华夏逸享健康混合C (015066) 重仓股

单位净值： 0.9845	累计净值：0.9845	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王泽实	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.041亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-02-22
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率35%+中证香港300医药卫生指数收益率15%+上证国债指数收益率*50%

单位净值：

0.9845

累计净值：0.9845

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王泽实

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.041亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-02-22

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*35%+中证香港300医药卫生指数收益率*15%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	56,500	4,869,170.00	7.07
2	600129	太极集团	85,900	4,008,094.00	5.82
3	600276	恒瑞医药	78,940	3,547,563.60	5.15
4	000963	华东医药	81,100	3,425,664.00	4.97
5	600079	人福医药	103,885	2,512,978.15	3.65
6	300765	新诺威	128,200	2,499,900.00	3.63
7	301239	普瑞眼科	19,200	2,254,656.00	3.27
8	688331	荣昌生物	34,057	2,095,527.21	3.04
9	300759	康龙化成	63,700	1,981,070.00	2.88
10	01801	信达生物	51,000	1,790,066.72	2.60

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	70,240	3,364,496.00	4.57
2	600129	太极集团	47,700	2,837,673.00	3.86
3	000963	华东医药	59,400	2,576,178.00	3.50
4	600079	人福医药	93,185	2,510,403.90	3.41
5	300633	开立医疗	46,100	2,512,450.00	3.41
6	000999	华润三九	40,400	2,450,664.00	3.33
7	600587	新华医疗	63,900	2,257,587.00	3.07
8	688617	惠泰医疗	5,357	2,002,178.75	2.72
9	002223	鱼跃医疗	55,300	1,990,247.00	2.70
10	002262	恩华药业	64,200	1,979,286.00	2.69

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	58,240	4,630,080.00	5.92
2	300896	爱美客	5,800	3,240,750.00	4.15
3	300633	开立医疗	51,600	2,856,576.00	3.65
4	600276	恒瑞医药	59,840	2,562,348.80	3.28
5	688273	麦澜德	52,505	2,404,203.95	3.08
6	600085	同仁堂	41,800	2,304,852.00	2.95
7	600079	人福医药	80,785	2,163,422.30	2.77
8	000423	东阿阿胶	39,900	2,114,301.00	2.71
9	002262	恩华药业	79,500	2,094,825.00	2.68
10	300558	贝达药业	33,600	1,974,336.00	2.53

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300759	康龙化成	67,700	4,603,600.00	5.74
2	300896	爱美客	7,300	4,134,355.00	5.15
3	603259	药明康德	49,140	3,980,340.00	4.96
4	300015	爱尔眼科	101,800	3,162,926.00	3.94
5	000963	华东医药	66,900	3,130,920.00	3.90
6	603456	九洲药业	59,001	2,503,412.43	3.12
7	300760	迈瑞医疗	6,800	2,148,596.00	2.68
8	300347	泰格医药	19,600	2,054,080.00	2.56
9	02269	药明生物	38,000	2,031,563.96	2.53
10	300633	开立医疗	36,600	2,006,778.00	2.50
11	03759	康龙化成	22,400	1,083,500.78	1.35
12	02359	药明康德	5,600	412,440.62	0.51

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	168,859	4,841,187.53	6.98
2	603259	药明康德	56,440	4,046,183.60	5.83
3	300633	开立医疗	59,900	2,772,172.00	3.99
4	000963	华东医药	63,500	2,547,620.00	3.67
5	300347	泰格医药	26,700	2,434,506.00	3.51
6	600085	同仁堂	52,988	2,413,603.40	3.48
7	300896	爱美客	4,600	2,255,472.00	3.25
8	688301	奕瑞科技	4,228	2,205,747.60	3.18
9	688677	海泰新光	19,631	2,188,856.50	3.15
10	688639	华恒生物	14,926	2,116,954.58	3.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	121,100	5,421,647.00	6.53
2	603259	药明康德	49,240	5,120,467.60	6.16
3	300759	康龙化成	44,300	4,218,246.00	5.08
4	300896	爱美客	6,200	3,720,062.00	4.48
5	600085	同仁堂	66,488	3,515,885.44	4.23
6	603456	九洲药业	58,000	2,998,600.00	3.61
7	300298	三诺生物	99,100	2,784,710.00	3.35
8	300347	泰格医药	22,200	2,540,790.00	3.06
9	688301	奕瑞科技	4,386	2,074,753.44	2.50
10	600763	通策医疗	11,400	1,988,616.00	2.39

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	49,640	5,578,543.20	6.89
2	002821	凯莱英	14,468	5,309,756.00	6.56
3	300363	博腾股份	37,000	3,576,050.00	4.42
4	300015	爱尔眼科	107,900	3,404,245.00	4.21
5	300759	康龙化成	27,300	3,221,400.00	3.98
6	603456	九洲药业	61,300	2,971,824.00	3.67
7	300760	迈瑞医疗	8,100	2,488,725.00	3.08
8	300347	泰格医药	22,700	2,442,520.00	3.02
9	600085	同仁堂	52,188	2,439,267.12	3.01
10	000999	华润三九	53,000	2,404,080.00	2.97