十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230406 |
23农发06 |
700,000 |
70,497,937.16 |
4.21 |
2 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
600,000 |
60,786,637.81 |
3.63 |
3 |
012380140 |
23湘高速SCP001 |
500,000 |
50,909,194.52 |
3.04 |
4 |
012382617 |
23海发宝诚SCP004 |
500,000 |
50,323,551.91 |
3.01 |
5 |
012382984 |
23海尔金控SCP004 |
500,000 |
50,151,721.31 |
3.00 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012284072 |
22电网SCP018 |
300,000 |
30,377,452.60 |
6.94 |
2 |
012283524 |
22鲁高速SCP005 |
300,000 |
30,379,193.42 |
6.94 |
3 |
012381427 |
23中化股SCP012 |
300,000 |
30,148,977.05 |
6.89 |
4 |
230406 |
23农发06 |
300,000 |
30,084,286.89 |
6.88 |
5 |
1780416 |
17西安高新债01 |
500,000 |
21,043,989.59 |
4.81 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012283552 |
22亨通SCP005(科创票据) |
80,000 |
8,196,596.60 |
7.92 |
2 |
042280485 |
22恒力CP004(科创票据) |
80,000 |
8,115,945.21 |
7.84 |
3 |
012283786 |
22闽电子SCP007 |
80,000 |
8,097,537.32 |
7.82 |
4 |
102001903 |
20新希望MTN003 |
80,000 |
8,014,656.00 |
7.74 |
5 |
155384 |
19紫竹01 |
60,000 |
6,217,231.23 |
6.01 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,422,920.55 |
12.46 |
2 |
012283552 |
22亨通SCP005(科创票据) |
80,000 |
8,066,759.89 |
9.64 |
3 |
012283509 |
22云投SCP031 |
80,000 |
8,056,793.42 |
9.63 |
4 |
042280485 |
22恒力CP004(科创票据) |
80,000 |
8,024,767.12 |
9.59 |
5 |
012283786 |
22闽电子SCP007 |
80,000 |
7,993,037.59 |
9.56 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
300,000 |
30,481,347.95 |
32.84 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,381,706.85 |
11.19 |
3 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,286,471.23 |
11.08 |
4 |
102281590 |
22云能投MTN004 |
80,000 |
8,081,440.00 |
8.71 |
5 |
102001903 |
20新希望MTN003 |
80,000 |
8,051,200.00 |
8.68 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
100,000 |
10,241,610.96 |
7.85 |
2 |
012103714 |
21晋能煤业SCP011 |
100,000 |
10,236,331.51 |
7.84 |
3 |
012280710 |
22酒钢SCP003 |
100,000 |
10,153,704.11 |
7.78 |
4 |
155384 |
19紫竹01 |
100,000 |
10,059,772.60 |
7.71 |
5 |
012280942 |
22知识城SCP002 |
100,000 |
10,063,059.73 |
7.71 |