汇添富品牌价值一年持有混合C (013551) 重仓股

单位净值： 0.7767	累计净值：0.7767	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张朋,郑慧莲	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.252亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-12-21
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)30%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.7767

累计净值：0.7767

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张朋,郑慧莲

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.252亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-12-21

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	77,000	16,682,050.00	8.62
2	600519	贵州茅台	8,600	15,467,530.00	7.99
3	601318	中国平安	183,100	8,843,730.00	4.57
4	00700	腾讯控股	30,500	8,569,838.33	4.43
5	03690	美团-W	79,720	8,383,386.93	4.33
6	601899	紫金矿业	649,900	7,883,287.00	4.07
7	01024	快手-W	124,900	7,203,363.38	3.72
8	02628	中国人寿	616,000	6,896,172.98	3.56
9	01368	特步国际	855,000	5,696,004.70	2.94
10	00168	青岛啤酒股份	80,000	4,705,606.64	2.43
11	600600	青岛啤酒	18,300	1,600,518.00	0.83

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	72,700	15,235,739.00	7.62
2	600519	贵州茅台	8,100	13,697,100.00	6.85
3	00700	腾讯控股	30,500	9,324,721.32	4.67
4	03690	美团-W	79,720	8,989,080.04	4.50
5	688232	新点软件	163,761	8,811,979.41	4.41
6	01368	特步国际	1,131,500	8,324,898.55	4.17
7	02331	李宁	192,500	7,480,830.47	3.74
8	300274	阳光电源	58,200	6,787,866.00	3.40
9	600563	法拉电子	49,200	6,755,160.00	3.38
10	00168	青岛啤酒股份	80,000	5,251,598.08	2.63
11	600600	青岛啤酒	18,300	1,896,429.00	0.95

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	77,500	19,746,225.00	8.45
2	600519	贵州茅台	8,700	15,834,000.00	6.78
3	00700	腾讯控股	45,600	15,400,632.92	6.59
4	01368	特步国际	1,411,000	12,327,331.03	5.28
5	688232	新点软件	200,027	11,933,610.82	5.11
6	02331	李宁	215,000	11,650,393.99	4.99
7	01951	锦欣生殖	1,928,500	8,880,080.25	3.80
8	300567	精测电子	108,200	7,114,150.00	3.04
9	300413	芒果超媒	175,300	6,528,172.00	2.79
10	600941	中国移动	37,400	3,364,878.00	1.44
11	00941	中国移动	60,000	3,340,564.56	1.43

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	88,000	19,736,640.00	7.84
2	600519	贵州茅台	10,600	18,306,200.00	7.28
3	02331	李宁	233,000	14,100,936.90	5.60
4	00700	腾讯控股	46,200	13,783,870.72	5.48
5	01368	特步国际	1,398,500	10,855,879.05	4.31
6	03690	美团-W	68,700	10,720,928.28	4.26
7	01951	锦欣生殖	1,662,000	10,704,072.28	4.25
8	688232	新点软件	163,805	9,346,713.30	3.71
9	00291	华润啤酒	188,000	9,160,841.16	3.64
10	300015	爱尔眼科	270,486	8,404,000.02	3.34

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,300	15,541,750.00	6.49
2	000568	泸州老窖	54,800	12,640,168.00	5.28
3	00291	华润啤酒	190,000	9,391,252.74	3.92
4	02333	长城汽车	1,118,000	9,120,698.56	3.81
5	00688	中国海外发展	488,000	9,025,949.42	3.77
6	02331	李宁	160,000	8,697,095.04	3.63
7	03690	美团-W	54,200	8,117,819.31	3.39
8	600036	招商银行	239,000	8,042,350.00	3.36
9	300015	爱尔眼科	270,486	7,754,833.62	3.24
10	002013	中航机电	526,800	5,973,912.00	2.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,300	16,973,500.00	6.22
2	02331	李宁	229,000	14,237,459.68	5.22
3	000568	泸州老窖	54,800	13,510,392.00	4.95
4	600036	招商银行	297,000	12,533,400.00	4.59
5	300059	东方财富	481,240	12,223,496.00	4.48
6	03690	美团-W	72,100	11,974,216.45	4.39
7	00291	华润啤酒	202,000	10,105,780.23	3.70
8	02333	长城汽车	708,500	9,779,260.14	3.58
9	300015	爱尔眼科	208,200	9,321,114.00	3.42
10	00688	中国海外发展	384,500	8,154,749.76	2.99

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,000	12,033,000.00	4.73
2	000568	泸州老窖	42,800	7,955,664.00	3.12
3	688798	艾为电子	42,809	7,311,777.20	2.87
4	688508	芯朋微	73,173	6,517,519.11	2.56
5	300059	东方财富	254,700	6,454,098.00	2.53
6	603259	药明康德	53,700	6,034,806.00	2.37
7	02331	李宁	105,000	5,756,548.98	2.26
8	00688	中国海外发展	300,500	5,714,964.44	2.24
9	300122	智飞生物	40,900	5,644,200.00	2.22
10	01109	华润置地	186,000	5,505,946.89	2.16