汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金C类(014544)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8202

 累计净值：0.8202 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.760亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-28

业绩比较基准： 中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 53,800 15,116,632.86 10.48
2 00700 腾讯控股 53,800 15,116,632.86 10.48
3 300308 中际旭创 89,300 10,340,940.00 7.17
4 300308 中际旭创 89,300 10,340,940.00 7.17
5 688111 金山办公 25,480 9,447,984.00 6.55
6 688111 金山办公 25,480 9,447,984.00 6.55
7 000938 紫光股份 318,200 7,499,974.00 5.20
8 000938 紫光股份 318,200 7,499,974.00 5.20
9 600570 恒生电子 211,440 6,861,228.00 4.76
10 600570 恒生电子 211,440 6,861,228.00 4.76
11 603019 中科曙光 162,900 6,278,166.00 4.35
12 603019 中科曙光 162,900 6,278,166.00 4.35
13 000977 浪潮信息 143,300 5,389,513.00 3.74
14 000977 浪潮信息 143,300 5,389,513.00 3.74
15 600588 用友网络 286,500 4,761,630.00 3.30
16 600588 用友网络 286,500 4,761,630.00 3.30
17 300502 新易盛 98,720 4,541,120.00 3.15
18 300502 新易盛 98,720 4,541,120.00 3.15
19 600845 宝信软件 100,084 4,521,795.12 3.14
20 600845 宝信软件 100,084 4,521,795.12 3.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 43,500 13,299,192.71 9.29
2 00700 腾讯控股 43,500 13,299,192.71 9.29
3 300308 中际旭创 73,500 10,837,575.00 7.57
4 300308 中际旭创 73,500 10,837,575.00 7.57
5 688111 金山办公 21,085 9,956,758.70 6.95
6 688111 金山办公 21,085 9,956,758.70 6.95
7 000938 紫光股份 261,700 8,335,145.00 5.82
8 000938 紫光股份 261,700 8,335,145.00 5.82
9 600570 恒生电子 173,840 7,699,373.60 5.38
10 600570 恒生电子 173,840 7,699,373.60 5.38
11 603019 中科曙光 134,000 6,820,600.00 4.76
12 603019 中科曙光 134,000 6,820,600.00 4.76
13 000977 浪潮信息 117,900 5,718,150.00 3.99
14 000977 浪潮信息 117,900 5,718,150.00 3.99
15 300502 新易盛 81,220 5,520,523.40 3.86
16 300502 新易盛 81,220 5,520,523.40 3.86
17 002410 广联达 152,360 4,950,176.40 3.46
18 002410 广联达 152,360 4,950,176.40 3.46
19 600588 用友网络 235,600 4,829,800.00 3.37
20 600588 用友网络 235,600 4,829,800.00 3.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 27,900 9,422,755.67 8.47
2 00700 腾讯控股 27,900 9,422,755.67 8.47
3 688111 金山办公 16,935 8,010,255.00 7.20
4 688111 金山办公 16,935 8,010,255.00 7.20
5 600570 恒生电子 139,160 7,406,095.20 6.66
6 600570 恒生电子 139,160 7,406,095.20 6.66
7 002410 广联达 87,300 6,486,390.00 5.83
8 002410 广联达 87,300 6,486,390.00 5.83
9 000938 紫光股份 183,300 5,368,857.00 4.83
10 000938 紫光股份 183,300 5,368,857.00 4.83
11 600588 用友网络 188,700 4,745,805.00 4.27
12 600588 用友网络 188,700 4,745,805.00 4.27
13 603019 中科曙光 107,300 4,112,809.00 3.70
14 603019 中科曙光 107,300 4,112,809.00 3.70
15 03888 金山软件 100,200 3,390,226.57 3.05
16 03888 金山软件 100,200 3,390,226.57 3.05
17 300454 深信服 22,800 3,373,488.00 3.03
18 300454 深信服 22,800 3,373,488.00 3.03
19 000977 浪潮信息 93,800 3,292,380.00 2.96
20 000977 浪潮信息 93,800 3,292,380.00 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,600 2,565,828.75 10.08
2 00700 腾讯控股 8,600 2,565,828.75 10.08
3 600570 恒生电子 43,060 1,742,207.60 6.85
4 600570 恒生电子 43,060 1,742,207.60 6.85
5 002410 广联达 27,000 1,618,650.00 6.36
