同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金A类(013706)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 151,345,327.87 | 3.85 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 800,000 | 82,571,628.42 | 2.10 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,761,383.56 | 0.78 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,900,000 | 594,249,450.82 | 19.55 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 3,400,000 | 347,272,553.42 | 11.42 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 3,200,000 | 331,110,295.08 | 10.89 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 2,900,000 | 295,171,852.05 | 9.71 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 2,900,000 | 293,124,054.79 | 9.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 800,000 | 80,350,136.99 | 16.01 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 700,000 | 72,798,830.14 | 14.50 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,641,712.33 | 10.09 |
| 4 | 230301 | 23进出01 | 500,000 | 50,073,852.46 | 9.98 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 400,000 | 40,798,849.32 | 8.13 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 1,000 | 101,293.23 | 45.99 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 1,000 | 101,087.95 | 45.89 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 1,500,000 | 153,307,849.32 | 37.78 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 72,206,457.53 | 17.79 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,587,465.75 | 12.71 |
| 4 | 112211052 | 22平安银行CD052 | 500,000 | 49,116,050.00 | 12.10 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 400,000 | 41,654,082.19 | 10.26 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 700,000 | 71,193,950.68 | 17.65 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,222,821.92 | 12.70 |
| 3 | 210313 | 21进出13 | 500,000 | 50,685,780.82 | 12.57 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 400,000 | 40,902,717.81 | 10.14 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 300,000 | 31,557,016.44 | 7.82 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112113226 | 21浙商银行CD226 | 1,000,000 | 97,360,000.00 | 12.08 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 900,000 | 90,837,000.00 | 11.27 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 700,000 | 71,106,000.00 | 8.82 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 700,000 | 70,637,000.00 | 8.76 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,375,000.00 | 6.37 |
