方正富邦稳裕纯债A (013378) 重仓股

单位净值： 1.0751	累计净值：1.0751	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：区德成	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.782亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-09-29
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率90%+银行活期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0751

累计净值：1.0751

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：区德成

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.782亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-09-29

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,600,000	166,434,360.66	32.33
2	190205	19国开05	1,500,000	159,549,164.38	30.99
3	2320002	23贵阳银行绿色债01	500,000	51,266,106.85	9.96
4	2320001	23贵州银行小微债	490,000	50,546,077.53	9.82
5	2220060	22徽商银行绿色债	500,000	50,021,546.45	9.72

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,600,000	165,587,147.54	32.34
2	190205	19国开05	1,500,000	158,443,438.36	30.94
3	2220060	22徽商银行绿色债	500,000	50,983,868.49	9.96
4	2120081	21汉口银行小微债03	490,000	50,925,004.60	9.95
5	2320002	23贵阳银行绿色债01	500,000	50,897,591.78	9.94

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,600,000	163,346,360.66	32.39
2	190205	19国开05	1,500,000	155,402,013.70	30.82
3	2120081	21汉口银行小微债03	490,000	50,365,429.97	9.99
4	2220060	22徽商银行绿色债	500,000	50,341,561.64	9.98
5	2320002	23贵阳银行绿色债01	500,000	50,202,430.14	9.96

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	100,000	10,354,476.71	20.17
2	200205	20国开05	100,000	10,292,805.48	20.05
3	210218	21国开18	100,000	10,095,145.21	19.66
4	220013	22附息国债13	100,000	10,096,479.45	19.66
5	220201	22国开01	50,000	5,101,064.38	9.94

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	100,000	10,380,794.52	20.29
2	210402	21农发02	100,000	10,331,282.19	20.20
3	220013	22附息国债13	100,000	10,068,531.51	19.68
4	210322	21进出22	50,000	5,164,897.26	10.10
5	220203	22国开03	50,000	5,083,000.00	9.94

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200204	20国开04	100,000	10,387,873.97	20.65
2	200203	20国开03	100,000	10,312,208.22	20.50
3	210402	21农发02	100,000	10,236,876.71	20.35
4	210208	21国开08	100,000	10,238,950.68	20.35
5	210212	21国开12	100,000	10,177,000.00	20.23

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200303	20进出03	300,000	30,607,298.63	43.70
2	210402	21农发02	200,000	20,292,690.41	28.97
3	200305	20进出05	200,000	20,176,164.38	28.81
4	200202	20国开02	150,000	15,206,884.93	21.71
5	220001	22附息国债01	100,000	10,042,876.71	14.34

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	400,000	40,500,000.00	19.97
2	210411	21农发11	400,000	39,964,000.00	19.71
3	200405	20农发05	400,000	39,448,000.00	19.45
4	210002	21附息国债02	300,000	30,546,000.00	15.06
5	210402	21农发02	300,000	30,393,000.00	14.99