序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 52,553,369.86 | 34.24 |
2 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,210,301.37 | 33.36 |
3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,936,624.66 | 20.16 |
4 | 210211 | 21国开11 | 100,000 | 10,196,043.84 | 6.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 60,910,586.30 | 40.01 |
2 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 52,094,657.53 | 34.22 |
3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,680,038.36 | 20.15 |
4 | 210211 | 21国开11 | 100,000 | 10,138,186.30 | 6.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 900,000 | 91,818,000.00 | 10.92 |
2 | 210207 | 21国开07 | 800,000 | 80,840,000.00 | 9.61 |
3 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 60,540,000.00 | 7.20 |
4 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,005,000.00 | 6.07 |
5 | 210211 | 21国开11 | 500,000 | 49,955,000.00 | 5.94 |
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