国泰国证食品饮料行业指数C (015040) 重仓股_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9185

累计净值：0.9185

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梁杏

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.444亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-02-16

业绩比较基准：国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	422,531	759,943,130.05	15.46
2	600519	贵州茅台	422,531	759,943,130.05	15.46
3	000858	五粮液	4,258,617	664,770,113.70	13.52
4	000858	五粮液	4,258,617	664,770,113.70	13.52
5	000568	泸州老窖	2,088,611	452,497,573.15	9.20
6	000568	泸州老窖	2,088,611	452,497,573.15	9.20
7	600887	伊利股份	16,837,916	446,709,911.48	9.09
8	600887	伊利股份	16,837,916	446,709,911.48	9.09
9	600809	山西汾酒	1,110,383	265,936,728.50	5.41
10	600809	山西汾酒	1,110,383	265,936,728.50	5.41
11	002304	洋河股份	1,683,369	217,827,948.60	4.43
12	002304	洋河股份	1,683,369	217,827,948.60	4.43
13	603288	海天味业	4,171,129	158,461,190.71	3.22
14	603288	海天味业	4,171,129	158,461,190.71	3.22
15	603369	今世缘	2,015,555	118,252,611.85	2.41
16	603369	今世缘	2,015,555	118,252,611.85	2.41
17	000596	古井贡酒	401,784	109,204,891.20	2.22
18	000596	古井贡酒	401,784	109,204,891.20	2.22
19	600702	舍得酒业	672,700	84,087,500.00	1.71
20	600702	舍得酒业	672,700	84,087,500.00	1.71
21	600197	伊力特	355,758	8,203,779.48	0.17
22	600197	伊力特	355,758	8,203,779.48	0.17
23	688347	华虹公司	57,825	2,537,361.00	0.05
24	688347	华虹公司	57,825	2,537,361.00	0.05
25	301558	三态股份	14,578	270,771.02	0.01
26	301558	三态股份	14,578	270,771.02	0.01
27	688719	爱科赛博	1,939	126,707.61	0.00
28	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.00
29	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.00
30	688719	爱科赛博	1,939	126,707.61	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	422,531	714,499,921.00	14.18
2	600519	贵州茅台	422,531	714,499,921.00	14.18
3	000858	五粮液	4,258,617	696,581,982.69	13.82
4	000858	五粮液	4,258,617	696,581,982.69	13.82
5	600887	伊利股份	16,837,916	476,849,781.12	9.46
6	600887	伊利股份	16,837,916	476,849,781.12	9.46
7	000568	泸州老窖	2,088,611	437,710,207.27	8.69
8	000568	泸州老窖	2,088,611	437,710,207.27	8.69
9	002304	洋河股份	1,683,369	221,110,518.15	4.39
10	002304	洋河股份	1,683,369	221,110,518.15	4.39
11	600809	山西汾酒	1,110,383	205,498,581.81	4.08
12	600809	山西汾酒	1,110,383	205,498,581.81	4.08
13	603288	海天味业	4,171,129	195,417,393.65	3.88
14	603288	海天味业	4,171,129	195,417,393.65	3.88
15	603369	今世缘	2,015,555	106,421,304.00	2.11
16	603369	今世缘	2,015,555	106,421,304.00	2.11
17	000596	古井贡酒	401,784	99,393,325.92	1.97
18	000596	古井贡酒	401,784	99,393,325.92	1.97
19	600600	青岛啤酒	856,949	88,805,624.87	1.76
20	600600	青岛啤酒	856,949	88,805,624.87	1.76
21	600197	伊力特	355,758	9,665,944.86	0.19
22	600197	伊力特	355,758	9,665,944.86	0.19
23	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
24	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
25	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
26	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
27	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
28	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
29	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
30	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	4,358,117	858,549,049.00	14.77
2	000858	五粮液	4,358,117	858,549,049.00	14.77
3	600519	贵州茅台	442,231	804,860,420.00	13.85
4	600519	贵州茅台	442,231	804,860,420.00	13.85
5	000568	泸州老窖	2,008,811	511,824,954.69	8.81
6	000568	泸州老窖	2,008,811	511,824,954.69	8.81
7	600887	伊利股份	16,000,916	465,946,673.92	8.02
8	600887	伊利股份	16,000,916	465,946,673.92	8.02
9	600809	山西汾酒	1,061,583	289,175,209.20	4.98
10	600809	山西汾酒	1,061,583	289,175,209.20	4.98
11	002304	洋河股份	1,607,969	266,054,550.74	4.58
12	002304	洋河股份	1,607,969	266,054,550.74	4.58
13	603288	海天味业	3,339,771	255,626,072.34	4.40
14	603288	海天味业	3,339,771	255,626,072.34	4.40
15	600702	舍得酒业	661,200	130,256,400.00	2.24
16	600702	舍得酒业	661,200	130,256,400.00	2.24
17	603369	今世缘	1,945,055	126,136,816.75	2.17
18	603369	今世缘	1,945,055	126,136,816.75	2.17
19	000596	古井贡酒	390,984	115,731,264.00	1.99
20	000596	古井贡酒	390,984	115,731,264.00	1.99
21	688343	云天励飞	24,961	1,096,287.12	0.02
22	688343	云天励飞	24,961	1,096,287.12	0.02
23	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.01
24	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.01
