鹏华稳华90天滚动持有债券C (013537) 重仓股

单位净值： 1.0625	累计净值：1.0625	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,方莉	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.644亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-02
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0625

累计净值：1.0625

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶朝明,方莉

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.644亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-02

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190404	19农发04	100,000	10,235,581.97	9.54
2	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	100,000	10,155,285.25	9.47
3	072310082	23中信建投CP010	100,000	10,119,560.66	9.44
4	102101278	21中铁股MTN003	100,000	10,117,956.28	9.43
5	012381175	23中文天地SCP002	100,000	10,115,186.89	9.43

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230205	23国开05	200,000	20,517,081.97	18.13
2	101800958	18无锡建投MTN002	100,000	10,467,934.79	9.25
3	101801063	18皖交控MTN002	100,000	10,441,320.00	9.23
4	101901518	19广州金控MTN002	100,000	10,204,884.93	9.02
5	190404	19农发04	100,000	10,189,352.46	9.00

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800455	18衡阳交通MTN001	100,000	10,598,104.11	7.57
2	101800958	18无锡建投MTN002	100,000	10,392,613.15	7.43
3	101801063	18皖交控MTN002	100,000	10,367,987.40	7.41
4	101801068	18浙能源MTN003	100,000	10,347,561.10	7.40
5	102001593	20诚通控股MTN001A	100,000	10,270,242.74	7.34

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101801063	18皖交控MTN002	200,000	20,601,448.77	8.21
2	101800455	18衡阳交通MTN001	100,000	10,490,802.74	4.18
3	101800958	18无锡建投MTN002	100,000	10,306,404.93	4.11
4	160207	16国开07	100,000	10,289,178.08	4.10
5	101801068	18浙能源MTN003	100,000	10,280,046.03	4.09

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800985	18南昌城投MTN001	200,000	20,618,802.19	4.80
2	101801063	18皖交控MTN002	200,000	20,560,644.38	4.79
3	042280299	22电网CP008	200,000	20,099,287.67	4.68
4	012283118	22深圳高速SCP004	200,000	19,984,619.18	4.66
5	101900446	19南昌工业MTN001	100,000	10,533,528.77	2.45

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800854	18豫交投MTN002	100,000	10,578,285.48	5.61
2	101900248	19南昌水投MTN001	100,000	10,456,676.71	5.55
3	101900446	19南昌工业MTN001	100,000	10,410,772.60	5.52
4	102100120	21平湖城投MTN001	100,000	10,340,476.71	5.49
5	042100612	21渭南城投CP003	100,000	10,327,948.49	5.48

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100612	21渭南城投CP003	100,000	10,170,621.37	7.14
2	210211	21国开11	100,000	10,138,186.30	7.12
3	012104042	21环球租赁SCP015	100,000	10,119,990.68	7.11
4	012105173	21豫园商城SCP004	100,000	10,117,895.89	7.11
5	102103116	21诸暨国资MTN002	100,000	10,117,381.37	7.10