序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,279,770.49 | 40.01 |
2 | 019698 | 23国债05 | 105,000 | 10,648,855.48 | 21.01 |
3 | 220202 | 22国开02 | 100,000 | 10,175,114.75 | 20.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,192,950.82 | 39.91 |
2 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,281,589.04 | 20.32 |
3 | 220202 | 22国开02 | 100,000 | 10,129,010.93 | 20.02 |
4 | 019698 | 23国债05 | 80,000 | 8,087,627.40 | 15.99 |
5 | 019679 | 22国债14 | 5,000 | 508,989.45 | 1.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 440,000 | 44,975,895.89 | 89.64 |
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