25	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.01
26	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.01
27	688147	微导纳米	6,293	208,487.09	0.00
28	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
29	688147	微导纳米	6,293	208,487.09	0.00
30	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	4,907,617	886,757,315.73	14.10
2	000858	五粮液	4,907,617	886,757,315.73	14.10
3	600519	贵州茅台	496,731	857,854,437.00	13.64
4	600519	贵州茅台	496,731	857,854,437.00	13.64
5	600887	伊利股份	18,033,050	559,024,550.00	8.89
6	600887	伊利股份	18,033,050	559,024,550.00	8.89
7	000568	泸州老窖	2,242,511	502,950,367.08	8.00
8	000568	泸州老窖	2,242,511	502,950,367.08	8.00
9	600809	山西汾酒	1,194,105	340,307,983.95	5.41
10	600809	山西汾酒	1,194,105	340,307,983.95	5.41
11	603288	海天味业	3,726,601	296,637,439.60	4.72
12	603288	海天味业	3,726,601	296,637,439.60	4.72
13	002304	洋河股份	1,803,969	289,537,024.50	4.60
14	002304	洋河股份	1,803,969	289,537,024.50	4.60
15	000596	古井贡酒	431,981	115,295,728.90	1.83
16	000596	古井贡酒	431,981	115,295,728.90	1.83
17	600702	舍得酒业	719,000	114,450,420.00	1.82
18	600702	舍得酒业	719,000	114,450,420.00	1.82
19	603369	今世缘	2,167,519	110,326,717.10	1.75
20	603369	今世缘	2,167,519	110,326,717.10	1.75
21	688428	诺诚健华	70,700	907,081.00	0.01
22	688141	杰华特	9,946	472,435.00	0.01
23	301301	川宁生物	35,740	314,797.92	0.01
24	688475	萤石网络	20,526	532,239.18	0.01
25	688141	杰华特	9,946	472,435.00	0.01
26	688428	诺诚健华	70,700	907,081.00	0.01
27	301301	川宁生物	35,740	314,797.92	0.01
28	688475	萤石网络	20,526	532,239.18	0.01
29	688332	中科蓝讯	5,870	294,732.70	0.00
30	688332	中科蓝讯	5,870	294,732.70	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	475,229	889,866,302.50	14.35
2	600519	贵州茅台	475,229	889,866,302.50	14.35
3	600887	伊利股份	20,515,850	676,612,733.00	10.91
4	600887	伊利股份	20,515,850	676,612,733.00	10.91
5	000858	五粮液	3,961,817	670,458,290.91	10.81
6	000858	五粮液	3,961,817	670,458,290.91	10.81
7	000568	泸州老窖	2,194,009	506,070,115.94	8.16
8	000568	泸州老窖	2,194,009	506,070,115.94	8.16
9	600809	山西汾酒	1,141,305	345,689,871.45	5.57
10	600809	山西汾酒	1,141,305	345,689,871.45	5.57
11	603288	海天味业	4,141,388	342,989,754.16	5.53
12	603288	海天味业	4,141,388	342,989,754.16	5.53
13	002304	洋河股份	1,983,469	313,685,622.35	5.06
14	002304	洋河股份	1,983,469	313,685,622.35	5.06
15	000596	古井贡酒	455,381	123,840,862.95	2.00
16	000596	古井贡酒	455,381	123,840,862.95	2.00
17	600702	舍得酒业	764,200	106,361,356.00	1.72
18	600702	舍得酒业	764,200	106,361,356.00	1.72
19	000799	酒鬼酒	762,811	95,847,202.15	1.55
20	000799	酒鬼酒	762,811	95,847,202.15	1.55
21	301327	华宝新能	2,417	563,989.90	0.01
22	688035	德邦科技	4,981	387,820.66	0.01
23	688048	长光华芯	6,790	736,715.00	0.01
24	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.01
25	688428	诺诚健华	70,700	609,434.00	0.01
26	688035	德邦科技	4,981	387,820.66	0.01
27	688048	长光华芯	6,790	736,715.00	0.01
28	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.01
29	301327	华宝新能	2,417	563,989.90	0.01
30	688428	诺诚健华	70,700	609,434.00	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	475,229	971,843,305.00	13.99
2	600519	贵州茅台	475,229	971,843,305.00	13.99
3	000858	五粮液	3,961,817	800,009,706.81	11.51
4	000858	五粮液	3,961,817	800,009,706.81	11.51
5	600887	伊利股份	20,515,850	799,092,357.50	11.50
6	600887	伊利股份	20,515,850	799,092,357.50	11.50
7	000568	泸州老窖	2,194,009	540,910,978.86	7.78
8	000568	泸州老窖	2,194,009	540,910,978.86	7.78
9	603288	海天味业	4,141,388	374,215,819.68	5.39
10	603288	海天味业	4,141,388	374,215,819.68	5.39
11	600809	山西汾酒	1,141,305	370,695,864.00	5.33
12	600809	山西汾酒	1,141,305	370,695,864.00	5.33
13	002304	洋河股份	1,983,469	363,272,347.35	5.23
14	002304	洋河股份	1,983,469	363,272,347.35	5.23
15	600702	舍得酒业	764,200	155,889,158.00	2.24
16	600702	舍得酒业	764,200	155,889,158.00	2.24
17	000799	酒鬼酒	762,811	141,737,911.91	2.04
18	000799	酒鬼酒	762,811	141,737,911.91	2.04
19	000596	古井贡酒	455,381	113,690,420.46	1.64
20	000596	古井贡酒	455,381	113,690,420.46	1.64
21	002481	双塔食品	2,297,050	19,501,954.50	0.28
22	002481	双塔食品	2,297,050	19,501,954.50	0.28
23	688297	中无人机	37,246	1,980,742.28	0.03
24	688032	禾迈股份	2,534	2,207,114.00	0.03
25	688297	中无人机	37,246	1,980,742.28	0.03
26	688032	禾迈股份	2,534	2,207,114.00	0.03
27	301238	瑞泰新材	34,966	1,296,327.26	0.02
28	688349	三一重能	32,650	1,330,487.50	0.02
29	301238	瑞泰新材	34,966	1,296,327.26	0.02
30	688349	三一重能	32,650	1,330,487.50	0.02

