汇添富文体娱乐混合C (015183) 重仓股

单位净值： 1.6517	累计净值：1.6517	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨瑨	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.006亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-03-07
业绩比较基准：中证文体指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

1.6517

累计净值：1.6517

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨瑨

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.006亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-03-07

业绩比较基准：中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	80,183	144,213,134.65	7.61
2	00700	腾讯控股	366,000	102,838,060.00	5.43
3	600085	同仁堂	1,495,000	81,896,100.00	4.32
4	000568	泸州老窖	341,600	74,007,640.00	3.91
5	000423	东阿阿胶	1,457,510	71,505,440.60	3.78
6	00168	青岛啤酒股份	1,206,000	70,937,020.10	3.75
7	09987	百胜中国	164,200	66,568,146.96	3.51
8	603605	珀莱雅	571,202	58,034,123.20	3.06
9	600436	片仔癀	193,224	53,177,177.04	2.81
10	03690	美团-W	484,540	50,954,419.25	2.69

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	80,183	135,589,453.00	6.64
2	00700	腾讯控股	386,700	118,225,237.25	5.79
3	00168	青岛啤酒股份	1,422,000	93,347,155.87	4.57
4	600085	同仁堂	1,622,400	93,385,344.00	4.57
5	000423	东阿阿胶	1,598,410	85,435,014.50	4.18
6	000568	泸州老窖	341,600	71,589,112.00	3.51
7	09987	百胜中国	164,200	66,853,433.63	3.27
8	603605	珀莱雅	572,502	64,349,224.80	3.15
9	600436	片仔癀	193,224	55,331,624.64	2.71
10	02331	李宁	1,357,500	52,754,427.88	2.58

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	89,083	162,131,060.00	6.52
2	00700	腾讯控股	437,300	147,690,718.74	5.94
3	00168	青岛啤酒股份	1,538,000	115,384,815.71	4.64
4	000568	泸州老窖	381,800	97,278,822.00	3.91
5	000423	东阿阿胶	1,744,800	92,456,952.00	3.72
6	603605	珀莱雅	499,430	90,821,345.50	3.65
7	600085	同仁堂	1,622,400	89,459,136.00	3.60
8	09987	百胜中国	169,550	73,262,957.85	2.95
9	300413	芒果超媒	1,940,500	72,264,220.00	2.91
10	03690	美团-W	516,240	64,850,757.98	2.61

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	86,483	149,356,141.00	6.06
2	00168	青岛啤酒股份	1,724,000	118,733,805.71	4.82
3	02331	李宁	1,740,000	105,303,133.95	4.27
4	00700	腾讯控股	343,400	102,454,138.61	4.16
5	03690	美团-W	561,000	87,546,444.91	3.55
6	000568	泸州老窖	377,200	84,598,416.00	3.43
7	603605	珀莱雅	402,790	67,459,269.20	2.74
8	601888	中国中免	310,242	67,021,579.26	2.72
9	300413	芒果超媒	2,101,500	63,087,030.00	2.56
10	01209	华润万象生活	1,777,600	62,959,313.22	2.55

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	74,183	138,907,667.50	7.18
2	00168	青岛啤酒股份	1,482,000	99,791,296.96	5.15
3	03690	美团-W	641,200	96,035,899.28	4.96
4	02331	李宁	1,637,500	89,009,332.05	4.60
5	000568	泸州老窖	357,000	82,345,620.00	4.25
6	600809	山西汾酒	238,315	72,183,230.35	3.73
7	603605	珀莱雅	402,790	65,626,574.70	3.39
8	600085	同仁堂	1,395,600	63,569,580.00	3.28
9	000596	古井贡酒	218,700	59,475,465.00	3.07
10	01368	特步国际	7,485,500	56,531,049.93	2.92

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	80,783	165,201,235.00	7.17
2	01368	特步国际	10,451,000	126,913,787.80	5.51
3	03690	美团-W	728,800	121,037,572.06	5.25
4	00168	青岛啤酒股份	1,682,000	117,375,853.73	5.10
5	02331	李宁	1,820,000	113,153,609.66	4.91
6	000568	泸州老窖	384,500	94,794,630.00	4.12
7	600809	山西汾酒	286,117	92,930,801.60	4.03
8	603605	珀莱雅	470,890	77,781,610.20	3.38
9	600085	同仁堂	1,468,000	77,627,840.00	3.37
10	601888	中国中免	295,242	68,770,719.06	2.99

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	74,383	127,864,377.00	6.90
2	02331	李宁	1,951,500	106,989,574.61	5.78
3	01368	特步国际	9,644,500	92,922,817.03	5.02
4	000568	泸州老窖	447,600	83,199,888.00	4.49
5	600809	山西汾酒	290,017	73,925,333.30	3.99
6	03690	美团-W	562,100	70,933,172.99	3.83
7	002027	分众传媒	10,605,968	64,802,464.48	3.50
8	00168	青岛啤酒股份	1,238,000	62,551,092.67	3.38
9	300957	贝泰妮	317,532	59,384,834.64	3.21
10	01209	华润万象生活	1,849,400	58,120,423.39	3.14