博时富璟纯债一年定开债 (014004) 重仓股

单位净值： 1.0079	累计净值：1.0511	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：黄海峰	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：72.023亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-12-02
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率90%+1年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0079

累计净值：1.0511

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：黄海峰

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：72.023亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-12-02

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	13,700,000	1,387,349,964.48	19.09
2	210313	21进出13	12,800,000	1,318,084,383.56	18.14
3	200203	20国开03	9,600,000	993,179,704.11	13.66
4	210218	21国开18	8,000,000	823,306,739.73	11.33
5	230208	23国开08	7,900,000	795,594,754.10	10.95

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210313	21进出13	12,800,000	1,311,995,791.78	18.04
2	200203	20国开03	9,600,000	988,723,989.04	13.59
3	210218	21国开18	8,000,000	819,241,863.01	11.26
4	220322	22进出22	5,800,000	591,745,397.26	8.13
5	190409	19农发09	5,400,000	561,704,893.15	7.72

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210313	21进出13	8,500,000	862,678,273.97	11.91
2	210218	21国开18	8,000,000	811,156,821.92	11.20
3	200203	20国开03	7,600,000	774,567,638.36	10.69
4	220312	22进出12	6,900,000	703,266,904.11	9.71
5	220403	22农发03	5,000,000	500,970,081.97	6.92

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	6,500,000	680,227,315.07	9.38
2	210313	21进出13	5,200,000	525,153,271.23	7.24
3	220403	22农发03	5,000,000	511,104,520.55	7.05
4	210203	21国开03	4,700,000	492,458,917.81	6.79
5	220312	22进出12	4,700,000	476,477,630.14	6.57

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	11,700,000	1,216,509,583.56	14.32
2	210303	21进出03	6,800,000	700,574,750.68	8.24
3	200203	20国开03	6,500,000	678,575,424.66	7.99
4	200212	20国开12	5,900,000	609,251,134.25	7.17
5	150314	15进出14	5,200,000	542,361,282.19	6.38

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	9,300,000	956,934,328.77	11.33
2	210202	21国开02	8,700,000	891,059,243.84	10.55
3	210303	21进出03	6,800,000	694,036,876.71	8.22
4	210322	21进出22	6,500,000	665,567,767.12	7.88
5	200203	20国开03	6,100,000	629,044,701.37	7.45

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	9,000,000	919,549,726.03	10.91
2	210202	21国开02	7,100,000	720,775,271.23	8.55
3	190203	19国开03	6,800,000	693,283,287.67	8.22
4	200207	20国开07	6,600,000	678,070,438.36	8.04
5	200313	20进出13	4,800,000	495,179,967.12	5.87