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	464,229	798,009,651.00	13.92
2	600519	贵州茅台	464,229	798,009,651.00	13.92
3	600887	伊利股份	20,103,550	741,619,959.50	12.93
4	600887	伊利股份	20,103,550	741,619,959.50	12.93
5	000858	五粮液	3,869,117	599,945,282.02	10.46
6	000858	五粮液	3,869,117	599,945,282.02	10.46
7	000568	泸州老窖	2,142,409	398,230,984.92	6.95
8	000568	泸州老窖	2,142,409	398,230,984.92	6.95
9	603288	海天味业	3,683,071	321,974,066.82	5.62
10	603288	海天味业	3,683,071	321,974,066.82	5.62
11	600809	山西汾酒	1,115,705	284,393,204.50	4.96
12	600809	山西汾酒	1,115,705	284,393,204.50	4.96
13	002304	洋河股份	1,943,569	263,606,263.47	4.60
14	002304	洋河股份	1,943,569	263,606,263.47	4.60
15	600702	舍得酒业	751,500	119,413,350.00	2.08
16	600702	舍得酒业	751,500	119,413,350.00	2.08
17	000799	酒鬼酒	749,411	110,837,886.90	1.93
18	000799	酒鬼酒	749,411	110,837,886.90	1.93
19	300999	金龙鱼	1,872,606	92,843,805.48	1.62
20	300999	金龙鱼	1,872,606	92,843,805.48	1.62
21	688032	禾迈股份	1,810	1,118,399.00	0.02
22	688032	禾迈股份	1,810	1,118,399.00	0.02
23	688082	盛美上海	9,337	807,557.13	0.01
24	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.01
25	688331	荣昌生物	15,915	649,968.60	0.01
26	688739	成大生物	9,882	577,800.54	0.01
27	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.01
28	688082	盛美上海	9,337	807,557.13	0.01
29	688331	荣昌生物	15,915	649,968.60	0.01
30	688739	成大生物	9,882	577,800.54	0.01

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