中欧多元价值三年持有混合A (014404) 重仓股

单位净值： 0.7571	累计净值：0.7571	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：袁维德	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.229亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-26
业绩比较基准：中证500指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+银行活期存款利率(税后)*20%

单位净值：

0.7571

累计净值：0.7571

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：袁维德

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.229亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-26

业绩比较基准：中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	654,520	132,887,195.60	9.80
2	300014	亿纬锂能	2,903,128	130,989,135.36	9.66
3	01797	东方甄选	3,619,500	122,737,245.00	9.05
4	002180	纳思达	3,981,012	102,948,970.32	7.59
5	300760	迈瑞医疗	301,500	81,347,715.00	6.00
6	603678	火炬电子	2,463,700	74,871,843.00	5.52
7	600276	恒瑞医药	1,596,640	71,753,001.60	5.29
8	603876	鼎胜新材	4,183,437	60,910,842.72	4.49
9	002984	森麒麟	2,038,277	60,701,036.19	4.47
10	002594	比亚迪	169,400	40,096,980.00	2.96
11	01211	比亚迪股份	78,500	17,432,495.00	1.28

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	594,720	136,065,988.80	9.65
2	300014	亿纬锂能	2,146,128	129,840,744.00	9.21
3	01797	东方甄选	5,278,000	124,085,780.00	8.80
4	02899	紫金矿业	10,100,000	107,060,000.00	7.59
5	002180	纳思达	3,005,812	102,949,061.00	7.30
6	603678	火炬电子	2,809,700	96,822,262.00	6.87
7	000933	神火股份	4,634,552	60,249,176.00	4.27
8	002812	恩捷股份	619,300	59,669,555.00	4.23
9	603876	鼎胜新材	3,010,714	57,775,601.66	4.10
10	002984	森麒麟	1,825,843	57,441,020.78	4.07
11	601899	紫金矿业	2,600,600	29,568,822.00	2.10

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300014	亿纬锂能	2,255,128	157,182,421.60	10.03
2	02899	紫金矿业	12,348,000	141,878,520.00	9.05
3	01797	东方甄选	4,359,000	129,157,170.00	8.24
4	603678	火炬电子	3,025,200	124,910,508.00	7.97
5	002180	纳思达	1,947,212	87,274,041.84	5.57
6	603267	鸿远电子	981,798	75,559,174.08	4.82
7	000933	神火股份	3,771,152	66,824,813.44	4.26
8	002984	森麒麟	1,840,943	58,339,483.67	3.72
9	01171	兖矿能源	2,226,000	54,759,600.00	3.49
10	603876	鼎胜新材	1,311,541	53,379,718.70	3.41

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300014	亿纬锂能	1,744,128	153,308,851.20	9.68
2	603678	火炬电子	3,035,300	124,265,182.00	7.85
3	603267	鸿远电子	928,098	93,886,393.68	5.93
4	01171	兖矿能源	4,332,000	92,098,320.00	5.82
5	01093	石药集团	12,506,000	91,543,920.00	5.78
6	02899	紫金矿业	9,458,000	89,378,100.00	5.64
7	002180	纳思达	1,713,512	88,914,137.68	5.62
8	600276	恒瑞医药	1,757,280	67,707,998.40	4.28
9	603876	鼎胜新材	1,298,520	53,291,260.80	3.37
10	002384	东山精密	2,124,300	52,533,939.00	3.32
11	601899	紫金矿业	156,400	1,564,000.00	0.10

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	971,900	145,571,182.00	10.26
2	300014	亿纬锂能	1,644,820	139,151,772.00	9.81
3	603678	火炬电子	2,839,400	109,544,052.00	7.72
4	000683	远兴能源	10,252,500	76,176,075.00	5.37
5	002180	纳思达	1,669,400	72,034,610.00	5.08
6	603267	鸿远电子	532,596	65,631,805.08	4.63
7	02899	紫金矿业	7,378,000	51,055,760.00	3.60
8	600276	恒瑞医药	1,374,280	48,237,228.00	3.40
9	688036	传音控股	770,222	44,796,111.52	3.16
10	002384	东山精密	1,912,500	44,274,375.00	3.12

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	900,000	149,472,000.00	9.28
2	300014	亿纬锂能	1,342,520	130,895,700.00	8.12
3	603678	火炬电子	2,649,100	124,004,371.00	7.70
4	002180	纳思达	1,356,400	68,660,968.00	4.26
5	603267	鸿远电子	498,096	66,909,235.68	4.15
6	01024	快手-W	612,600	45,785,724.00	2.84
7	002384	东山精密	1,942,400	44,539,232.00	2.76
8	300451	创业慧康	5,581,200	40,184,640.00	2.49
9	688036	传音控股	422,371	37,688,164.33	2.34
10	002048	宁波华翔	2,166,800	34,712,136.00	2.15

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,256,500	158,557,735.00	11.06
2	300014	亿纬锂能	1,729,900	139,551,033.00	9.73
3	603678	火炬电子	2,077,700	107,811,853.00	7.52
4	002487	大金重工	2,715,000	84,979,500.00	5.93
5	002180	纳思达	1,356,400	57,972,536.00	4.04
6	000683	远兴能源	5,210,500	51,010,795.00	3.56
7	603267	鸿远电子	365,696	46,977,308.16	3.28
8	300451	创业慧康	5,069,400	38,476,746.00	2.68
9	01024	快手-W	612,600	36,866,268.00	2.57
10	002048	宁波华翔	1,872,700	30,431,375.00	2.12