长盛安鑫中短债D (014465) 重仓股

单位净值： 1.1006	累计净值：1.1405	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张建	管理人：长盛基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.109亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-10
业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1006

累计净值：1.1405

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张建

管理人：长盛基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.109亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-10

业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230411	23农发11	1,000,000	100,103,715.85	2.28
2	190208	19国开08	900,000	91,566,295.08	2.08
3	230406	23农发06	900,000	90,640,204.92	2.06
4	230206	23国开06	900,000	90,644,459.02	2.06
5	101900270	19甘公投MTN001	700,000	72,144,631.69	1.64

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230301	23进出01	1,000,000	100,951,311.48	2.23
2	210202	21国开02	700,000	71,323,421.92	1.58
3	210322	21进出22	700,000	71,473,528.77	1.58
4	230406	23农发06	700,000	70,196,669.40	1.55
5	230206	23国开06	700,000	70,180,737.70	1.55

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	800,000	82,335,452.05	3.17
2	210322	21进出22	700,000	70,958,539.73	2.73
3	210202	21国开02	700,000	70,796,350.68	2.72
4	220408	22农发08	700,000	70,490,191.78	2.71
5	220308	22进出08	700,000	70,320,849.32	2.71

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	700,000	71,209,753.42	2.75
2	220408	22农发08	700,000	70,128,397.26	2.70
3	180211	18国开11	600,000	61,459,315.07	2.37
4	102101937	21河钢集MTN004(革命老区)	600,000	60,131,786.30	2.32
5	012283909	22招商局SCP009	600,000	60,136,040.55	2.32

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	800,000	81,675,572.60	2.26
2	200207	20国开07	800,000	81,089,643.84	2.25
3	220211	22国开11	800,000	80,159,890.41	2.22
4	200303	20进出03	700,000	70,848,610.96	1.96
5	220206	22国开06	700,000	70,438,756.16	1.95

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210302	21进出02	500,000	50,844,178.08	2.74
2	210312	21进出12	500,000	50,833,904.11	2.74
3	200303	20进出03	500,000	50,307,671.23	2.71
4	220401	22农发01	500,000	50,259,671.23	2.71
5	112203035	22农业银行CD035	500,000	49,096,875.62	2.64

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160404	16农发04	500,000	50,791,575.34	5.66
2	042100475	21电网CP018	500,000	50,642,219.18	5.64
3	130209	13国开09	500,000	50,566,519.34	5.63
4	210302	21进出02	500,000	50,486,369.86	5.62
5	101901181	19福田汽车MTN001	400,000	41,138,246.58	4.58

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012102501	21格力电器SCP009	1,000,000	100,250,000.00	2.06
2	190202	19国开02	1,000,000	100,040,000.00	2.05
3	012101496	21山东重工SCP001	800,000	80,368,000.00	1.65
4	012102668	21晋能电力SCP005	700,000	70,427,000.00	1.45
5	101901321	19汇金MTN015	700,000	70,364,000.00	1.44