中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(013283)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281588 | 22临港经济MTN001 | 1,400,000 | 140,881,357.38 | 9.30 |
| 2 | 188779 | 21静安01 | 1,200,000 | 120,587,559.46 | 7.96 |
| 3 | 102381470 | 23南京医药MTN001 | 1,000,000 | 100,797,923.50 | 6.65 |
| 4 | 102281225 | 22中交租赁MTN001 | 1,000,000 | 100,656,284.15 | 6.64 |
| 5 | 112303206 | 23农业银行CD206 | 1,000,000 | 97,692,732.24 | 6.45 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281588 | 22临港经济MTN001 | 1,400,000 | 143,799,692.05 | 9.50 |
| 2 | 188779 | 21静安01 | 1,200,000 | 123,218,492.05 | 8.14 |
| 3 | 102281225 | 22中交租赁MTN001 | 1,000,000 | 100,093,114.75 | 6.61 |
| 4 | 102381470 | 23南京医药MTN001 | 1,000,000 | 100,144,535.52 | 6.61 |
| 5 | 102281447 | 22金茂MTN002 | 800,000 | 80,357,945.36 | 5.31 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188779 | 21静安01 | 1,200,000 | 122,001,514.52 | 8.04 |
| 2 | 102281225 | 22中交租赁MTN001 | 1,000,000 | 101,415,068.49 | 6.68 |
| 3 | 102281588 | 22临港经济MTN001 | 1,000,000 | 101,399,643.84 | 6.68 |
| 4 | 102281447 | 22金茂MTN002 | 800,000 | 81,863,452.05 | 5.39 |
| 5 | 185365 | 22远租01 | 750,000 | 75,097,294.52 | 4.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188779 | 21静安01 | 1,200,000 | 120,421,426.85 | 8.05 |
| 2 | 102281225 | 22中交租赁MTN001 | 1,000,000 | 99,863,013.70 | 6.67 |
| 3 | 102281588 | 22临港经济MTN001 | 1,000,000 | 99,581,534.25 | 6.66 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 800,000 | 80,761,161.64 | 5.40 |
| 5 | 102281447 | 22金茂MTN002 | 800,000 | 80,166,904.11 | 5.36 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188779 | 21静安01 | 1,200,000 | 121,775,559.46 | 8.02 |
| 2 | 102281225 | 22中交租赁MTN001 | 1,000,000 | 100,878,246.58 | 6.65 |
| 3 | 102281588 | 22临港经济MTN001 | 1,000,000 | 100,820,800.00 | 6.64 |
| 4 | 102281447 | 22金茂MTN002 | 800,000 | 81,154,432.88 | 5.35 |
| 5 | 185365 | 22远租01 | 750,000 | 76,840,458.91 | 5.06 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188779 | 21静安01 | 1,200,000 | 123,170,492.05 | 8.13 |
| 2 | 188577 | GC融和01 | 1,000,000 | 103,142,246.58 | 6.81 |
| 3 | 184392 | 22沪地02 | 1,000,000 | 100,576,810.96 | 6.64 |
| 4 | 102281225 | 22中交租赁MTN001 | 1,000,000 | 99,523,479.45 | 6.57 |
| 5 | 2126002 | 21汇丰银行01 | 900,000 | 92,077,224.66 | 6.08 |
