长城瑞利纯债债券型证券投资基金C类(014877)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 4,100,000 | 420,894,093.15 | 27.78 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 3,000,000 | 306,536,721.31 | 20.23 |
| 3 | 230301 | 23进出01 | 1,800,000 | 182,510,262.30 | 12.04 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 102,547,945.21 | 6.77 |
| 5 | 220412 | 22农发12 | 1,000,000 | 102,605,479.45 | 6.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 3,000,000 | 306,416,958.90 | 20.40 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 3,000,000 | 304,815,573.77 | 20.29 |
| 3 | 230301 | 23进出01 | 1,800,000 | 181,712,360.66 | 12.10 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,300,000 | 131,254,180.33 | 8.74 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 102,056,164.38 | 6.79 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 103,821,397.26 | 20.48 |
| 2 | 220412 | 22农发12 | 1,000,000 | 100,701,917.81 | 19.86 |
| 3 | 112317087 | 23光大银行CD087 | 900,000 | 87,792,137.70 | 17.31 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 51,873,986.30 | 10.23 |
| 5 | 230403 | 23农发03 | 500,000 | 50,140,081.97 | 9.89 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 900,000 | 91,819,158.90 | 18.25 |
| 2 | 160404 | 16农发04 | 500,000 | 51,647,260.27 | 10.27 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 51,617,342.47 | 10.26 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 51,608,575.34 | 10.26 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 500,000 | 50,765,726.03 | 10.09 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 103,807,945.21 | 14.72 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 800,000 | 82,673,380.82 | 11.72 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 51,471,328.77 | 7.30 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 51,512,849.32 | 7.30 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 500,000 | 50,565,465.75 | 7.17 |
