华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(014252)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012380222 | 23西江SCP001 | 100,000 | 10,358,167.12 | 7.99 |
| 2 | 101900608 | 19青岛城投MTN002 | 100,000 | 10,304,081.97 | 7.95 |
| 3 | 042380208 | 23云能投CP003 | 100,000 | 10,291,994.54 | 7.94 |
| 4 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 100,000 | 10,285,950.82 | 7.93 |
| 5 | 042280501 | 22华阳新材CP005 | 100,000 | 10,281,247.67 | 7.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101657 | 21中色MTN001 | 100,000 | 10,283,424.66 | 8.20 |
| 2 | 102280442 | 22潞安MTN005 | 100,000 | 10,275,885.25 | 8.19 |
| 3 | 042280501 | 22华阳新材CP005 | 100,000 | 10,216,528.22 | 8.15 |
| 4 | 102100322 | 21首旅MTN004 | 100,000 | 10,211,196.72 | 8.14 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,189,060.27 | 8.13 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000886 | 20蓝星MTN003 | 100,000 | 10,276,024.11 | 10.17 |
| 2 | 102101657 | 21中色MTN001 | 100,000 | 10,209,600.00 | 10.10 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,113,764.38 | 10.01 |
| 4 | 102280484 | 22河钢集MTN004 | 100,000 | 10,057,973.77 | 9.95 |
| 5 | 042380102 | 23晋能电力CP002 | 100,000 | 10,038,734.25 | 9.93 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 400,000 | 40,808,515.07 | 70.07 |
| 2 | 102000601 | 20潞安MTN002 | 50,000 | 5,123,192.33 | 8.80 |
| 3 | 102000338 | 20金茂投资MTN001 | 50,000 | 5,117,879.45 | 8.79 |
| 4 | 101801406 | 18京汽集MTN003 | 50,000 | 5,037,693.70 | 8.65 |
| 5 | 042280501 | 22华阳新材CP005 | 50,000 | 4,984,583.56 | 8.56 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001968 | 20河钢集MTN013 | 100,000 | 10,479,449.86 | 9.40 |
| 2 | 170212 | 17国开12 | 100,000 | 10,426,558.90 | 9.35 |
| 3 | 102000053 | 20鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,302,496.99 | 9.24 |
| 4 | 042100508 | 21晋能煤业CP005 | 100,000 | 10,291,139.73 | 9.23 |
| 5 | 102000330 | 20鞍钢MTN001 | 100,000 | 10,233,382.47 | 9.18 |
