方正富邦稳恒3个月定开债券 (013730) 重仓股

单位净值： 1.0088	累计净值：1.0508	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王靖,区德成	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：18.945亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率90%+银行活期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0088

累计净值：1.0508

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王靖,区德成

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：18.945亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230017	23附息国债17	2,900,000	289,361,841.53	15.14
2	220208	22国开08	2,500,000	253,166,051.91	13.25
3	220313	22进出13	2,000,000	205,379,726.03	10.75
4	2228021	22民生银行01	1,350,000	137,374,076.71	7.19
5	2128041	21广发银行小微债	1,300,000	134,067,062.47	7.01

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	2,000,000	205,984,164.38	11.97
2	210207	21国开07	2,000,000	201,929,508.20	11.73
3	2228021	22民生银行01	1,350,000	136,760,030.14	7.95
4	2128041	21广发银行小微债	1,300,000	133,428,787.40	7.75
5	220220	22国开20	1,300,000	131,400,438.36	7.63

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	2,000,000	207,642,794.52	12.12
2	210207	21国开07	2,000,000	206,054,246.58	12.03
3	210406	21农发06	2,000,000	204,669,150.68	11.95
4	220312	22进出12	2,000,000	203,845,479.45	11.90
5	220322	22进出22	1,700,000	171,800,463.01	10.03

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	2,000,000	209,300,712.33	10.31
2	200212	20国开12	2,000,000	207,089,534.25	10.20
3	210303	21进出03	2,000,000	206,434,301.37	10.17
4	210207	21国开07	2,000,000	205,094,794.52	10.11
5	220202	22国开02	2,000,000	204,575,616.44	10.08

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	2,000,000	206,051,397.26	11.93
2	220312	22进出12	2,000,000	202,261,863.01	11.71
3	200005	20附息国债05	2,000,000	200,348,219.18	11.60
4	200212	20国开12	1,500,000	154,894,356.16	8.97
5	210207	21国开07	1,500,000	153,361,849.32	8.88

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	2,600,000	267,760,821.92	14.77
2	210208	21国开08	2,600,000	266,212,717.81	14.68
3	200405	20农发05	2,600,000	258,599,917.81	14.26
4	210303	21进出03	2,000,000	204,128,493.15	11.26
5	210212	21国开12	2,000,000	203,540,000.00	11.23

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	9,000,000	938,712,575.34	35.87
2	200405	20农发05	5,600,000	564,371,068.49	21.56
3	210312	21进出12	3,700,000	373,440,594.52	14.27
4	210402	21农发02	3,500,000	355,122,082.19	13.57
5	220201	22国开01	1,900,000	190,639,597.26	7.28