富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金A类(014449)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8514

累计净值:0.8514 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2023-03-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*35%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 1,500,000 18,960,000.00 4.13
2 603259 药明康德 200,000 17,236,000.00 3.75
3 600519 贵州茅台 8,900 16,007,095.00 3.48
4 603369 今世缘 237,500 13,934,125.00 3.03
5 03933 联邦制药 1,872,000 13,628,160.00 2.97
6 002142 宁波银行 500,000 13,435,000.00 2.92
7 600325 华发股份 1,391,200 13,327,696.00 2.90
8 603986 兆易创新 132,198 13,034,722.80 2.84
9 002475 立讯精密 434,101 12,944,891.82 2.82
10 601058 赛轮轮胎 1,000,000 12,610,000.00 2.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 708,250 23,513,900.00 4.83
2 002920 德赛西威 139,200 21,688,752.00 4.46
3 601689 拓普集团 268,200 21,643,740.00 4.45
4 00981 中芯国际 1,033,000 19,430,730.00 3.99
5 00883 中国海洋石油 1,500,000 15,495,000.00 3.19
6 002371 北方华创 48,600 15,437,790.00 3.17
7 603596 伯特利 190,200 15,075,252.00 3.10
8 600519 贵州茅台 8,900 15,049,900.00 3.09
9 600900 长江电力 625,400 13,796,324.00 2.84
10 001215 千味央厨 210,000 13,746,150.00 2.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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