鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金(013538)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 900,000 | 94,724,289.86 | 9.42 |
| 2 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 900,000 | 94,715,802.74 | 9.42 |
| 3 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 900,000 | 94,442,769.86 | 9.40 |
| 4 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 900,000 | 92,727,000.00 | 9.23 |
| 5 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 900,000 | 92,473,475.41 | 9.20 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 900,000 | 95,397,435.62 | 9.53 |
| 2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 900,000 | 95,014,849.32 | 9.49 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 900,000 | 94,154,705.75 | 9.41 |
| 4 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 900,000 | 93,905,556.16 | 9.38 |
| 5 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 900,000 | 92,246,262.30 | 9.22 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228046 | 22中信银行02 | 1,000,000 | 100,889,589.04 | 4.22 |
| 2 | 2228007 | 22浦发银行01 | 1,000,000 | 100,329,128.77 | 4.20 |
| 3 | 112302009 | 23工商银行CD009 | 1,000,000 | 98,527,327.47 | 4.12 |
| 4 | 1480527 | 14京保障房债 | 800,000 | 82,679,355.62 | 3.46 |
| 5 | 102280173 | 22盐田港MTN001 | 800,000 | 80,208,263.01 | 3.35 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 7,300,000 | 743,963,600.00 | 23.84 |
| 2 | 220302 | 22进出02 | 5,000,000 | 510,423,972.60 | 16.36 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 4,400,000 | 454,155,463.01 | 14.55 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 3,300,000 | 338,406,410.96 | 10.84 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 258,086,712.33 | 8.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 8,300,000 | 857,372,945.21 | 22.96 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,500,000 | 465,037,767.12 | 12.46 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 3,800,000 | 388,516,684.93 | 10.41 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 3,500,000 | 356,806,301.37 | 9.56 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,200,000 | 325,122,104.11 | 8.71 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 8,300,000 | 849,878,841.10 | 11.42 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 5,000,000 | 501,464,794.52 | 6.74 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 4,500,000 | 460,892,712.33 | 6.19 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 4,500,000 | 450,159,904.11 | 6.05 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 4,000,000 | 420,426,958.90 | 5.65 |
