方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714) 重仓股

单位净值： 0.9559	累计净值：0.9559	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王靖,崔建波	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.228亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-01-21
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.9559

累计净值：0.9559

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王靖,崔建波

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.228亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-01-21

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600199	金种子酒	459,000	10,795,680.00	8.95
2	600519	贵州茅台	4,000	7,194,200.00	5.97
3	000830	鲁西化工	300,000	3,396,000.00	2.82
4	600029	南方航空	400,000	2,448,000.00	2.03
5	601688	华泰证券	150,000	2,371,500.00	1.97
6	300594	朗进科技	50,000	1,112,500.00	0.92
7	600452	涪陵电力	60,000	778,200.00	0.65
8	301255	通力科技	16,000	739,680.00	0.61
9	000776	广发证券	50,000	733,500.00	0.61
10	301117	佳缘科技	15,000	716,100.00	0.59

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600199	金种子酒	525,200	12,468,248.00	9.16
2	600519	贵州茅台	2,000	3,382,000.00	2.48
3	688255	凯尔达	70,153	2,375,380.58	1.74
4	000776	广发证券	150,000	2,206,500.00	1.62
5	601166	兴业银行	100,000	1,565,000.00	1.15
6	300594	朗进科技	50,000	1,289,000.00	0.95
7	002100	天康生物	150,000	1,237,500.00	0.91
8	688008	澜起科技	20,000	1,148,400.00	0.84
9	600329	达仁堂	25,000	1,122,250.00	0.82
10	600452	涪陵电力	50,000	1,064,000.00	0.78

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600199	金种子酒	515,200	14,296,800.00	9.05
2	600519	贵州茅台	7,500	13,650,000.00	8.64
3	688099	晶晨股份	25,000	2,103,000.00	1.33
4	601021	春秋航空	30,000	1,876,800.00	1.19
5	600498	烽火通信	75,000	1,470,000.00	0.93
6	688255	凯尔达	34,798	1,414,538.70	0.90
7	300660	江苏雷利	26,700	785,514.00	0.50
8	688599	天合光能	15,000	781,350.00	0.49
9	688141	杰华特	15,000	748,500.00	0.47
10	002068	黑猫股份	55,640	697,725.60	0.44

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601998	中信银行	1,336,900	6,657,762.00	1.82
2	601818	光大银行	1,922,700	5,902,689.00	1.61
3	600380	健康元	482,000	5,441,780.00	1.49
4	300776	帝尔激光	39,900	5,027,400.00	1.37
5	601111	中国国航	395,300	4,190,180.00	1.14
6	600029	南方航空	500,800	3,806,080.00	1.04
7	601398	工商银行	857,600	3,721,984.00	1.02
8	600028	中国石化	834,600	3,638,856.00	0.99
9	301227	森鹰窗业	108,700	3,342,525.00	0.91
10	601669	中国电建	467,300	3,308,484.00	0.90

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,900	33,517,750.00	9.10
2	000858	五粮液	50,000	8,461,500.00	2.30
3	300760	迈瑞医疗	20,000	5,980,000.00	1.62
4	600029	南方航空	450,000	2,988,000.00	0.81
5	600115	中国东航	550,000	2,684,000.00	0.73
6	300206	理邦仪器	200,000	2,510,000.00	0.68
7	601111	中国国航	180,600	1,890,882.00	0.51
8	002223	鱼跃医疗	50,000	1,440,500.00	0.39
9	300332	天壕环境	59,900	730,780.00	0.20

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601117	中国化学	1,456,100	13,701,901.00	3.73
2	600958	东方证券	900,000	9,189,000.00	2.50
3	600519	贵州茅台	3,500	7,157,500.00	1.95
4	300003	乐普医疗	355,000	6,592,350.00	1.80
5	605166	聚合顺	460,041	5,870,123.16	1.60
6	002736	国信证券	300,000	2,871,000.00	0.78
7	600199	金种子酒	55,000	1,559,250.00	0.43

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,500	28,363,500.00	7.89
2	601117	中国化学	1,450,400	13,981,856.00	3.89
3	605166	聚合顺	555,900	7,310,085.00	2.03
4	000661	长春高新	35,800	6,009,030.00	1.67
5	300800	力合科技	155,000	3,059,700.00	0.85
6	603501	韦尔股份	15,000	2,901,000.00	0.81
7	600809	山西汾酒	10,000	2,549,000.00	0.71
8	601688	华泰证券	150,000	2,232,000.00	0.62
9	603722	阿科力	45,000	2,191,500.00	0.61
10	600196	复星医药	35,000	1,866,550.00	0.52