财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金A类(014769)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042280468 | 22万州经开CP003(科创票据) | 20,000 | 2,074,667.29 | 7.74 |
| 2 | 072210180 | 22天风证券CP001 | 20,000 | 2,069,220.82 | 7.72 |
| 3 | 230012 | 23附息国债12 | 20,000 | 2,014,919.02 | 7.52 |
| 4 | 019670 | 22国债05 | 15,000 | 1,518,702.33 | 5.66 |
| 5 | 019678 | 22国债13 | 15,000 | 1,508,929.73 | 5.63 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137998 | 22渝合G1 | 30,000 | 3,089,576.71 | 10.29 |
| 2 | 149347 | 21湘路02 | 30,000 | 3,060,294.66 | 10.19 |
| 3 | 019688 | 22国债23 | 21,000 | 2,123,504.47 | 7.07 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 21,000 | 2,123,302.52 | 7.07 |
| 5 | 019670 | 22国债05 | 21,000 | 2,119,154.88 | 7.06 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152110 | PR渝创01 | 80,000 | 3,248,005.96 | 8.82 |
| 2 | 102002182 | 20南部新城MTN003 | 30,000 | 3,092,355.62 | 8.40 |
| 3 | 149347 | 21湘路02 | 30,000 | 3,038,636.30 | 8.25 |
| 4 | 137998 | 22渝合G1 | 30,000 | 2,996,958.90 | 8.14 |
| 5 | 136767 | 16油服04 | 22,000 | 2,223,553.86 | 6.04 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019656 | 21国债08 | 62,000 | 6,308,579.84 | 8.28 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 50,000 | 5,141,172.60 | 6.75 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 50,000 | 5,027,462.47 | 6.60 |
| 4 | 2280272 | 22延长石油债01 | 50,000 | 5,021,705.48 | 6.59 |
| 5 | 072210212 | 22广发证券CP014 | 50,000 | 5,009,227.40 | 6.58 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 100,000 | 10,207,304.11 | 13.32 |
| 2 | 220402 | 22农发02 | 100,000 | 10,199,150.68 | 13.31 |
| 3 | 102002033 | 20重庆发展MTN001 | 50,000 | 5,195,680.82 | 6.78 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 50,000 | 5,176,318.36 | 6.76 |
| 5 | 019656 | 21国债08 | 51,000 | 5,172,088.85 | 6.75 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 100,000 | 10,325,767.12 | 13.69 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,065,849.32 | 13.35 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 60,000 | 6,023,166.58 | 7.99 |
| 4 | 088018 | 08大唐债 | 50,000 | 5,456,982.19 | 7.24 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 50,000 | 5,170,149.32 | 6.86 |
