金鹰元丰债券型证券投资基金C类(014336)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110075 | 南航转债 | 1,227,410 | 155,023,833.40 | 8.57 |
| 2 | 110062 | 烽火转债 | 1,144,870 | 141,432,848.51 | 7.81 |
| 3 | 127066 | 科利转债 | 794,884 | 90,579,536.23 | 5.00 |
| 4 | 123176 | 精测转2 | 552,833 | 90,113,641.97 | 4.98 |
| 5 | 113661 | 福22转债 | 785,120 | 88,677,109.97 | 4.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110075 | 南航转债 | 1,160,410 | 145,202,802.73 | 6.83 |
| 2 | 118031 | 天23转债 | 888,010 | 99,884,021.69 | 4.70 |
| 3 | 113661 | 福22转债 | 789,470 | 95,562,877.76 | 4.49 |
| 4 | 127066 | 科利转债 | 782,884 | 95,195,090.99 | 4.48 |
| 5 | 110062 | 烽火转债 | 726,050 | 90,584,683.39 | 4.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110075 | 南航转债 | 1,113,500 | 151,359,092.24 | 9.19 |
| 2 | 113049 | 长汽转债 | 747,070 | 87,690,053.22 | 5.32 |
| 3 | 118031 | 天23转债 | 673,500 | 79,210,943.92 | 4.81 |
| 4 | 118019 | 金盘转债 | 493,590 | 69,541,665.21 | 4.22 |
| 5 | 113661 | 福22转债 | 530,260 | 68,847,360.36 | 4.18 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110075 | 南航转债 | 829,950 | 111,630,412.40 | 9.70 |
| 2 | 113049 | 长汽转债 | 648,630 | 74,443,087.39 | 6.47 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 575,000 | 58,243,608.91 | 5.06 |
| 4 | 118019 | 金盘转债 | 402,010 | 54,669,483.08 | 4.75 |
| 5 | 127030 | 盛虹转债 | 426,960 | 53,604,769.51 | 4.66 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 1,300,000 | 132,737,515.07 | 11.45 |
| 2 | 110075 | 南航转债 | 829,950 | 111,958,367.72 | 9.66 |
| 3 | 127036 | 三花转债 | 665,895 | 90,559,694.95 | 7.81 |
| 4 | 113049 | 长汽转债 | 628,630 | 73,643,418.92 | 6.35 |
| 5 | 113641 | 华友转债 | 507,870 | 60,434,498.52 | 5.21 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 1,300,000 | 132,140,084.93 | 10.76 |
| 2 | 110075 | 南航转债 | 784,950 | 109,765,106.91 | 8.94 |
| 3 | 113049 | 长汽转债 | 674,990 | 88,726,362.91 | 7.23 |
| 4 | 019658 | 21国债10 | 777,910 | 79,272,865.27 | 6.46 |
| 5 | 123121 | 帝尔转债 | 377,108 | 55,698,593.31 | 4.54 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 1,555,450 | 157,654,658.97 | 12.47 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 1,400,000 | 141,389,835.62 | 11.19 |
| 3 | 110075 | 南航转债 | 940,950 | 116,552,924.33 | 9.22 |
| 4 | 110081 | 闻泰转债 | 844,800 | 100,086,950.93 | 7.92 |
| 5 | 113049 | 长汽转债 | 596,750 | 68,249,888.77 | 5.40 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 2,202,950 | 219,964,557.50 | 15.73 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 1,450,000 | 145,058,000.00 | 10.38 |
| 3 | 127027 | 靖远转债 | 871,336 | 111,478,727.84 | 7.97 |
| 4 | 123111 | 东财转3 | 535,991 | 90,142,966.38 | 6.45 |
| 5 | 110079 | 杭银转债 | 576,250 | 71,766,175.00 | 5.13 |
