汇添富沪港深大盘价值混合C (015118) 重仓股

单位净值： 0.6602	累计净值：0.6602	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈健玮	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-02-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）65%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.6602

累计净值：0.6602

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈健玮

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.071亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-02-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	98,000	27,535,873.99	9.32
2	03690	美团-W	255,000	26,815,901.49	9.08
3	02269	药明生物	590,000	24,714,987.61	8.37
4	02331	李宁	555,000	16,780,929.22	5.68
5	02359	药明康德	172,200	14,813,989.31	5.01
6	00883	中国海洋石油	1,132,000	14,314,073.66	4.85
7	01209	华润万象生活	460,400	13,350,268.52	4.52
8	00941	中国移动	220,000	13,263,424.02	4.49
9	00291	华润啤酒	330,000	13,006,028.81	4.40
10	00285	比亚迪电子	380,000	12,448,568.58	4.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	100,000	30,572,856.80	9.58
2	03690	美团-W	256,000	28,866,087.42	9.04
3	02269	药明生物	555,000	19,214,293.70	6.02
4	00941	中国移动	295,000	17,420,581.61	5.46
5	00883	中国海洋石油	1,600,000	16,521,881.60	5.18
6	00291	华润啤酒	300,000	14,272,250.40	4.47
7	00881	中升控股	515,000	14,220,850.02	4.45
8	02331	李宁	360,000	13,990,124.52	4.38
9	02359	药明康德	233,000	13,426,333.75	4.21
10	01209	华润万象生活	350,400	12,567,103.71	3.94

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	135,000	45,593,979.03	9.31
2	03690	美团-W	260,000	32,661,547.10	6.67
3	02269	药明生物	680,000	28,930,549.68	5.91
4	00388	香港交易所	79,000	24,080,603.20	4.92
5	00941	中国移动	427,500	23,801,522.49	4.86
6	00291	华润啤酒	400,000	22,060,332.00	4.51
7	02359	药明康德	290,000	20,868,023.58	4.26
8	00883	中国海洋石油	2,000,000	20,414,561.20	4.17
9	00881	中升控股	600,000	20,327,020.20	4.15
10	02331	李宁	370,000	20,049,515.23	4.10

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	134,800	40,217,873.86	9.25
2	03690	美团-W	205,000	31,991,125.15	7.36
3	00388	香港交易所	100,000	30,121,064.40	6.93
4	02269	药明生物	420,000	22,454,127.99	5.17
5	00881	中升控股	575,000	20,622,254.54	4.74
6	02359	药明康德	270,000	19,885,530.11	4.57
7	00291	华润啤酒	400,000	19,491,151.40	4.48
8	00941	中国移动	420,000	19,415,223.45	4.47
9	06690	海尔智家	810,000	19,246,395.42	4.43
10	00883	中国海洋石油	2,100,000	18,721,152.66	4.31
11	600938	中国海油	60,000	912,000.00	0.21

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01114	BRILLIANCE CHI	8,188,000	32,436,329.67	10.33
2	03690	美团-W	180,000	26,959,547.52	8.58
3	00883	中国海洋石油	1,830,000	15,574,728.13	4.96
4	01088	中国神华	730,000	15,482,656.14	4.93
5	00291	华润啤酒	296,000	14,630,583.22	4.66
6	06690	海尔智家	665,000	14,464,935.03	4.61
7	00941	中国移动	318,000	14,351,834.81	4.57
8	02359	药明康德	246,000	14,117,132.63	4.49
9	00700	腾讯控股	57,000	13,733,740.51	4.37
10	00388	香港交易所	56,000	13,654,873.34	4.35
11	600938	中国海油	44,802	690,846.84	0.22

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01114	BRILLIANCE CHI	8,188,000	51,116,758.76	12.59
2	03690	美团-W	140,000	23,250,905.72	5.73
3	00883	中国海洋石油	2,200,000	19,491,490.48	4.80
4	600036	招商银行	440,000	18,568,000.00	4.57
5	00700	腾讯控股	60,000	18,184,760.16	4.48
6	02359	药明康德	200,000	17,873,471.00	4.40
7	01088	中国神华	927,000	17,837,125.43	4.39
8	00941	中国移动	425,000	17,809,331.75	4.39
9	00881	中升控股	375,000	17,750,537.44	4.37
10	00388	香港交易所	53,000	17,495,477.02	4.31
11	600938	中国海油	44,802	710,559.72	0.17

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01114	BRILLIANCE CHI	8,188,000	48,476,014.12	13.87
2	01088	中国神华	1,630,000	33,180,852.13	9.50
3	00881	中升控股	565,000	25,385,424.01	7.27
4	00941	中国移动	460,000	20,201,448.09	5.78
5	600036	招商银行	415,000	19,422,000.00	5.56
6	00883	中国海洋石油	2,080,000	18,117,314.59	5.19
7	00914	海螺水泥	550,000	17,976,036.65	5.14
8	00386	中国石油化工股份	5,550,000	17,689,344.62	5.06
9	03669	永达汽车	2,429,500	16,807,075.22	4.81
10	00700	腾讯控股	51,000	15,477,477.04	4.43