序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018020 | 国开2302 | 13,000 | 1,342,154.55 | 12.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22国开03 | 50,000 | 5,073,102.74 | 64.02 |
2 | 018020 | 国开2302 | 15,000 | 1,539,335.34 | 19.43 |
3 | 018008 | 国开1802 | 6,000 | 622,267.89 | 7.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230404 | 23农发04 | 80,000 | 8,019,112.57 | 77.49 |
2 | 018020 | 国开2302 | 4,000 | 401,836.49 | 3.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22进出03 | 500,000 | 50,736,712.33 | 46.09 |
2 | 220208 | 22国开08 | 300,000 | 30,376,980.82 | 27.60 |
3 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,465,035.62 | 9.51 |
4 | 210322 | 21进出22 | 100,000 | 10,096,084.93 | 9.17 |
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