十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
50,870,163.93 |
6.26 |
2 |
102001904 |
20漳州开发MTN001 |
400,000 |
41,508,712.33 |
5.11 |
3 |
115229 |
23信达01 |
400,000 |
40,632,234.52 |
5.00 |
4 |
102101175 |
21晋焦煤MTN003 |
300,000 |
30,583,180.33 |
3.76 |
5 |
1928023 |
19农业银行永续债02 |
300,000 |
30,470,606.56 |
3.75 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
650,000 |
67,298,880.82 |
7.17 |
2 |
072210153 |
22国金证券CP009 |
500,000 |
50,795,594.52 |
5.41 |
3 |
072310108 |
23平安证券CP005 |
500,000 |
50,165,983.61 |
5.34 |
4 |
102001904 |
20漳州开发MTN001 |
400,000 |
41,254,147.95 |
4.40 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
400,000 |
40,710,177.05 |
4.34 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
650,000 |
66,897,554.79 |
6.92 |
2 |
012282853 |
22杭金投SCP007 |
600,000 |
60,545,723.84 |
6.27 |
3 |
012282507 |
22浙江机场SCP002 |
500,000 |
50,622,591.78 |
5.24 |
4 |
012282676 |
22粤财投资SCP003 |
500,000 |
50,575,260.27 |
5.24 |
5 |
072210153 |
22国金证券CP009 |
500,000 |
50,419,161.64 |
5.22 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112204047 |
22中国银行CD047 |
720,000 |
70,888,907.34 |
5.60 |
2 |
180211 |
18国开11 |
650,000 |
66,580,924.66 |
5.26 |
3 |
012282853 |
22杭金投SCP007 |
600,000 |
60,154,885.48 |
4.75 |
4 |
072210184 |
22东财证券CP013 |
600,000 |
59,946,598.36 |
4.74 |
5 |
102000168 |
20首钢MTN001A |
500,000 |
51,572,931.51 |
4.07 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
800,000 |
81,675,572.60 |
2.69 |
2 |
072210150 |
22国元证券CP008 |
700,000 |
70,045,283.29 |
2.31 |
3 |
137768 |
22银河G4 |
700,000 |
70,003,321.65 |
2.31 |
4 |
220404 |
22农发04 |
600,000 |
60,310,191.78 |
1.99 |
5 |
012282853 |
22杭金投SCP007 |
600,000 |
59,945,628.49 |
1.98 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800826 |
18萧山国资MTN002 |
300,000 |
32,004,098.63 |
3.09 |
2 |
210306 |
21进出06 |
310,000 |
31,580,931.51 |
3.05 |
3 |
101800361 |
18太仓资产MTN001 |
300,000 |
31,097,309.59 |
3.00 |
4 |
101901726 |
19首钢MTN006 |
300,000 |
30,932,585.75 |
2.99 |
5 |
101800565 |
18广州高新MTN001 |
300,000 |
30,518,547.95 |
2.95 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928037 |
19交通银行02 |
190,000 |
19,298,362.47 |
9.12 |
2 |
072210031 |
22东财证券CP003 |
140,000 |
14,037,121.10 |
6.63 |
3 |
210306 |
21进出06 |
110,000 |
11,133,702.74 |
5.26 |
4 |
101900835 |
19晋江城投MTN004 |
100,000 |
10,351,700.82 |
4.89 |
5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,187,036.16 |
4.82 |