东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C类(014570)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2080276 | 20宁国债 | 50,000 | 5,359,097.53 | 8.71 |
| 2 | 102381506 | 23豫航空港MTN008 | 50,000 | 5,128,581.97 | 8.33 |
| 3 | 115744 | 23首城03 | 50,000 | 4,989,297.26 | 8.11 |
| 4 | 152455 | 20兴城01 | 60,000 | 4,909,703.87 | 7.98 |
| 5 | 1880060 | 18来安债 | 100,000 | 4,247,338.80 | 6.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,205,616.44 | 18.27 |
| 2 | 230401 | 23农发01 | 100,000 | 10,103,873.97 | 18.09 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,096,475.41 | 18.08 |
| 4 | 012382444 | 23西安高新SCP012 | 50,000 | 5,001,166.67 | 8.95 |
| 5 | 101901008 | 19铜陵建投MTN001 | 40,000 | 4,248,679.45 | 7.61 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 2,000 | 200,537.04 | 54.02 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 1,000 | 100,472.90 | 27.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 31,000 | 3,121,254.11 | 30.14 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 2,000 | 204,041.92 | 1.97 |
| 3 | 019629 | 20国债03 | 1,000 | 101,893.37 | 0.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 29,000 | 2,961,067.64 | 28.69 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 29,000 | 2,947,027.67 | 28.55 |
| 3 | 019670 | 22国债05 | 25,000 | 2,539,420.55 | 24.60 |
| 4 | 018010 | 国开1902 | 13,000 | 1,334,393.01 | 12.93 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 2,000 | 202,244.66 | 85.74 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 100,000 | 10,563,232.88 | 9.50 |
| 2 | 102100655 | 21南电MTN002(乡村振兴) | 100,000 | 10,465,233.97 | 9.41 |
| 3 | 102100672 | 21广核电力MTN001 | 100,000 | 10,449,255.89 | 9.40 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 100,000 | 10,430,139.73 | 9.38 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 100,000 | 10,412,065.75 | 9.36 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 100,000 | 10,418,000.00 | 8.49 |
| 2 | 102100655 | 21南电MTN002(乡村振兴) | 100,000 | 10,190,000.00 | 8.31 |
| 3 | 102100672 | 21广核电力MTN001 | 100,000 | 10,191,000.00 | 8.31 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,155,000.00 | 8.28 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 100,000 | 10,161,000.00 | 8.28 |
