6.90 |
5 |
112115319 |
21民生银行CD319 |
500,000 |
49,260,587.67 |
6.80 |