国泰利享中短债债券型证券投资基金E类(014217)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 41,400,000 | 4,145,179,549.45 | 22.55 |
| 2 | 230214 | 23国开14 | 11,400,000 | 1,144,229,587.91 | 6.23 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 3,500,000 | 357,867,158.47 | 1.95 |
| 4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 3,200,000 | 329,469,377.05 | 1.79 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,900,000 | 292,080,868.85 | 1.59 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 22,100,000 | 2,214,708,260.87 | 14.09 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 9,300,000 | 939,022,270.49 | 5.97 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 4,000,000 | 401,932,934.78 | 2.56 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 3,000,000 | 312,785,769.86 | 1.99 |
| 5 | 112308154 | 23中信银行CD154 | 2,500,000 | 247,280,663.93 | 1.57 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 14,200,000 | 1,415,376,896.74 | 10.64 |
| 2 | 220411 | 22农发11 | 4,000,000 | 402,291,068.49 | 3.02 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 3,900,000 | 390,250,744.57 | 2.93 |
| 4 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 2,000,000 | 201,556,284.93 | 1.51 |
| 5 | 220216 | 22国开16 | 1,700,000 | 170,586,849.32 | 1.28 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 3,700,000 | 367,650,808.33 | 4.12 |
| 2 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 2,500,000 | 256,137,876.71 | 2.87 |
| 3 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 2,000,000 | 198,917,600.00 | 2.23 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 1,700,000 | 173,436,189.04 | 1.95 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 1,700,000 | 171,781,693.15 | 1.93 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 8,100,000 | 822,996,394.52 | 3.78 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 6,500,000 | 647,623,571.43 | 2.97 |
| 3 | 012281436 | 22中石化SCP008 | 4,300,000 | 434,193,383.56 | 1.99 |
| 4 | 012281837 | 22中石化SCP014 | 4,000,000 | 403,224,657.53 | 1.85 |
| 5 | 012281718 | 22美的SCP001 | 4,000,000 | 403,750,356.16 | 1.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 19,120,000 | 1,932,223,197.81 | 10.52 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 14,430,000 | 1,451,450,445.21 | 7.90 |
| 3 | 112203055 | 22农业银行CD055 | 6,000,000 | 587,133,478.36 | 3.20 |
| 4 | 012281436 | 22中石化SCP008 | 4,300,000 | 431,728,246.58 | 2.35 |
| 5 | 012281718 | 22美的SCP001 | 4,000,000 | 401,751,693.15 | 2.19 |
