十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012382237 |
23汉江国资SCP001 |
600,000 |
60,405,449.18 |
3.66 |
2 |
131900005 |
19蓉城轨交GN001 |
500,000 |
51,650,027.32 |
3.13 |
3 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
500,000 |
51,479,590.16 |
3.12 |
4 |
220332 |
22进出32 |
500,000 |
51,062,739.73 |
3.10 |
5 |
012380854 |
23鄂交投SCP004 |
500,000 |
50,701,049.18 |
3.07 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,000,000 |
103,479,506.85 |
6.69 |
2 |
112308127 |
23中信银行CD127 |
1,000,000 |
97,881,809.84 |
6.33 |
3 |
130231 |
13国开31 |
800,000 |
83,276,624.66 |
5.38 |
4 |
230008 |
23附息国债08 |
600,000 |
60,912,721.31 |
3.94 |
5 |
012382237 |
23汉江国资SCP001 |
600,000 |
60,044,950.82 |
3.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112309072 |
23浦发银行CD072 |
800,000 |
77,984,990.82 |
18.43 |
2 |
230404 |
23农发04 |
400,000 |
40,095,562.84 |
9.48 |
3 |
012283978 |
22皖交控SCP008(革命老区) |
250,000 |
25,170,239.73 |
5.95 |
4 |
2271574 |
22湖北债149 |
200,000 |
20,262,942.47 |
4.79 |
5 |
012282490 |
22福州城投SCP004 |
200,000 |
20,281,945.21 |
4.79 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012282490 |
22福州城投SCP004 |
500,000 |
50,337,602.74 |
7.40 |
2 |
210208 |
21国开08 |
400,000 |
40,502,454.79 |
5.95 |
3 |
229962 |
22贴现国债62 |
400,000 |
39,944,615.38 |
5.87 |
4 |
210202 |
21国开02 |
300,000 |
31,104,854.79 |
4.57 |
5 |
112209133 |
22浦发银行CD133 |
300,000 |
29,589,889.32 |
4.35 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,100,000 |
111,279,104.11 |
11.23 |
2 |
210203 |
21国开03 |
400,000 |
41,826,684.93 |
4.22 |
3 |
220202 |
22国开02 |
400,000 |
40,813,994.52 |
4.12 |
4 |
112203080 |
22农业银行CD080 |
400,000 |
39,291,252.38 |
3.97 |
5 |
220014 |
22附息国债14 |
310,000 |
31,136,943.56 |
3.14 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
100,000 |
10,373,945.21 |
9.17 |
2 |
210203 |
21国开03 |
100,000 |
10,298,493.15 |
9.11 |
3 |
160404 |
16农发04 |
55,000 |
5,628,198.22 |
4.98 |
4 |
200407 |
20农发07 |
50,000 |
5,187,828.77 |
4.59 |
5 |
2028047 |
20交通银行02 |
50,000 |
5,181,219.18 |
4.58 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160404 |
16农发04 |
35,000 |
3,555,410.27 |
8.11 |
2 |
149707 |
21深D13 |
35,000 |
3,531,341.59 |
8.05 |
3 |
2205020 |
22湖北债01 |
33,000 |
3,321,412.93 |
7.58 |
4 |
127482 |
PR产建1 |
51,100 |
3,236,959.60 |
7.38 |
5 |
136051 |
15五矿03 |
30,000 |
3,070,857.53 |
7.00 |