景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金C类(014974)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 16,400,000 | 1,671,492,942.47 | 43.23 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 4,700,000 | 477,724,180.33 | 12.36 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 4,000,000 | 418,747,868.85 | 10.83 |
| 4 | 220407 | 22农发07 | 3,145,000 | 314,498,625.14 | 8.13 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 3,000,000 | 307,515,491.80 | 7.95 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 14,800,000 | 1,500,363,989.04 | 30.83 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 14,900,000 | 1,493,900,868.85 | 30.70 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 9,900,000 | 1,022,250,945.21 | 21.01 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 6,400,000 | 665,724,317.81 | 13.68 |
| 5 | 150210 | 15国开10 | 4,000,000 | 416,874,863.39 | 8.57 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 9,900,000 | 993,637,232.88 | 22.88 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 8,400,000 | 854,372,975.34 | 19.67 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 5,000,000 | 504,663,797.81 | 11.62 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 4,700,000 | 484,154,726.03 | 11.15 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 4,100,000 | 425,667,728.77 | 9.80 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 7,000,000 | 727,377,287.67 | 13.82 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 5,000,000 | 517,934,383.56 | 9.84 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 4,700,000 | 481,997,876.71 | 9.16 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,000,000 | 404,826,739.73 | 7.69 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 3,400,000 | 348,269,452.05 | 6.62 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 7,500,000 | 777,971,301.37 | 14.80 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 5,400,000 | 561,465,961.64 | 10.68 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 5,000,000 | 516,564,109.59 | 9.82 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 4,700,000 | 480,791,586.30 | 9.14 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 4,400,000 | 449,215,649.32 | 8.54 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 7,900,000 | 838,604,695.89 | 15.98 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 6,900,000 | 704,683,010.96 | 13.43 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 5,700,000 | 574,681,183.56 | 10.95 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 5,000,000 | 511,843,835.62 | 9.76 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 4,700,000 | 490,771,295.89 | 9.35 |
