汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金D类(015122)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2980

 累计净值：1.2980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张韡 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-02-14

业绩比较基准： 中证医药卫生指数×70%+中债综合指数×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 7,982,000 211,602,820.00 8.58
2 688617 惠泰医疗 362,989 138,966,708.76 5.63
3 688301 奕瑞科技 539,150 132,124,099.00 5.35
4 002422 科伦药业 4,464,334 130,135,336.10 5.27
5 603939 益丰药房 3,553,550 124,622,998.50 5.05
6 600161 天坛生物 4,708,900 120,689,107.00 4.89
7 688271 联影医疗 1,063,004 110,648,086.36 4.48
8 300765 新诺威 5,322,240 103,783,680.00 4.21
9 300122 智飞生物 2,101,015 102,256,400.05 4.14
10 600276 恒瑞医药 1,971,898 88,617,096.12 3.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 6,968,500 214,838,855.00 8.02
2 600276 恒瑞医药 3,583,698 171,659,134.20 6.41
3 688271 联影医疗 1,112,789 153,576,009.89 5.73
4 688301 奕瑞科技 539,150 152,272,134.50 5.68
5 600161 天坛生物 4,708,900 127,846,635.00 4.77
6 688617 惠泰医疗 326,631 122,078,336.25 4.56
7 688278 特宝生物 2,701,001 118,600,953.91 4.43
8 002422 科伦药业 2,933,334 87,061,353.12 3.25
9 300487 蓝晓科技 1,149,600 71,758,032.00 2.68
10 600211 西藏药业 1,165,868 69,252,559.20 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688271 联影医疗 1,611,683 248,585,985.92 8.61
2 000423 东阿阿胶 3,878,425 205,517,740.75 7.11
3 002262 恩华药业 6,449,100 169,933,785.00 5.88
4 688301 奕瑞科技 434,753 157,306,677.99 5.45
5 688356 键凯科技 833,669 123,383,012.00 4.27
6 300015 爱尔眼科 3,937,099 122,325,665.93 4.23
7 688278 特宝生物 2,701,001 121,923,185.14 4.22
8 688235 百济神州 891,465 116,612,536.65 4.04
9 688114 华大智造 1,194,616 113,607,981.60 3.93
10 600161 天坛生物 3,132,440 77,747,160.80 2.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688271 联影医疗 1,611,683 285,235,657.34 9.42
2 688301 奕瑞科技 570,328 261,141,784.64 8.62
3 603939 益丰药房 2,614,845 166,931,704.80 5.51
4 688356 键凯科技 1,019,846 159,656,891.30 5.27
5 000423 东阿阿胶 3,878,425 157,851,897.50 5.21
6 688114 华大智造 1,380,441 153,380,799.51 5.06
7 688677 海泰新光 1,213,415 137,115,895.00 4.53
8 300015 爱尔眼科 3,937,099 122,325,665.93 4.04
9 002262 恩华药业 4,796,200 117,746,710.00 3.89
10 688235 百济神州 837,492 110,925,815.40 3.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 570,328 297,540,117.60 9.27
2 688271 联影医疗 1,592,987 289,286,439.20 9.02
3 000661 长春高新 1,581,196 269,356,738.60 8.40
4 688356 键凯科技 1,019,846 173,975,529.14 5.42
5 688690 纳微科技 1,904,436 135,367,310.88 4.22
6 688114 华大智造 1,242,990 133,124,229.00 4.15
7 300171 东富龙 4,227,439 110,420,706.68 3.44
8 688677 海泰新光 972,212 108,401,638.00 3.38
9 300003 乐普医疗 4,852,258 102,528,211.54 3.20
10 300122 智飞生物 1,046,386 90,439,141.98 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,735,027 284,415,457.73 7.12
2 688301 奕瑞科技 570,328 269,787,957.12 6.76
3 000661 长春高新 1,114,896 260,239,024.32 6.52
4 300171 东富龙 7,282,539 246,950,897.49 6.19
5 688356 键凯科技 936,627 226,485,774.87 5.67
6 300015 爱尔眼科 4,850,956 217,177,300.12 5.44
7 603456 九洲药业 4,068,496 210,341,243.20 5.27
8 300529 健帆生物 3,808,540 193,816,600.60 4.86
9 300122 智飞生物 1,524,186 169,199,887.86 4.24
10 603392 万泰生物 967,182 150,203,364.60 3.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,668,336 299,867,599.68 7.80
2 300171 东富龙 6,349,688 250,114,210.32 6.51
3 300122 智飞生物 1,746,361 240,997,818.00 6.27
4 688301 奕瑞科技 542,436 199,914,787.80 5.20
5 603456 九洲药业 3,653,850 177,138,648.00 4.61
6 688356 键凯科技 916,596 174,162,405.96 4.53
7 002821 凯莱英 471,001 172,857,367.00 4.50
8 603392 万泰生物 478,915 133,138,370.00 3.46
9 603127 昭衍新药 1,028,421 118,360,972.89 3.08
10 688575 亚辉龙 2,597,486 106,159,252.82 2.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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