序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 310,368,657.53 | 15.41 |
2 | 210406 | 21农发06 | 1,800,000 | 181,650,393.44 | 9.02 |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,600,000 | 161,148,065.57 | 8.00 |
4 | 200405 | 20农发05 | 1,500,000 | 151,208,852.46 | 7.51 |
5 | 200212 | 20国开12 | 1,200,000 | 122,881,114.75 | 6.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 308,976,246.58 | 15.26 |
2 | 210406 | 21农发06 | 1,800,000 | 185,863,808.22 | 9.18 |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,800,000 | 180,471,245.90 | 8.91 |
4 | 210408 | 21农发08 | 1,700,000 | 177,334,032.88 | 8.76 |
5 | 190408 | 19农发08 | 1,500,000 | 160,411,479.45 | 7.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 305,750,383.56 | 15.11 |
2 | 210406 | 21农发06 | 1,800,000 | 184,202,235.62 | 9.10 |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,800,000 | 183,079,923.29 | 9.05 |
4 | 210408 | 21农发08 | 1,700,000 | 174,502,764.38 | 8.62 |
5 | 190408 | 19农发08 | 1,500,000 | 157,958,958.90 | 7.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 209,300,712.33 | 10.34 |
2 | 210408 | 21农发08 | 2,000,000 | 204,002,849.32 | 10.08 |
3 | 210406 | 21农发06 | 1,800,000 | 183,310,372.60 | 9.06 |
4 | 190408 | 19农发08 | 1,500,000 | 157,036,356.16 | 7.76 |
5 | 200405 | 20农发05 | 1,500,000 | 151,433,630.14 | 7.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210408 | 21农发08 | 2,000,000 | 203,515,561.64 | 10.05 |
2 | 190408 | 19农发08 | 1,500,000 | 156,653,917.81 | 7.74 |
3 | 200405 | 20农发05 | 1,500,000 | 151,032,945.21 | 7.46 |
4 | 200212 | 20国开12 | 1,200,000 | 123,915,484.93 | 6.12 |
5 | 170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 107,705,917.81 | 5.32 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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