6 002410 广联达 27,000 1,618,650.00 6.36
7 600588 用友网络 58,300 1,409,111.00 5.54
8 600588 用友网络 58,300 1,409,111.00 5.54
9 688111 金山办公 5,289 1,398,887.61 5.50
10 688111 金山办公 5,289 1,398,887.61 5.50
11 00268 金蝶国际 78,000 1,166,360.50 4.58
12 00268 金蝶国际 78,000 1,166,360.50 4.58
13 000938 紫光股份 56,700 1,106,217.00 4.35
14 000938 紫光股份 56,700 1,106,217.00 4.35
15 300454 深信服 7,100 799,105.00 3.14
16 300454 深信服 7,100 799,105.00 3.14
17 600845 宝信软件 16,670 746,816.00 2.94
18 600845 宝信软件 16,670 746,816.00 2.94
19 603019 中科曙光 33,200 735,048.00 2.89
20 603019 中科曙光 33,200 735,048.00 2.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,500 1,084,242.67 8.56
2 00700 腾讯控股 4,500 1,084,242.67 8.56
3 600570 恒生电子 27,860 944,175.40 7.45
4 600570 恒生电子 27,860 944,175.40 7.45
5 002410 广联达 17,500 798,525.00 6.30
6 002410 广联达 17,500 798,525.00 6.30
7 688111 金山办公 3,291 661,853.01 5.22
8 688111 金山办公 3,291 661,853.01 5.22
9 600588 用友网络 31,500 554,400.00 4.37
10 600588 用友网络 31,500 554,400.00 4.37
11 603019 中科曙光 21,400 507,608.00 4.01
12 603019 中科曙光 21,400 507,608.00 4.01
13 00268 金蝶国际 51,000 474,179.80 3.74
14 00268 金蝶国际 51,000 474,179.80 3.74
15 300454 深信服 4,600 460,000.00 3.63
16 300454 深信服 4,600 460,000.00 3.63
17 000938 紫光股份 26,200 415,532.00 3.28
18 000938 紫光股份 26,200 415,532.00 3.28
19 600845 宝信软件 10,770 396,228.30 3.13
20 600845 宝信软件 10,770 396,228.30 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,000 1,212,317.34 8.65
2 00700 腾讯控股 4,000 1,212,317.34 8.65
3 002410 广联达 15,500 843,820.00 6.02
4 002410 广联达 15,500 843,820.00 6.02
5 600570 恒生电子 19,000 827,260.00 5.90
6 600570 恒生电子 19,000 827,260.00 5.90
7 00268 金蝶国际 45,000 708,097.32 5.05
8 00268 金蝶国际 45,000 708,097.32 5.05
9 688111 金山办公 3,091 609,297.92 4.35
10 688111 金山办公 3,091 609,297.92 4.35
11 600588 用友网络 27,900 605,709.00 4.32
12 600588 用友网络 27,900 605,709.00 4.32
13 603019 中科曙光 19,000 551,380.00 3.93
14 603019 中科曙光 19,000 551,380.00 3.93
15 03888 金山软件 17,800 465,804.89 3.32
16 03888 金山软件 17,800 465,804.89 3.32
17 000938 紫光股份 23,200 450,080.00 3.21
18 000938 紫光股份 23,200 450,080.00 3.21
19 000977 浪潮信息 16,500 436,920.00 3.12
20 000977 浪潮信息 16,500 436,920.00 3.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,800 1,456,703.72 9.50
2 00700 腾讯控股 4,800 1,456,703.72 9.50
3 600570 恒生电子 21,000 933,660.00 6.09
4 600570 恒生电子 21,000 933,660.00 6.09
5 002410 广联达 17,100 848,844.00 5.54
6 002410 广联达 17,100 848,844.00 5.54
7 600588 用友网络 30,900 707,610.00 4.62
8 600588 用友网络 30,900 707,610.00 4.62
9 00268 金蝶国际 50,000 706,389.71 4.61
10 00268 金蝶国际 50,000 706,389.71 4.61
11 603019 中科曙光 21,000 623,490.00 4.07
12 603019 中科曙光 21,000 623,490.00 4.07
13 688111 金山办公 3,291 617,589.06 4.03
14 688111 金山办公 3,291 617,589.06 4.03
15 000938 紫光股份 25,700 502,435.00 3.28
16 000938 紫光股份 25,700 502,435.00 3.28
17 000977 浪潮信息 18,300 496,845.00 3.24
18 000977 浪潮信息 18,300 496,845.00 3.24
19 300454 深信服 3,700 412,772.00 2.69
20 300454 深信服 3,700 412,772.00 2.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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