华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金A类(015069)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101653044 | 16商飞MTN001 | 200,000 | 20,623,068.49 | 8.56 |
| 2 | 102280019 | 22长电MTN001 | 200,000 | 20,500,690.41 | 8.51 |
| 3 | 132100020 | 21国电GN001 | 200,000 | 20,440,557.38 | 8.48 |
| 4 | 102001090 | 20沪港务MTN002 | 200,000 | 20,287,390.16 | 8.42 |
| 5 | 102001019 | 20苏交通MTN003 | 200,000 | 20,297,980.33 | 8.42 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101930 | 21苏国信MTN008 | 200,000 | 20,607,265.75 | 7.37 |
| 2 | 101653044 | 16商飞MTN001 | 200,000 | 20,515,983.56 | 7.33 |
| 3 | 102280019 | 22长电MTN001 | 200,000 | 20,373,736.99 | 7.28 |
| 4 | 132100020 | 21国电GN001 | 200,000 | 20,333,803.28 | 7.27 |
| 5 | 102281925 | 22中化股MTN008 | 200,000 | 20,338,248.77 | 7.27 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100890 | 21核能电力MTN001 | 300,000 | 31,160,482.19 | 7.44 |
| 2 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 300,000 | 31,106,235.62 | 7.43 |
| 3 | 102101930 | 21苏国信MTN008 | 300,000 | 30,567,006.58 | 7.30 |
| 4 | 132100020 | 21国电GN001 | 300,000 | 30,216,836.07 | 7.21 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 220,000 | 22,274,819.18 | 5.32 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280019 | 22长电MTN001 | 500,000 | 51,364,109.59 | 8.88 |
| 2 | 102101930 | 21苏国信MTN008 | 500,000 | 50,575,243.84 | 8.75 |
| 3 | 102281071 | 22南电MTN001(乡村振兴) | 500,000 | 50,576,260.27 | 8.75 |
| 4 | 102281292 | 22汇金MTN003 | 500,000 | 50,548,928.77 | 8.74 |
| 5 | 042280238 | 22电网CP004 | 400,000 | 40,442,739.73 | 7.00 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280019 | 22长电MTN001 | 500,000 | 51,456,726.03 | 6.40 |
| 2 | 102281071 | 22南电MTN001(乡村振兴) | 500,000 | 50,754,041.10 | 6.31 |
| 3 | 102281292 | 22汇金MTN003 | 500,000 | 50,557,841.10 | 6.29 |
| 4 | 042280238 | 22电网CP004 | 500,000 | 50,356,780.82 | 6.26 |
| 5 | 012282527 | 22中电投SCP020 | 500,000 | 50,178,539.73 | 6.24 |
