鹏华稳瑞中短债 (014446) 重仓股

单位净值： 1.0499	累计净值：1.0499	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,王康佳	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：20.755亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-12-27
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0499

累计净值：1.0499

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶朝明,王康佳

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：20.755亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-12-27

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190404	19农发04	700,000	71,649,073.77	3.30
2	102100994	21中电投MTN003	600,000	61,037,665.57	2.81
3	102280338	22首钢MTN002	500,000	51,552,054.79	2.37
4	102001036	20长沙先导MTN001B	500,000	51,317,262.30	2.36
5	101901045	19济南轨交MTN001	500,000	51,083,398.91	2.35

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112314102	23江苏银行CD102	2,000,000	195,732,998.91	4.22
2	112303120	23农业银行CD120	1,100,000	108,278,546.57	2.34
3	112317093	23光大银行CD093	1,000,000	98,352,124.59	2.12
4	112317114	23光大银行CD114	1,000,000	98,143,821.31	2.12
5	112303117	23农业银行CD117	1,000,000	97,852,450.82	2.11

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,000,000	206,054,246.58	6.28
2	092218003	22农发清发03	1,000,000	101,711,068.49	3.10
3	112311043	23平安银行CD043	1,000,000	97,488,421.86	2.97
4	200402	20农发02	790,000	80,714,300.00	2.46
5	190203	19国开03	685,000	69,385,995.89	2.11

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	790,000	80,333,152.05	3.89
2	210203	21国开03	700,000	73,344,945.21	3.55
3	012283909	22招商局SCP009	700,000	70,158,713.97	3.40
4	012283446	22苏交通SCP022	700,000	70,253,265.75	3.40
5	220220	22国开20	700,000	69,029,550.68	3.34

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	1,200,000	121,634,465.75	2.61
2	012280246	22深业SCP002	1,000,000	101,708,789.04	2.18
3	012280222	22陕煤化SCP001	1,000,000	101,774,657.53	2.18
4	200402	20农发02	990,000	100,230,583.56	2.15
5	012283177	22大唐发电SCP006	1,000,000	100,037,550.68	2.14

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,000,000	202,470,136.99	6.02
2	220203	22国开03	1,200,000	120,398,465.75	3.58
3	200402	20农发02	1,090,000	109,717,757.53	3.26
4	092218001	22农发清发01	1,000,000	100,658,493.15	3.00
5	112203046	22农业银行CD046	1,000,000	98,037,187.67	2.92

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	3,100,000	316,541,000.00	17.62
2	220201	22国开01	2,200,000	220,740,586.30	12.29
3	160207	16国开07	1,700,000	171,939,164.38	9.57
4	180204	18国开04	1,500,000	153,683,465.75	8.56
5	200407	20农发07	1,300,000	133,696,772.60	7.44